证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-006 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。 截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000400 号"验资报告 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024- 005 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价方交 易式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： ●回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划 或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本 次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 ●回购股份价格：不超过人民币 67.01 元/股（含），不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均 ...

一、募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 83.90 元/股。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票 1,000. ...

关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求。在 2023 年度充分利用自 身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审 计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议。全体委员亲自出席 了全部会议。主要就公司提交的定期财务会计报表、聘任公司 2023 年度外部审 计机构等事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、董事会审计委员会 2023 年履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，与公司聘请的年度审 计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）保持密切、持 续的沟通，对遇到的问题、审计整体工作情况、内控评价工作情况等进行了沟通。 董事会审计委员会对大华执行 2023 年度 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司使用暂时闲置暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 83.90 元 ...

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司实现营业收入1,118,705,669.45元，同比上升56.67%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为56,137,738.70元，同比下降25.76%[16] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,023,028.81元，同比下降35.98%[16] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额为-213,127,129.78元，由正转负[18] - 公司2023年第一季度营业收入为157,670,435.57元，第二季度为395,992,880.32元，第三季度为268,625,175.39元，第四季度为296,417,178.17元[19] - 公司2023年度营业收入为111,870.57万元，同比增长56.67%[23] - 公司2023年度净利润为5,613.77万元，同比下降25.76%[23] 公司发展战略 - 公司持续加大新产品研发投入，推出大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备等产品[23] - 公司积极拓展海外业务，已接到宁德时代匈牙利厂区的设备订单，并申请在意大利设立办事处[23] - 公司优化组织结构，推动降本提质增效工作，严格执行年度预算制度，持续优化经营管理流程[24] - 公司持续推进产品交付能力，建立多元化供应链布局，保障产品及时交付[24] - 公司鼓励研发创新，加大研发人才引进和培养力度，推进新产品项目和现有产品技术改进[24] - 公司持续贯彻人才发展战略，构建支撑公司战略和发展的人才队伍，推动高素质人才队伍的建设[24] - 公司稳步推进募投项目，中山誉辰自动化设备研发生产基地建设进展顺利，预计2024年完工投产[24] 公司产品与技术 - 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，主要产品包括锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备[25] - 公司主要经营模式包括盈利模式和采购模式[67] - 公司对外采购主要包括原材料采购和劳务服务采购[68] - 公司生产模式基本按照“以销定产”模式进行生产[68] - 公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试[68] - 公司有八个研发部门、工程工艺部及软件部，分工明确，为产品研发提供基础[68] - 公司主要销售锂离子电池制造设备，销售模式为直销模式[69] - 公司所属行业为专用设备制造业中的电子元器件与机电组件设备制造，关键设备技术参数接近国际标准[70] - 公司在锂电池包膜设备领域市场占有率第一，市占比达39%[72] 锂电池市场趋势 - 中国锂电池市场出货量同比增长34.7%，预计2027年出货量将达到1911GWh[74] - 2023年中国锂电池市场新增产能为350GWh，预计到2027年产能将达2710GWh[75] - 海外锂电池市场新增落地产能预计到2027年将达190GWh[76] - 2023年国内共有15个固态电池项目扩产，投资总额超千亿元，其中百亿项目占比超一半[77] 公司技术创新 - 公司核心技术为自主研发，市场占有率排名第一，持续进行技术研发和产品创新[77] - 公司持续开发核心技术，提高产品稳定性以满足市场需求[78] - 公司在锂离子电池制造领域技术方面具有多项专利，自主研发的技术应用广泛[79] - 公司持续研发激光测量技术，用于外形尺寸和形位特性的检测，应用于生产线上[80] - 公司在2023年年度报告中披露了多项自主研发的技术，包括电池自动贴胶设备、电芯包装设备等[81]

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 （五）授权事宜：拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括 但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易 相关的一切必要事宜。 （六）其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金 及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交 割或差额交割或反向平仓式展期的方式。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。 二、审议程序 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能开展外汇衍生 品交易业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 为有效防范并降低外 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 2023 年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公 司财务管理、内部控制制度健全，经营成果良好。会计报表无重大遗漏或虚假记 载，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 2023 年度，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列 席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职 情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会会议，通过 21 项议案，全体监事均出席 了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定。会议召开具体审 议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-016 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联 方担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项 目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间向金融 机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授 ...