天风证券股份有限公司 之 专项现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司"）拟 向特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份 有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，保荐机构对2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润出现亏损进行了专项现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,484.56万元，较2022年度由盈转亏。针对上述情况，保荐机构与公司相关人员 进行了沟通，制定了现场检查计划，并于近期进行了现场检查。通过查阅公司相 关公告文件和财务资料、行业报告及同行业上市公司公告、管理层访谈等方式对 公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司2023年度亏损的主 要原因。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）现场核查执行的程序 1、查阅公司2023 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目录 2023 年年度股东大会会议须知...................................................................................3 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 20 | | 议案四：关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案六：关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案七：关于 2023 | 年度利润 ...

公司战略与业绩 - 公司制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在通过聚焦主业、加快项目建设、优化运营管理等措施，持续强化企业价值创造能力 [1] - 2023年度，尼日利亚子公司实现销售收入10,095.76万元，同比增长2.58%；越南子公司实现销售收入6,199.73万元，同比增长188.52% [2] 财务与资本结构 - 公司通过统筹管控资金、优化债务结构等措施，持续改善资产负债结构 [2] - 公司2024年主要保障在建项目的顺利建设和投产，暂时没有进一步扩大产能的计划 [2] - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚处于审核阶段，发行价格为14.00元/股，募集资金将用于补充流动资金 [3] 市场与产品 - 公司已在越南、尼日利亚、柬埔寨、安哥拉设立生产基地，以国际化视野布局海外业务 [2] - 公司主营产品包括阻燃剂、磷化学产品等，广泛应用于多个领域 [3] - EPP保温箱项目已在湖北建成，主要服务于农产品流通市场等 [3] 风险与应对 - 2023年度净利润下降，主要原因包括财务费用增加、股权激励费用增加等 [5] - 公司通过与供应商建立长期战略合作关系，降低原材料采购成本，控制原材料价格波动风险 [5] 研发与创新 - 公司研发工作主要在国内开展，设有聚石研究院及安庆分院 [5]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维护 了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。 本议 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-016 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2023 年 12 月 31 日，广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 518,512,887.79 元。经公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 121,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,266,666.80 元（含税）。2023 年度公司现金分红比例为 84.91%。 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈桂林作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事个人情况 本人陈桂林，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-027 广东聚石化学股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司对部分子公司 2022 年贸易业务的部分收入确认方法由"总额法"调 整为"净额法"，并对 2022 年度部分其他应收款补充计提信用减值损失。本次会 计差错更正，主要涉及公司 2022 年度合并财务报表的营业收入、营业成本、财 务费用和其他应收款，归属于母公司股东的净利润变动-82.40 万元，不会对公司 经营业务及整体财务状况构成重大影响。上述调整不会导致公司已披露的相关年 度财务报表出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正概述 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报 ...

内部控制审计报告 中兴华审字（2024）第 410066 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 514 ...

广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项 | 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 52,411.07 | | | 应收账款坏账损失 | 8,759,493.16 | | | 其他应收款坏账损失 | 5,117,939.46 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,915,065.86 | | | 商誉减值损失 | 11,973,578.22 | | 合 | 计 | 30,818,487.77 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 13,929,843.69 元。 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为 4,915,065.86 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...