证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-037 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公 司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营。 ● 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目"康复设备 研发及展览中心建设项目"的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议 案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大 ...

募集资金情况 - 2021年发行4000万股A股，每股28.82元，共募集资金11.528亿元[1] - 扣除保荐承销费后，2021年3月25日汇入专用账户10.734096亿元[1] - 再扣除其他发行费用，实际募集资金净额为10.496565542亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.1442988954亿元[4] 资金投入情况 - 2023年直接投入募集资金项目3.5343742973亿元，含股份回购2500万元和在建项目3.2843742973亿元[4] - 2021 - 2023年累计直接投入募集资金项目7.8014551792亿元[4] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目截至期末累计投入9,519.90万元，投入进度53.65%[29] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目截至期末累计投入8,399.47万元，投入进度57.11%[29] - 康复设备研发及展览中心建设项目截至期末累计投入16,200.92万元，投入进度83.57%[29] - 智能康复设备（西南）研销中心项目截至期末累计投入4,880.80万元，投入进度63.59%[29] - 运营储备资金截至期末累计投入16,513.47万元，投入进度100.00%[29] 资金使用安排 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.11亿元[4][9] - 2021年4月26日同意用募集资金置换预先投入自筹资金2278.088542万元[7] - 2023年4月26日同意将不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[9] - 公司可使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买产品余额为1.22亿元[10] - 2022年和2023年各将1亿元超募资金用于永久补充流动资金[12][13] 项目调整与回购 - “康复设备研发及展览中心建设项目”投资总额从1.47亿元调至1.94亿元[14][17] - 截至2023年12月31日，超募资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”900万元[14] - 公司拟用8000 - 1.6亿元超募资金回购股份，回购价不超65元/股[15] - 截至2023年12月31日，已转2500万元用于股份回购，实际使用1869.28万元[15] - 2023年8月24日同意“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构调整[17] 其他情况 - 2023年5月25日误转1005万元超募资金，6月7日转回[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目节余资金使用情况[18]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-031 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押、存单质押等质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议 案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金 质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。 一、概述 为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 3 亿元（或 等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权 公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可 循环使用。 二、质押情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-040 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 ...

募资情况 - 公司获准发行4000万股A股，每股28.82元，募资11.528亿元，净额10.496565542亿元[2] 项目投资 - 康复设备研发及展览中心投资拟从14672.98万元调至22873.34万元[6][7] - 养老及产后康复项目拟投14707.25万元，累计投8844.97万元，进度81.74%[9][11] 资金安排 - 养老及产后康复项目预计节余3418.50万元，拟用于康复设备项目[12] - 结项募投项目未支付合同款3177.09万元，存专户后续支付[13] 决策情况 - 2024年4月16日董事会、监事会通过部分募投项目结项及资金使用议案[15] - 保荐机构认为决策合理合规，无异议[16]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"翔宇医疗"或"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主 营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同 意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事 会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一) 投资产品目的 为 ...

关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZE10127 号 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.molg 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明 | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司非经营性 | 1-2 | | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | え | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10127 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"翔宇公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 1 ...

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-036 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司部分募投项目变更、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意公司对募投项目"康复设备 研发及展览中心建设项目"投资总额变更，对募投项目"康复设备研发及展览中 心建设项目"、"智能康复设备（西南）研销中心项目"达到预定可使用状态的 时间进行调整。 公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 15,000 万元 闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体详见公 司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南 翔宇 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-023 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的 前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公 告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,711,012 股，占公司总股本 160,000,000 股的 比例为 1.0694%，回购成交的最高价为 52.19 元/股、最低价为 32.70 元/股， 已支付的资金总额为人民币 73,553,163.83 元（不含交易佣金、过户费等交易 费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/11，由公司实际控制 ...