苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 28 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知------------------ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程------------------ | 5 | | 议案一 | 关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 ------------------------------- | 7 | | 议案二 | 关于公司《董事会 | 2023 年度工作报告》的议案----------------------------- | 8 | | 议案三 | 关于公司《监事会 | 2023 年度工作报告》的议案-------- ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2021 年 5 月 11 日解除 限售上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通 过大宗交易方式减持合计不超过 5,500,000 股的公司股份，减持股份占公司总股 本的比例不超过 1.3750%。 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"凌志软件"）股东持股情况如下： 1、公司股东上海华达启富企业服务中心（有限合伙）（以下简称"华达启富"） 持有公司 22,126,590 股，占公司总股本的 5.53%； 2、公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"） 持有公司 21,061,327 股，占公司总股本的 5.2 ...

业绩总结 - 公司2023年营收为7.0亿元，同比增长6.4%；扣非后归母净利润为0.81亿元，同比下滑26.8%[1] - 2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收2.1亿元、2.7亿元，同比增长11.4%、60.4%；扣非后归母净利润分别为0.49亿元、-0.14亿元[2] - 公司2024年第一季度营业收入的较快增长主要受到重要资产并购的影响，日元汇率波动对公司营收及财务费用产生影响[3] 未来展望 - 2026年公司主营业务收入预计将达到1,276亿元，增长率为8.0%[6] - 2026年公司资产总计预计为1,793亿元，其中流动资产占比70.3%[6] - 公司2026年每股收益预计为0.461元，每股净资产为3.879元[6] - 公司2026年净资产收益率为11.88%，总资产收益率为10.28%[6] 市场趋势 - 市场中相关报告投资建议以买入为主，历史推荐目标价在19.66～23.13元之间[8] 其他 - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[10] - 报告仅供参考，不构成买卖证券、金融工具的要约或邀请[11] - 报告仅限中国境内使用，版权所有，保留一切权利[12]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为268,014,443.88元，同比增长60.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,828,319.91元，同比下降124.69%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为268,014,443.88元，较去年同期167,126,801.17元增长约60.9%[23] - 公司2024年第一季度营业总成本为280,157,303.90元，较去年同期132,916,081.74元增长约110.9%[24] - 公司2024年第一季度净利润为-9,977,857.79元，较去年同期39,750,174.28元下降[25] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,401股，前十名股东中张宝泉持股最多，持股数量为79,425,226股，持股比例为19.86%[16] 资产情况 - 公司非流动资产合计达到598,868,863.36元，较上期有所增长[22] 现金流情况 - 上海富汇智华企业服务中心第一季度报告显示，2024年第一季度，公司货币资金为751,740,108.61元，较上期有所下降[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为300,843,362.82元，较去年同期184,300,550.53元增加[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为101,320,324.64和264,811,109.65[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为68,000,000.00[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6,101,500.24和17,655,747.40[28] 投资情况 - 上海达盈智汇企业服务中心持有21,061,327股股份参与转融通出借业务，占比5.27%[20] - 研发投入合计为17,511,604.68元，占营业收入的比例为6.53%[5]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-014 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州工业园区凌志软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区凌志软件股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我们 作为苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第十次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司《2023 年度利润分配预案》的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，分配预案符合公司和全体股东 的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、关于公司董事 2024 年度薪酬 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 2023 年 7-11 月 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 利润表 | 4 | | 财务报表附注 | 5 - 3 4 | 专 项 审 计 报 告 众会字(2024)第 03641 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"） 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日合并利润表及相关附注(以下合称财务报表)。 我们认为，BVI 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 BVI 公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构， | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | | 依法行使下列职权： | 使下列职权： | | | …… | | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要 征求总经 ...

内部控制审计报告 众会字(2024)第 03638 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 我们认为，凌志软件公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可 ...