业绩总结 - 2023年度公司营业收入为301,711,595.69元，上期为275,928,076.04元[24] - 2023年度公司净利润为 - 19,603,013.62元，上期为38,874,082.10元[24] - 2023年度公司基本每股收益为 - 0.11，上期为0.22[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额61,066,979.78元，上期为89,820,784.12元，同比减少约32.01%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -246,965,365.84元，上期为 -507,283,768.58元，亏损同比减少约51.32%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -8,565,323.23元，上期为499,205,437.13元，同比减少约101.72%[27] 资产负债 - 2023年12月31日流动资产合计327,345,826.83元，较2022年12月31日下降约32.21%[14] - 2023年12月31日非流动资产合计2,120,022,968.90元，较2022年12月31日增长约15.61%[14] - 2023年12月31日资产总计2,447,368,795.73元，较2022年12月31日增长约5.64%[14] - 2023年12月31日流动负债合计295,272,416.47元，较2022年12月31日增长约40.64%[17] - 2023年12月31日非流动负债合计1,152,732,361.19元，较2022年12月31日增长约7.22%[17] - 2023年12月31日负债合计1,448,004,777.66元，较2022年12月31日增长约12.68%[17] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计999,364,018.07元，较2022年12月31日下降约3.12%[17] 股东权益 - 公司2023年期初股东权益合计为1,036,912,783元，期末为1,009,277,886元，增减变动金额为 -27,634,896元[33] - 公司2023年综合收益总额为 -15,039,286.84元[33] - 公司2023年股东投入和减少资本为4,396.69元[33] - 公司2023年利润分配金额为 -12,600,006.72元[33] 业务数据 - 不同类型业务的收益占比分别为：利息收益13%、6%，非利息净收入7%，手续费及佣金净收入3%，其他非利息收入2%，交易收益15%，特定业务收益15%、15%、25%[58] - 公司某业务总计38349653.57，占比54.06%[66] - 公司某产品当前值47956721.53，对比值20277399.77[66] 应收账款 - 上期计提坏账准备的应收账款账面余额为63,553,956.16元，占比100.00%，坏账准备为2,691,947.62元，占比4.24%[143] - 本期计提坏账准备的应收账款账面余额为73,392,510.80元，占比100.00%，坏账准备为2,820,702.14元，占比3.84%[143] 审计相关 - 审计报告文号为大信审字[2024]第5 - 00006号[1] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计机构联系电话为+86(10)82330558，传真为+86(10)82327668，网址为www.daxincpa.com.cn[2][4] - 审计机构地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室，邮编100083[2][4] - 审计报告中审计意见类型相关的关键审计事项有三项[4] - 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性相关的关键审计事项有五项[4]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-谢兰军 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳瑞华泰薄膜 科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等 相关规定，勤勉谨慎履行独立董事职责，按时出席各项会议，积极发挥自身法律 专长，对公司及全体股东负责。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢兰军：男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。1989 年 2 月至 2000 年 5 月，任广东省河源市司法局律师事务所副科长、副主任律师；2000 年 5 月 至 2003 年 2 月，任广东万商律师事务所执业律师；2003 年 2 月至 2007 年 4 月， 任广东新东方律师事务所执业律师；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任广东雅尔德 律师事务所执业律师；现任北 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关联交易决策制度 第四章 关联交易的决策程序 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第一条 为保证深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及 《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制订本决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人； (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或 担任董事、高级管理人员的，除 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，外部董事应占半数以上，独立董事至少占1/3（至少三名）[3] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过董事总数的1/2[3] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[3] 专门委员会 - 董事会专门委员会成员不得少于三人，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[4] 决议规则 - 董事会作出决议，部分事项须2/3以上董事表决同意，其余由半数以上董事表决同意[7] 履职安排 - 董事长不能履职时，由副董事长履职；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事代行职权[12] 委员会职责 - 董事会战略委员会负责对公司长期发展和重大投资决策研究并提出建议[12] - 董事会审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构等多项职责[12] - 董事会薪酬与考核委员会负责研究董事和高管考核标准及薪酬政策等[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[17] - 代表10%以上表决权的股东提议等四种情形下，董事会应在十日内召开临时董事会会议[18] 提案相关 - 定期会议提案需征求各董事意见，董事长拟定提案[18] - 临时会议提议需相关主体提交书面提议，董事长十日内召集会议[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 委托出席 - 董事委托出席需遵循非关联、独立等原则，一名董事不得接受超两名董事委托[23] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，默认书面表决[24] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[24] 表决统计 - 表决完成后，证券事务代表收集表决票，董事会秘书在监督下统计[24] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[26] 关联表决 - 董事与提案有关联关系不得表决，非关联董事不足三人应提交股东大会审议[26] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出审计报告草案，决议后出正式报告再对定期报告其他事项决议[26] 提案重审 - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] 延期提议 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 会议录音 - 董事会会议可按需全程录音，安排录音需事先告知相关人员[26] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[28] 资料保存 - 董事会秘书按规定报送决议及公告，保存会议档案不少于十年[28] 会议记录 - 会议记录应包括届次、时间、地点、提案、表决等内容[31] 规则生效 - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效[32]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计不超1350万元[1][3] - 上年日常关联交易预计900万元，实际发生156.74万元[5] 关联交易详情 - 向嘉兴金门承租场地预计150万元，占比70%[4] - 向嘉兴金门出租厂房预计700万元，占比100%[4][5] - 向嘉兴金门销售商品等预计500万元，占比100%[4] 嘉兴金门情况 - 注册资本30000万元，2023年末总资产22006.48万元[7] - 2023年营收200.59万元，净利润 - 160.27万元[7]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，发行4500万股，发行价每股5.97元，募集资金总额26865万元，净额21831.91万元[1] - 2022年发行可转换公司债券，发行430万张，每张面值100元，募集资金总额43000万元，净额42258.44万元[2][3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2021年首发募集资金累计使用21985万元，已全部使用完毕，专户余额为0元[4] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金累计使用39691.23万元，其中本年度使用13509.91万元，专户余额1472.26万元[5] 项目投入 - 2021年嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目截至期末累计投入金额比承诺投入多出152.31万元，投入进度为100.70%[31] - 2022年嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目截至期末累计投入30376.38万元，与承诺投入差额为 - 2623.62万元，投入进度为92.05%[34] - 2022年补充流动资金及偿还银行借款项目截至期末累计投入9313.97万元，与承诺投入差额为55.52万元，投入进度为100.60%[34] 资金管理 - 2022年8月29日，公司同意使用不超35000万元闲置可转债募集资金进行现金管理[18] - 2023年8月18日，公司同意使用不超6000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，截至12月31日，现金管理余额1400万元[19] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金合规，不存在管理违规情形[22] 其他 - 公司在农业银行平湖港口支行和建设银行平湖东湖支行分别存入400万元和1000万元的七天通知存款，预期年化收益率均为1.75%[20] - 2022年9月5日公司同意使用部分募集资金向嘉兴瑞华泰提供不超过33000万元借款用于募投项目[35]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] 业绩总结 - 2022年度大信所业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[1] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[1] 审计安排 - 2023年3月7日同意续聘大信所为2023年度审计机构[4] - 2023年12月12日进行审计事前沟通[4] - 2024年3月6日进行审计完成阶段沟通[4] - 2024年3月14日审议通过2023年年度财务报告等议案[5]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00008 号 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查 知春路1号 夏 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00008 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月19日14点召开[4] - 网络投票2024年4月19日进行[4] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 议案2024年3月23日刊登[7] - 特别决议议案为第8、15项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第6、15、16项[8] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年4月12日[13] - 登记时间为2024年4月15日特定时段[15] - 登记地点在深圳宝安公司会议室[15] 联系方式 - 联系电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn[15]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事黄华、袁桐、谢兰军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄华、袁桐、谢兰军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...