华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2 ...

综合授信 - 公司拟申请不超4亿元综合授信额度[2] - 授信种类含贷款、保函等融资品种[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 额度可循环使用，实际融资以发生为准[2] - 需股东大会审议，审批后授权签文件[2]

融资情况 - 公司首次公开发行3587万股，募集资金总额7.059216亿元，净额6.2612038245亿元[2] 资金管理 - 2025年4月22日通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 拟用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][4] - 投资产品为安全性高流动性好的产品，禁投股票等[1][4][8] - 收益归公司，到期归还专户，不影响项目进程[5][6][7][9]

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计1311.81万元[1] - 信用减值损失计提金额为154.18万元[1] - 资产减值损失计提金额为1157.63万元[1] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额1311.81万元[4] 合规说明 - 公司本次计提符合相关准则和政策规定[5] - 监事会认为计提程序合法、依据充分[5] - 计提能公允反映财务状况等[5]

业绩与分红 - 2024年主业FPC测试设备业务大幅增长，半导体测试设备和车载电子业务贡献营收[1] - 2020 - 2023年累计现金分红24387.742万元[8] - 2024年度拟每10股派现5元，预计派现70913506元，占净利润73.55%[8] - 2025年坚持不低于30%的分红比例[8] 市场扩张与并购 - 2024年收购新加坡公司AxisTec 67%股权[1] 研发与专利 - 2024年研发费用12108.27万元，同比增36.23%，占营收24.33%[4] - 截至2024年底，取得发明专利27项，实用新型专利88项[4] - 2025年申请专利与软著数量目标不低于15项[5] - 预计2025年11月完成募投项目“研发中心建设项目”[5] 未来活动计划 - 2025年计划参加3个以上行业展会[3] - 2025年计划举办至少3次业绩说明会[9] - 2025年计划组织调研活动不少于6场次[10] - 2025年计划组织开展不少于3次专项培训活动[7] 制度建设与管理 - 2024年修订公司章程，制定《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》[6] - 2025年开展“1+N”治理制度体系审查优化工作[7] - 组织控股股东等参加专题培训课程[11] - 跟踪监管新规，让董监高了解政策变化[12] - 建立高级管理人员绩效考评机制[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[13] 公司发展方向 - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[13]

深圳市燕麦科技股份有限公司 经核查独立董事邹海燕、邓超的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹海燕、邓超的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

理财决策 - 2025年4月22日公司通过使用闲置自有资金理财议案[1] - 拟用不超8亿元闲置自有资金买中低风险理财产品，额度可循环使用[1][2] 授权与期限 - 投资行为授权期限自董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 董事会授权总经理决策并签合同，财务中心实施并跟踪[4] 监督审查 - 审计部审查理财审批、操作、资金使用及盈亏情况[4] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[4] 影响与收益 - 投资或受市场波动影响[4] - 本次理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:00 - 17:00参加2024年度科创板消费电子行业集体业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2025年5月6日16:00前可提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 报告发布 - 2025年4月24日发布2024年年度和2025年一季度报告[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续提升内控，完善制度流程与执行，加强风控[19] 其他信息 - 2024年12月31日财务与非财务内控无重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 董事长（获董事会授权）为刘燕[20]