证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-013 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独 立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本 次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司总经理工作 细则》等相关内部规章制度，公司总经理向董事会提交了《2024 年 度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入1135774130.09元，同比增长103.65%[12] - 2024年净利润213946186.64元，同比增长166.52%[12] - 近三年累计研发投入64083194.59元，占累计营收5.64%[6] 利润分配 - 2024年拟10股派2元，派现40475971.20元，占净利润18.92%[3] - 利润分配方案待2024年年度股东会批准[21] 未来展望 - 深耕核心领域、探索新业务，加强研发投入[16]

业绩总结 - 2024年营业收入11.36亿元，较2023年增长103.65%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较2023年增长166.52%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较2023年减少22.95%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.82亿元，较2023年末增长99.36%[22] - 2024年基本每股收益1.38元/股，较2023年增长160.38%[23] - 2024年加权平均净资产收益率24.97%，较2023年增加13.42个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.64%，较2023年减少0.87个百分点[24] - 2024年研发投入金额6408.32万元，较上年度增长76.49%[34] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利申请42项，其中发明专利8项，实用新型专利34项[34] - 截至2024年末，公司有获批专利102项，其中发明专利32项、实用新型70项[34] 市场扩张和并购 - 2024年11月29日公司首次公开发行50,595,000股，发行价11.29元/股，募集资金总额571,217,550元，扣除费用后净额为512,224,342.92元[36][37] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为523,275,246.27元，含利息收入扣减手续费净额101,881.35元，未支付发行费用10,949,022元[38] - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目73,573,966.42元，支付发行费5,139,588.04元，置换金额共78,713,554.46元[43][44] - 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目调整后拟投入募集资金142,908,846.45元，原拟投入163,771,000.00元[51] - 无锡先研设备模组生产与装配基地项目调整后拟投入募集资金221,318,438.54元，原拟投入253,627,000.00元[51] - 无锡先研精密制造技术研发中心项目调整后拟投入募集资金65,142,894.35元，原拟投入74,652,600.00元[51] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金82,854,163.58元，原拟投入94,949,400.00元[51] 其他新策略 - 公司制定《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过[38] - 2024年11月29日公司及子公司与保荐人、银行签订多份监管协议，严格按规定存放和使用募集资金[39][40] - 2024年12月27日公司同意使用不超450,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未开展[47] 风险提示 - 公司面临无法跟随技术升级迭代的风险，若产品研发不能满足客户需求，行业地位和经营业绩将受不利影响[3] - 若无法持续为技术人才提供竞争力待遇和平台，公司将面临技术人才流失和核心技术泄密风险[4] - 若半导体设备金属精密零部件市场被替代，或新业务毛利率及收入占比不佳，公司市场空间和盈利能力将受影响[5] - 报告期内公司客户集中度较高且稳定，若主要客户经营或行业景气度变化，业绩稳定性将受影响[6] - 公司资产和营收规模快速增长，若管理能力不能匹配，将影响生产经营和长远发展[7] - 公司半导体领域产品种类集中，在经营规模等方面与行业龙头有差距[8] - 未来多种情形下公司将面临经营压力，业绩存在大幅波动甚至亏损风险[9] - 若无法预计市场需求或生产管理不当，公司存货跌价准备可能上升，影响经营业绩[10] - 若主要客户经营或信用变化，公司应收账款回收及营运资金周转将有风险[12] 股权情况 - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人游利直接持有公司股份32,424,341股，2024年度持股数未变[53] - 2024年度，董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情形[53] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有股份不存在质押、冻结及减持情况[53] - 2024年度，监事李镝通过二级市场买入公司股份1,000股[54]

业绩总结 - 2024年营业总收入1135774130.09元，较上期增长103.64%[3] - 2024年营业利润248172371.52元，较上期增长175.56%[3] - 2024年利润总额247826439.29元，较上期增长177.11%[3] - 2024年净利润213946186.64元，较上期增长166.52%[3] - 2024年基本每股收益1.38元/股，较上期增长160.38%；稀释每股收益1.38元/股，较上期增长160.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为104842745.83元，上期为136073973.23元，减少约23%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 131408915.13元，上期为 - 91338619.15元，亏损扩大约43.87%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为523962970.53元，上期为 - 17885686.31元，扭亏为盈[38] 财务状况 - 2024年末公司资产总计19.7753439132亿元，较上年末增长84.72%[21] - 2024年末公司负债合计4.9507643934亿元，较上年末增长51.42%[24] - 2024年末公司所有者权益合计14.8245795198亿元，较上年末增长99.36%[24] 股本情况 - 2024年9月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50595000股[48] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数50595000股，注册资本为202379856元[48] 资产项目 - 货币资金期末余额750584577.01元，上年年末余额281920429.24元[174] - 应收票据期末余额30749830.38元，上年年末余额3346573.55元[175] - 应收账款期末账面余额407962025.74元，上年年末为238685888.20元，期末坏账准备21999970.23元，上年年末为12520099.54元[181] - 应收款项融资期末余额为70742812.08元，上年年末余额为25741632.78元[191] - 预付款项期末余额为3491645.92元，上年年末余额为1970892.40元[193] - 其他应收款项期末余额为1260077.07元，上年年末余额为1159612.22元[195] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[135] - 精密零部件内销交付签收或领用确认收入[139] - 精密零部件外销办理报关手续签收或领用确认收入[139] 税收政策 - 公司自2022年度到2024年度按15%税率缴纳企业所得税，自2021年1月1日起研发费用据实扣除基础上按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[172] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司允许按当前可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173]

一、本次募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 部分募投项目变更实施地点及实施方式的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更实 施地点及实施方式的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325 号），并经上海证券 交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,595,000 股， 每股发行价格为人民币 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣 除各项发行费用后的募集资金净额为 ...

财务报告 - 先锋精科2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 涉及金额为人民币15900.0000万[11] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] 事务所信息 - 执业证书转制批准文号为沪财会〔2000〕26号和沪财会[2010]82[14] - 准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[14] - 证书发证日期为2012年[16]

募集资金 - 公司首次公开发行50,595,000股A股，每股11.29元，募资总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[2] 募投项目 - 募投项目总投资587,000,000元，调整后拟投募集资金512,224,342.92元[6] - 靖江基地扩容升级项目投资163,771,000元，拟投142,908,846.45元[6] - 无锡先研生产与装配基地项目投资253,627,000元，拟投221,318,438.54元[6] - 无锡先研研发中心项目投资74,652,600元，拟投65,142,894.35元[6] - 补充流动资金项目投资94,949,400元，拟投82,854,163.58元[6] 项目调整 - 2025年1月25日增加先锋精科为研发中心项目实施主体，新增靖江市为地点[6] 资金使用 - 2025年4月25日董事会、监事会通过用自有资金付募投资金并等额置换议案[12] - 监事会、保荐人认为置换合规，同意无异议[13][15]

江苏先锋精密科技股份有限公司 本人杨翰,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。主要工作经历如下:1992年7月至1993年10月,任重庆市万州区供销合 作社法律顾问室科员;1993年10月至今,任江苏骥江律师事务所律师、合伙人; 2010 年 9 月至 2015 年 8 月及 2021 年 7 月至今, 任江苏东华测试技术股份有限 公司独立董事;2014年5月至2020年5月,任江苏亚星锚链股份有限公司独立 董事;2022年11月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 者其附属企业任职,未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上、非公司 2024 年度独立董事试职报告 2024 年度(以下简称"报告期内"),作为江苏先锋精密科技股份有限公司 (以下简称"先锋精科"或"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技 ...

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席率100%[6] - 2024年召开6次董事会，独立董事出席率100%[7] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，独立董事出席率100%[8] 人事与政策 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[18] - 审议通过非独立董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[21] - 2024年6月和9月审议通过实施股权激励计划议案[21] 上市与展望 - 公司于2024年12月12日上市，披露Q1财报[16] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[23]