营业收入及成本 - 2022年第一季度公司营业收入为32,156,606.47元，同比下降4.43%[4] 资产状况 - 总资产为1,660,267,582.07元，较上年同期下降3.54%[5] - 公司2022年第一季度财报显示，流动资产合计为781,731,098.36元，较上一季度减少了63,891,699.12元[10] - 非流动资产合计为878,536,483.71元，较上一季度增加了2,986,938.29元[11] 财务费用及股东信息 - 财务费用不适用，其中本期利息收入较上年同期增长154.08万元[7] - 股东信息显示山东山大资本运营有限公司持有公司29.58%的股份[7] 资金流动 - 2022年第一季度公司营业利润为-9,269,724.96元，较去年同期-8,502,813.46元下降[13] - 2022年第一季度公司净利润为-8,360,376.19元，较去年同期-7,030,375.12元下降[13] - 2022年第一季度公司综合收益总额为-7,030,375.12元，较去年同期-8,360,376.19元下降[14] - 2022年第一季度公司每股基本收益为-0.0209元，较去年同期-0.0176元下降[14] - 2022年第一季度公司经营活动现金流量净额为-51,137,101.07元，较去年同期-36,895,790.74元下降[15] - 2022年第一季度公司投资活动现金流量净额为-36,909,166.73元，较去年同期452,713,307.62元下降[16] - 2022年第一季度公司筹资活动现金流量净额为未提供具体数字[17] - 2022年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-88,046,267.80元，较去年同期415,817,516.88元下降[17] 成本及费用变动 - 研发投入合计为31,383,144.79元，占营业收入的比例为97.59%[5] - 预付款项变动比例为137.74%，主要系商务采购预付款增加所致[6] - 存货变动比例为203.50%，主要系硬件、集成项目未验收所致[6] - 其他流动资产变动比例为12,276.50%，主要系增值税留抵税额增加所致[6] - 应交税费变动比例为-89.80%，主要系上年四季度计提企业所得税本期缴纳所致[6] - 管理费用变动比例为36.99%，主要系智能软件产业园启用后折旧额增加所致[7]

公司基本信息 - 公司代码为688579，公司简称为山大地纬[1] - 公司中文名称为山大地纬软件股份有限公司，简称为山大地[27] - 公司注册地址为山东省济南市章丘区文博路1579号，办公地址也在同一地点[28] - 公司网址为www.dareway.com.cn，电子信箱为ir@dareway.com.cn[28] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为688579[28] 公司财务情况 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.50元，预计共派发现金红利20,000,500元[5] - 公司2022年度报告显示，主营业务成本主要由外购产品及服务、人员薪酬和其他费用构成，随着营业收入下降而下降[136] - 公司2022年度报告显示，销售费用为37,719,999.04万元，较上年同期下降12.21%；管理费用为65,471,876.69万元，较上年同期下降4.37%；研发费用为106,284,194.59万元，较上年同期增长4.56%[141] - 公司2022年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为39,924,845.63万元，较上年同期减少58.16%，主要受宏观经济环境影响客户回款下降和经营支出增加影响[141] - 公司2022年度报告显示，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67,086.90万元，主要系上年同期收回结构性存款，本期购买结构性存款和国债逆回购所致[142] 公司业务发展 - 公司是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，主要产品和服务覆盖智慧人社、智慧医保医疗等领域[37] - 公司在智慧人社数字化转型领域取得快速发展，覆盖了多个省市，实现了新突破，竞争地位愈加稳固[37] - 公司利用大数据、人工智能、区块链等技术研发人社数据中台，实现数据的汇聚融合、共享开放和开发利用的全生命周期管理[38] - 公司服务山东省医保移动支付2.0平台建设，启动医院数量超额完成预定目标，助力山东医保局取得满分[40] - 公司参与山东、浙江两省的医保电子处方流转、电子票据应用试点建设，有效支持地方公共服务能力提升[40] - 公司在医药价格监管方面持续深化，首创医药价格通深圳模式，为全国推进医药价格监管服务提供示范案例[40] - 公司研发的企业补充医疗保险一体化办理平台已在多家企业上线运行，并持续推广[40] - 公司在数据治理和数据应用方面实现全省医保数据资源全覆盖，持续推进医保数据治理，处于全国前列[40] 公司技术创新 - 公司研发自主可控的低代码开发平台，提高软件开发效率30%[58:1] - 公司研发自主可控数据库中间件VanirDB，覆盖90%以上的数据库类型，提升软件产品核心竞争力[59] - 公司在区块链技术领域取得多项研发成果，包括数字资产传递平台和智慧城市云计算平台[64:1][65:2] - 公司完成了主动健康云端智慧管理系统的搭建与部署，支撑云平台整合主动健康知识工程[66] - 公司完成医保业务基础管理系统项目验收，医保智能监管系统国家局验收，医保公共服务系统纵向对接国家局和市医保局[68] - 公司完成医疗数据中台建设，完成三级医院评审相关500余个数据指标分析，完成患者主索引、360图、主数据管理、CDR浏览器等平台支撑系统建设[69] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，郑永清、李庆忠、史玉良、洪晓光等持股数量在2022年内没有变动[doc id='163'] - 公司高级管理人员包括刘永新、刘丕平、李文峰等，他们在公司担任不同职务，但持股情况未公开[doc id='164'] - 公司董事郑永清具有博士学位，历任公司副总经理、总经理、董事、总裁、副董事长等职，现任公司党委书记、董事长、执行委员会主任[doc id='165'] - 公司董事李庆忠具有博士学位，历任公司总经理、董事、副董事长、董事长、党总支书记、执行委员会委员等职，现任公司董事、名誉董事长、首席科学家[doc id='166'] - 公司董事史玉良具有博士学位，历任公司电力技术中心总经理、副总裁等职，现任公司董事、总裁、执行委员会委员[doc id='167'] - 公司董事洪晓光具有博士学位，历任公司副总经理、监事、董事、高级副总裁、执行委员会委员等职，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员[doc id='168']

营业收入变化 - 本报告期营业收入118,949,511.48元，同比增长20.56%；年初至报告期末营业收入257,930,226.60元，同比增长18.03%[5] - 2021年前三季度营业总收入为257,930,226.60元，2020年前三季度为218,530,109.87元[20] - 2021年第三季度营业收入257,930,226.60元，2020年同期为218,530,109.87元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,745,118.16元，同比下降29.61%；年初至报告期末为23,388,392.39元，同比增长1116.65%[5] - 2021年第三季度净利润23,388,392.39元，2020年同期为1,922,363.71元[22] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0369元/股，同比下降31.92%；年初至报告期末为0.0585元/股，同比增长1025.00%[6] - 2021年基本每股收益0.0585元/股，2020年为0.0052元/股[23] 研发投入变化 - 本报告期研发投入28,131,154.77元，同比下降1.06%；年初至报告期末为85,720,225.93元，同比增长2.25%[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,582,698,532.76元，较上年度末下降4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,191,199,109.51元，较上年度末下降1.38%[6] - 2021年9月30日资产总计为1,582,698,532.76元，2020年12月31日为1,651,081,394.64元[17][18] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,191,199,109.51元，2020年12月31日为1,207,811,717.12元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,421,570.85元；年初至报告期末为14,826,246.93元[9] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -45,332,266.42元，较上年同期增加23,620,000元[5][11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计365,776,523.66元，2020年同期为291,590,635.91元[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计411,108,790.08元，2020年同期为360,539,913.48元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-45,332,266.42元，2020年同期为-68,949,277.57元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,574户[13] - 山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，持股比例29.58%[13] - 国寿股权投资有限公司—国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)持股68,342,560股，持股比例17.09%[13] 部分资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金为403,744,330.12元，较2020年12月31日的101,101,171.50元有大幅增长[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为0元，2020年12月31日为501,243,278.33元[16] - 2021年9月30日应收账款为123,940,660.77元，2020年12月31日为183,412,482.78元[16] - 2021年9月30日存货为64,055,201.25元，2020年12月31日为24,076,199.09元[16] - 2021年9月30日固定资产为658,473,146.54元，2020年12月31日为77,080,061.32元[17] - 2021年9月30日在建工程为67,199,642.59元，2020年12月31日为572,911,446.81元[17] 负债情况变化 - 2021年9月30日负债合计为391,499,423.25元，2020年12月31日为443,269,677.52元[18] 营业总成本变化 - 2021年第三季度营业总成本257,665,387.68元，2020年同期为237,962,160.90元[21] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额382,644,468.50元，2020年同期为-498,554,425.18元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-40,051,001.00元，2020年同期为284,505,025.93元[24] 现金及现金等价物余额变化 - 2021年末现金及现金等价物余额395,230,085.18元，2020年末为101,831,762.21元[24]

公司基本情况 - 公司代码为688579，公司简称为山大地纬[1] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] 财务业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.80元，预计共派发现金红利32,000,800.00元[5] - 公司2023年营业收入为537,716,757.65元，较2022年增长18.46%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为81,153,724.27元，较2022年增长31.08%[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.11%，较2022年增加1.29个百分点[26] 风险提示 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[6] 技术研发 - 公司新增发明专利19项、软件著作权23项，共拥有授权专利53项，软件著作权443项[34] - 公司持续推进技术研发工作，大纬链在区块链核心技术研发方面取得突出成绩，获得多项科技奖项认可[33] 业务领域 - 公司是国内领先的“AI+区块链”科技服务商，主要业务包括智慧人社和智慧医保医疗[36] - 公司在智慧人社领域拥有近30年的从业经验，业务覆盖全国20多个省份，市场占有率稳居全国前列[36] - 公司在智慧医保医疗领域覆盖医保经办服务、基金监管、医药价格、数据治理和应用等核心业务板块[38] 数据要素服务 - 公司在数据要素服务领域的技术体系日臻完善，实践落地与商业模式日益成熟，未来发展前景广阔，报告期内该类业务实现营业收入2,861.55万元，较上年同期增长54.63%[43] 行业发展趋势 - 2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，软件业务收入达123,258亿元，同比增长13.4%[49] - 2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，同比增长10.3%[49] - 中国数据量规模将从2022年的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均复合增长速度达到26.3%[49] 公司治理 - 公司已建立完善的现代企业治理结构，股东大会、董事会等相互协调，保障公司依法管理、规范运作[200]

公司基本信息 - 公司的中文名称为山大地纬软件股份有限公司，中文简称为山大地纬，外文名称为Dareway Software Co.,Ltd.[17] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区港兴一路300号，办公地址也在同一地点[18] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为山大地纬，股票代码为688579[18] 公司财务表现 - 公司2020年营业收入为495,442,398.64元，同比增长1.41%[19] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为91,208,149.67元，同比增长16.67%[19] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为127,944,608.76元，同比增长1,024.87%[19] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为1,207,811,717.12元，同比增长43.66%[19] - 公司2020年基本每股收益为0.2421元，同比增长11.46%[19] - 公司2020年稀释每股收益为0.2421元，同比增长11.46%[19] - 公司2020年加权平均净资产收益率为9.13%，较上年下降0.40个百分点[19] - 公司2020年研发投入占营业收入的比例为22.28%，较上年增加6.60个百分点[19] 公司业务及产品 - 公司是国内领先的AI+区块链科技服务商，专注于智慧政务、医保医疗、智能用电三大战略方向[23] - 公司的主要产品包括智慧政务、医保医疗和智能用电等领域的解决方案[23] - 公司的盈利主要来自软件开发、产品化软件、运维及技术服务、系统集成、硬件销售等形成的收入[24] - 公司采购内容主要包括系统中间件、操作系统、开发工具、数据库等软件以及技术服务[25] - 公司基于自主的DevOps软件开发运维一体化平台形成智能软件工厂[25] 公司技术研发 - 公司在2020年持续加强投入大数据、区块链、云计算、人工智能等方面的研发，突破了多项关键核心技术[33] - 公司研发的智能软件开发平台包括软件开发框架、微服务运行平台、开发运维平台等产品，提升软件的开发质量和交付效率[34] - 数据智能平台实现了数据转换引擎转换并统一异构数据源的数据结构，提高数据访问效率[38] - 公司自主研发了协同管控平台和可信传递平台，解决政务领域的信息孤岛问题和公共信息可信传递难题[32] 公司战略合作 - 公司在人工智能领域与山东大学、新加坡南洋理工大学等共建人工智能国际联合研究院，取得重大突破[101] - 公司与华为、阿里云、中国银行山东省分行等多方展开战略合作，推进智慧政务、医保医疗、区块链在金融领域应用[103] 公司风险提示 - 公司主营业务收入主要来自山东省内，业务规模相对较小，且人力成本不断上升，可能影响公司盈利能力[110] - 公司在山东省外区域的业务竞争中处于相对弱势，可能面临省外市场拓展不利的风险[111] - 公司享受税收优惠政策，但如未被认定为高新技术企业或政策发生变化，将对经营业绩和利润水平产生不利影响[113]

营业收入变化 - 本报告期营业收入157,226,981.75元，同比增长32.18%；年初至报告期末营业收入253,010,991.20元，同比减少1.91%[5] - 2022年前三季度营业总收入2.53亿元，2021年前三季度为2.58亿元，同比下降1.91%[22] - 2022年前三季度营业收入2.5134922028亿元，2021年前三季度为2.5318190715亿元[31] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,418,188.12元，同比增长153.77%；年初至报告期末为24,558,588.36元，同比增长5.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,405,714.50元，同比增长162.96%；年初至报告期末为13,220,276.51元，同比增长54.40%[5] - 2022年前三季度营业利润2445.43万元，2021年前三季度为2114.17万元，同比增长15.67%[23] - 2022年前三季度净利润2455.86万元，2021年前三季度为2338.84万元，同比增长5.00%[23] - 2022年前三季度净利润2589.568976万元，2021年前三季度为2521.533059万元[33] - 2022年前三季度综合收益总额2589.568976万元，2021年前三季度为2521.533059万元[33] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0935元/股，同比增长153.39%；年初至报告期末为0.0614元/股，同比增长4.96%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.0614元/股，2021年前三季度为0.0585元/股，同比增长4.96%[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.01%，较上年增加1.08个百分点；年初至报告期末为1.93%，较上年增加0.01个百分点[6] 研发投入变化 - 本报告期研发投入31,253,675.22元，同比增长11.10%；年初至报告期末为92,099,745.96元，同比增长7.44%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,579,430,586.40元，较上年度末减少8.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,262,100,327.34元，较上年度末减少0.87%[6] - 2022年9月30日货币资金为261,030,068.99元，较2021年12月31日的494,040,957.76元有所减少[17] - 2022年9月30日应收票据为5,638,872.84元，较2021年12月31日的10,824,375.87元减少[17] - 2022年9月30日应收账款为137,263,840.79元，较2021年12月31日的160,497,482.46元减少[17] - 2022年9月30日存货为48,648,326.05元，较2021年12月31日的16,997,781.84元增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计为685,600,147.75元，较2021年12月31日的845,622,797.48元减少[17] - 2022年9月30日非流动资产合计为893,830,438.65元，较2021年12月31日的875,549,545.42元增加[18] - 2022年9月30日资产总计为1,579,430,586.40元，较2021年12月31日的1,721,172,342.90元减少[18] - 2022年9月30日流动资产合计6.8274007163亿元，2021年12月31日为8.4495405253亿元[29] - 2022年9月30日非流动资产合计9.0068093859亿元，2021年12月31日为8.7948736094亿元[30] - 2022年9月30日资产总计15.8342101022亿元，2021年12月31日为17.2444141347亿元[30] 负债相关变化 - 2022年9月30日流动负债合计为257,390,002.16元，较2021年12月31日的383,615,585.76元减少[19] - 2022年9月30日非流动负债合计为59,940,256.90元，较2021年12月31日的64,419,884.83元减少[19] - 2022年9月30日负债合计为317,330,259.06元，较2021年12月31日的448,035,470.59元减少[19] - 2022年9月30日流动负债合计2.5499478328亿元，2021年12月31日为3.8194311794亿元[30] - 2022年9月30日非流动负债合计0.5971125662亿元，2021年12月31日为0.6408388164亿元[30] - 2022年9月30日负债合计3.1470603990亿元，2021年12月31日为4.4602699958亿元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,012,473.62元；年初至报告期末为11,338,311.85元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,703户，山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，占比29.58%[12] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -115,855,561.24元，较上年同期下降7,052.33万元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计2.76亿元，2021年前三季度为3.66亿元，同比下降24.59%[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计3.92亿元，2021年前三季度为4.11亿元，同比下降4.74%[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，2021年前三季度为-4533.23万元，同比下降155.57%[27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为238,416,874.45元，2021年前三季度为298,256,214.46元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为273,749,862.26元，2021年前三季度为356,980,799.94元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为386,131,297.95元，2021年前三季度为402,944,748.15元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 112,381,435.69元，2021年前三季度为 - 45,963,948.21元[36] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7682.44万元，2021年前三季度为3.83亿元，同比下降119.99%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为81,817,669.01元，2021年前三季度为170,410,235.14元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,817,669.01元，2021年前三季度为382,678,863.50元[36] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4012.69万元，2021年前三季度为-4005.10万元，同比下降0.19%[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为40,001,000.00元，2021年前三季度为40,051,001.00元[36][37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,001,000.00元，2021年前三季度为 - 40,051,001.00元[36][37] 现金及现金等价物相关变化 - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为2.4957681165亿元，2021年12月31日为3.9523008518亿元[28] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 234,200,104.70元，2021年前三季度为296,663,914.29元[37] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为245,979,382.61元，2021年前三季度为392,079,001.26元[37] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本2.48亿元，2021年前三季度为2.58亿元，同比下降3.64%[22]

资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为754,393,954.02元，较上一季度略有下降[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为899,151,321.81元，与上一季度基本持平[11] 财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为101,965,867.56元，较去年同期大幅增长[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为91,346,654.88元，较去年同期有所增加[13] - 公司2023年第一季度净利润为14,150,249.80元，较去年同期有显著增长[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入100,478,111.87元，同比减少36.09%；年初至报告期末营业收入302,284,392.55元，同比增加19.47%[5] - 2023年前三季度营业总收入302,284,392.55元，较2022年前三季度的253,010,991.20元增长19.47%[20] - 2023年前三季度营业收入为2.9948920697亿美元，2022年前三季度为2.5134922028亿美元[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,997,737.28元，同比减少70.61%；年初至报告期末为31,199,611.52元，同比增加27.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,228,186.69元，同比减少71.52%；年初至报告期末为24,507,393.15元，同比增加85.38%[5] - 2023年第三季度净利润31,199,611.52元，较之前的24,558,588.36元增长26.96%[21] - 2023年前三季度净利润为3413.426099万美元，2022年前三季度为2589.568976万美元[32] - 2023年前三季度综合收益总额为34,134,260.99元，2022年前三季度为25,895,689.76元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0275元/股，同比减少70.60%；年初至报告期末均为0.0780元/股，同比增加27.04%[6] - 2023年第三季度基本每股收益0.0780元/股，较之前的0.0614元/股增长26.97%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，较上年减少2.15个百分点；年初至报告期末为2.39%，较上年增加0.50个百分点[6] 研发投入相关 - 本报告期研发投入26,423,932.02元，同比减少15.45%；年初至报告期末为86,309,453.16元，同比减少6.29%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为26.30%，较上年增加6.42个百分点；年初至报告期末为28.55%，较上年减少7.85个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用为6865.529849万美元，2022年前三季度为7296.77952万美元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产1,613,187,621.03元，较上年度末减少4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益1,310,528,778.86元，较上年度末增加1.06%[6] - 2023年9月30日货币资金为243,366,657.88元，2022年12月31日为153,581,546.70元 [14] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，2022年12月31日为240,148,145.20元 [14] - 2023年9月30日应收票据为4,703,227.26元，2022年12月31日为11,424,854.86元 [15] - 2023年9月30日流动资产合计695,594,148.52元，2022年12月31日为789,092,413.67元 [15] - 2023年9月30日非流动资产合计917,593,472.51元，2022年12月31日为898,076,745.26元 [15] - 2023年9月30日资产总计1,613,187,621.03元，2022年12月31日为1,687,169,158.93元 [15] - 2023年9月30日货币资金为2.4020392225亿美元，2022年12月31日为1.4909039747亿美元[28] - 2023年9月30日应收账款为1.6614915282亿美元，2022年12月31日为1.587830907亿美元[28] - 2023年9月30日存货为9734.215427万美元，2022年12月31日为6524.834882万美元[28] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计247,768,863.18元，2022年12月31日为330,652,066.23元 [16] - 2023年9月30日负债合计302,658,842.17元，2022年12月31日为390,385,872.89元 [16] 营业成本及费用相关 - 2023年前三季度营业总成本280,041,928.06元，较2022年前三季度的248,259,054.05元增长12.80%[20] - 2023年前三季度营业成本为1.4231670366亿美元，2022年前三季度为1.1456693249亿美元[31] - 2023年前三季度销售费用为2022.54604万美元，2022年前三季度为1781.996025万美元[32] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -82,309,348.04元[6] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金273,858,822.81元，较之前的240,929,670.45元增长13.67%[25] - 2023年1 - 9月收到的税费返还12,311,791.76元，较之前的1,276,401.13元增长864.60%[25] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计301,928,075.64元，较之前的275,773,098.14元增长9.50%[25] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计384,237,423.68元，较之前的391,628,659.38元下降1.89%[25] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 82,309,348.04元，较之前的 - 115,855,561.24元增长28.96%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为270,969,944.43元，2022年前三季度为238,416,874.45元[35] - 2023年前三季度收到的税费返还为12,302,428.27元，2022年前三季度为1,205,740.25元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为298,896,418.76元，2022年前三季度为273,749,862.26元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 82,078,115.93元，2022年前三季度为 - 112,381,435.69元[35] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.9281456022亿美元，2022年同期为 - 7682.436401万美元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为240,473,132.89元，2022年前三季度无相关数据[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为193,799,916.71元，2022年前三季度为 - 81,817,669.01元[36] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2012.6425万美元，2022年同期为 - 4012.6925万美元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为20,000,500.00元，2022年前三季度为40,001,000.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,000,500.00元，2022年前三季度为 - 40,001,000.00元[36] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为91,721,300.78元，2022年前三季度为 - 234,200,104.70元[36] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,769,550.59元，年初至报告期末为6,692,218.37元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,224 [11] - 山东山大资本运营有限公司持股118,342,400股，持股比例29.58% [11] 营业利润相关 - 2023年第三季度营业利润31,377,035.49元，较之前的24,454,277.73元增长28.31%[21]

激励计划 - 2021年实施限制性股票激励计划，向371名对象授予1050万股[12] - 33名离职对象的103.3万股限制性股票作废[15] - 2023年未达业绩考核条件，278.826万股限制性股票作废[18] 业绩情况 - 2023年营收较2019年复合增长率2.43%，未达14%目标[16] - 2023年净资产收益率5.12%，未达6.5%目标[16] - 2023年△EVA为正，满足业绩考核条件[16] - 2023年度营收537,716,757.65元，2019年为488,570,549.34元[16] 议案审议 - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格和作废股票议案[8][13][14]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月12日对山大地纬2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 山大地纬2023年初往来资金余额7009081.57万元[11][12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）14868223.01万元[11][12] - 2023年度偿还累计发生金额16461291.79万元[11][12] - 2023年末往来资金余额5416012.79万元[11][12] 关联方数据 - 山东山大附属生殖医院2023年初和年末往来资金余额均为3000万元[11] - 山东大学中国人寿养老保险2023年初余额510000万元，累计发生3150000万元[11] - 中国人寿养老保险2023年初余额4550997.53万元，累计发生9753340.88万元，年末4057492.07万元[11] - 广发银行济南分行2023年初余额912000万元，累计发生38000万元，年末950000万元[11] - 中国人寿保险2023年初余额7663.34万元，累计发生126882.11万元[12]