业绩总结 - 2024年度公司收入10128653.91元，净利润151358.71元，总资产14403073.80元，净资产8286298.17元[13] - 2024年关联交易预计发生金额3600.00万元，实际发生金额2067.32万元[12] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额约为4700万元，2024年度预计3600万元[2] - 2025年向河南粤宇医疗器械有限公司购原材料预计1800万元，2024年实际1014.33万元[7] - 2025年向安阳孙思邈中医康复科技有限公司购原材料预计550万元，2024年实际179.47万元[7] - 2025年向关联人购原材料预计小计2350万元，2024年实际1193.80万元[7] - 2025年向关联人销售产品预计1096万元，2024年实际7.15万元[7] - 2025年接受关联人劳务预计1100万元，2024年实际735.45万元[8] - 2025年作为出租人预计134万元，2024年实际85.44万元[8] 关联企业情况 - 安阳市翔宇置业有限公司2024年末总资产547594464.52元，净资产 - 5496473.95元，收入40049742.08元，净利润 - 6582494.54元[15] - 安阳孙思邈中医康复科技有限公司2024年末总资产3913896.42元，净资产3072207.75元，收入1671082.09元，净利润 - 1282206.12元[18] - 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司2024年末总资产4041840.22元，净资产3269522.40元，收入8889193.97元，净利润15257.22元[22] - 安阳和信物业管理有限责任公司2024年末总资产239546.67元，净资产238942.69元，收入1489564.45元，净利润8356.10元[24] - 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司2024年末总资产5819214.23元，净资产5721552.69元，收入2840774.27元，净利润2687983.78元[27] - 安阳启旭贸易咨询服务中心2024年末总资产9132129.87元，净资产9129841.87元，收入193879.24元，净利润189505.96元[29] - 河南翔宇健康产业管理有限公司2024年末总资产195520672.61元，净资产123708447.43元，收入7038436.80元，净利润118359948.12元[32] - 河南瑞斯坦医院管理有限公司2024年末总资产79258.94元，净资产 - 160741.06元，收入0元，净利润 - 210924.06元[35] 其他要点 - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 关联交易定价遵循市场原则，经董事会审议将签合同或订单[38][39] - 2025年4月22日独立董事认为关联交易必要且符合公司发展需要[41] - 保荐机构认为关联交易程序合规，定价市场化，需股东大会通过[42]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.528亿元，净额为10.496565542亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金7.8014551792亿元，剩余余额2.1442988954亿元[2] - 2024年募集资金投资项目实际使用1.682495469亿元，累计投入9.4839506482亿元，剩余余额0.7915300325亿元[3] 资金使用及管理 - 2024年拟用不超1.5亿元闲置募集资金补流，实际使用1.453亿元，截至年底使用0.80615亿元[11][12] - 2024年同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，年底余额0.7亿元[13] - 公司在中原银行内黄支行买7笔定期存款，6笔利率3.55%，2笔利率2.60%[13] 项目调整及节余处理 - 康复设备研发及展览中心建设项目投资总额调至22873.34万元[15][21][22] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目结项，节余5825.59万元，部分用于其他项目[16] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目结项，节余3418.50万元用于康复项目[17] - 首发五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补流[19] 股份回购 - 公司拟用8000 - 16000万元回购股份，已转入8010.00万元，实际使用8006.96万元[20] 项目投入进度 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目期末投入进度89.58%[28] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目期末投入进度93.72%[28]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof com/ 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 1 ( | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔宇 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元，超募资金3.416566亿元[1] - 公司募集资金投资项目合计拟投入7.08亿元[4] 资金使用调整 - 康复设备研发及展览中心建设项目投资总额由1.467298亿元调整为2.287334亿元[4][5] - 2022 - 2023年，公司两次各将1亿元超募资金用于永久补充流动资金[7][8] - 公司使用1100万元超募资金投入康复设备研发及展览中心建设项目[9] 股份回购 - 2024年8月8日，公司完成股份回购，实际回购193万股，使用资金8006.956331万元[8] 新项目情况 - 康复医疗器械产业园项目拟投资3.016171亿元，已投入1.247146亿元[12] - 康复医疗器械产业园项目建设地点为郑州航空港经济综合实验区[11] 剩余资金安排 - 截至2025年4月15日，公司超募资金剩余7911.96万元，拟用于康复医疗器械产业园项目[9] 决策进展 - 2025年4月23日公司召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17] 各方意见 - 监事会认为本次使用剩余超募资金符合规定，利于业务发展，不损害股东利益[18] - 保荐机构认为本次使用剩余超募资金履行必要程序，符合规定，无变相改变用途和违规使用情况，无异议[19] 其他事项 - 公司全资子公司瑞贝塔将开立募集资金专用账户存储超募资金，并签署监管协议，单独建账核算[15] - 公司董事会授权管理层办理设立专项账户和签署监管协议等事宜[15] - 公司将按规定存放和使用募集资金并及时履行信息披露义务[15] - 本次使用剩余超募资金用于其他项目利于项目建设，提高资金使用效率，提升核心竞争力和研发能力[16]

本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，本人和叶忠明教授因任期届满6 年，不再担任公司独立董事，公司第三届董事会独立董事由刘振教授和燕铁斌教 授担任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。现为西安交通大学生命科学与 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[10] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集等[7] 舆情处理规则 - 信息报告要及时、客观、真实，不得迟报等[8] - 应对原则包括快速反应、协调组织等[10] - 一般舆情董秘等处置，重大舆情向工作组报告[12] 保密与责任 - 相关部门对舆情管理保密，违规受处分[12] - 擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14] - 制度由董事会负责制定和解释[17]

公司治理 - 2024年12月公司第二届董事会任期届满，选举第三届董事会成员[1] - 2024年召开3次股东大会、8次董事会[5] 人员聘任 - 2024年12月19日聘任金宏峰为财务总监[20] - 聘任何永正为总经理、郭军玲为副总经理和董秘[22] 报告披露 - 2024年披露《2023年度审计报告及财务报表》等多项报告[17] 会议审议 - 2024年4月16日审议通过关联交易议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续维护权益[25]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和燕铁斌教 授被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事 2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘振，1969年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州 航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科 技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会[5] - 2024年11月26日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议[1] - 2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会，选举第三届董事会董事[1] - 2024年2月19日召开第二届董事会第十六次会议审议股权激励相关议案[25] - 2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，未审议通过股权激励相关议案[25] 独立董事情况 - 独立董事任期内召开3次股东大会、7次董事会，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席审计委员会3次、提名委员会1次等会议[6] - 独立董事及配偶等未持有公司股份，未在相关企业任职[4] - 2024年12月19日独立董事任期届满6年离任[27] 公司事项情况 - 2024年4月16日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年度公司及相关方严格履行各项承诺，无违反情况[14] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[16] - 2024年续聘立信会计师事务所担任财务及内控审计机构[18] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[20] - 2024年公司未发生聘任或解聘高级管理人员的情况[23] - 公司薪酬与考核委员会拟定董事、高级管理人员薪酬方案[24]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入186,048,007.84元，上年同期169,097,488.82元，同比增长10.02%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,951,013.60元，上年同期39,073,828.52元，同比下降41.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.8604800784亿元，2024年第一季度为1.6909748882亿元，同比增长10.02%[19] - 2025年第一季度净利润为2237.21217万元，2024年第一季度为3872.598266万元，同比下降42.23%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.15元/股，2024年第一季度为0.25元/股，同比下降40%[21] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计38,245,456.20元，上年同期29,562,422.95元，同比增长29.37%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.56%，上年同期17.48%，增加3.08个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为1.7461646257亿元，2024年第一季度为1.3206006608亿元，同比增长32.22%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,895[9] - 河南翔宇健康产业管理有限公司持股90,286,560股，持股比例56.43%[9] - 何永正持股9,243,320股，持股比例5.78%[9] - 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）持股8,602,320股，持股比例5.38%[9] - 截至2025年3月31日，河南翔宇健康产业管理有限公司持有无限售条件流通股90,286,560股[10] 业务成果 - 报告期内，公司新增13项医疗器械注册证/备案凭证，累计获得359项；新增专利52项，其中发明专利11项，累计获得各项专利1,954项；新增软件著作权7项，累计获得206项[12] 财务数据变化（季度环比） - 2025年3月31日货币资金为770,840,604.44元，较2024年12月31日的743,181,202.45元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为69,932,888.28元，较2024年12月31日的64,783,864.53元有所增加[15] - 2025年3月31日存货为256,662,650.55元，较2024年12月31日的238,206,721.64元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,304,569,930.37元，较2024年12月31日的1,141,715,197.06元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,802,365,661.90元，较2024年12月31日的1,786,159,141.75元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计3,106,935,592.27元，较2024年12月31日的2,927,874,338.81元有所增加[16] - 2025年3月31日短期借款为580,196,561.10元，较2024年12月31日的354,096,561.10元有所增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计919,140,618.01元，较2024年12月31日的734,711,621.03元有所增加[16] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2084.421627万元，2024年第一季度为1729.563136万元，同比增长20.52%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8484143036亿元，2024年第一季度为 - 1.2982361621亿元，同比下降42.37%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.1751397491亿元，2024年第一季度为1.5739483482亿元，同比增长38.2%[22] - 取得借款收到的现金为1.8109亿美元，上一数据为1.57亿美元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.2784916亿美元，上一数据为1.1亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为5.0893916亿美元，上一数据为2.67亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为1.0699亿美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为728.424747万美元，上一数据为2.125万美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.0189683349亿美元，上一数据为6183.912309万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3.1617108096亿美元，上一数据为6186.037309万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9276807904亿美元，上一数据为2.0513962691亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2879.003207万美元，上一数据为9260.458747万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.317025845亿美元，上一数据为7.4437190004亿美元[24] 财务数据变化（年度同比） - 本报告期末总资产3,106,935,592.27元，上年度末2,927,874,338.81元，同比增长6.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,033,288,822.86元，上年度末2,038,679,134.12元，同比下降0.26%[5] - 2025年负债合计为10.5812725899亿元，2024年为8.7309680237亿元，同比增长21.19%[17] - 2025年所有者权益合计为20.4880833328亿元，2024年为20.5477753644亿元，同比下降0.29%[17] - 2025年负债和所有者权益总计为31.0693559227亿元，2024年为29.2787433881亿元，同比增长6.12%[17]