| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提升募 集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《广东利元亨智能装 备股份有限公司募集资金管理办法》等制度的有关规定，不存在改变募集资金用途 和损害公司、股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司可转换公司债券募集资金投资项目"锂电池前中段专机及整线 成套装备产业化项目"达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 5 月的事项进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）每张面值人民币 100 元，面值总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费人民 币 6,674,528.30 元后的募集资金为人民 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 入可转债募投项目的募集资金金额人民币 950,000,000.00 元，为确保公司可转债 募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部 分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见《广东利元亨智能装 备股份有限公司关于拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2022-086）。 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金投资项目"锂电 池前中段专机及整线成套装备产业化项目"达到预定可使用状态时间延长至 2026 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司继续使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司继续使用可转换公司债券（以下简称"可转债"）部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的建设和实施、募集资金安全且不 变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的现金资产收益，保障公司股东的利 益。 （二）投资金额及投资期限 在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟 继续使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 债券简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）的同意，公司2022年10 月24日发行了面值总额9.5亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转 债面值为人民币100.00元，共计9,500,000张，按面值发行，期限6年。本次向不特定 对象发行可转债募集资金共计人民币950,000,000.00元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与发行有关的费用人民币 10,065,566.05 元，实际募集资金净额为 939,934,433.95元。上述募集资金已于2022年10月28日到账，安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月28日 出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第61566274_G01 ...

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。监事会发表了明确 同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司已对本事项出具了明确无异议的核查 意见。该事项无需提交股东会审议。 ● 特别风险提示：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品，但金融市场受货币政策 等宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）的同意，公司 2022 年 10 月 24 日发行了面值总额 9.5 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 9,500,000 张，按面值发行，期限 6 年。 本次向不特定对象发行可转债募集资金共计人民币 950,000,000 元。本次发行的 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时补充流动资金，用 于与公司主营相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 30,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资 项目正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-095 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日发行的 可转换公司债券（以下简称 "可转债"）将于2024年10月24日开始支付自2023年10月 24日至2024年10月23日期间的利息。根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册， 公司向不特定对象发行950万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币95,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即202 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 "利元转债"交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券（以下简称"利元转债"）连续三个交易日（2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、 10 月 8 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转 换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。 ● 截至 2024 年 10 月 8 日，"利元转债"价格 127.66 元/张，相对于票面价 格溢价 27.66%，转股溢价率-2.0885%。 ● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情 ...