证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-017 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。该会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公 司治理， ...

人事变动 - 2023年11月14日聘任朱朝晖等为第二届审计委员会委员[1] - 2023年11月10日同意聘任公司财务负责人议案[5] 会议决议 - 2023年多次审计委员会会议通过财务报告等议案[3][5] 审计评价 - 认为天健所审计合规，财务报告真实准确完整[6][9] - 认为公司内控符合要求，无重大缺陷[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化监督维护公司与股东利益[13]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额 度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审 议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行 以实际审批结果 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入7948.38万元，同比增长18.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入79,483,812.18元，较2023年第一季度的67,334,084.36元增长[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1108.79万元，上年同期为 - 94.74万元，扭亏为盈[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869.88万元，上年同期为 - 118.22万元，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度营业利润11,508,535.57元，2023年第一季度为 -448,608.34元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度利润总额11,508,642.49元，2023年第一季度为 -511,376.95元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度净利润11,202,244.68元，2023年第一季度为 -708,725.43元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度持续经营净利润为11,202,244.68元，上年同期为 - 708,725.43元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为11,087,867.94元，上年同期为 - 947,435.82元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益与稀释每股收益为0.13元/股，上年同期为 - 0.01元/股，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，上年同期均为 - 0.01元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.31%，上年同期为 - 0.18%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产10.16亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2024年3月31日货币资金428,337,937.94元，较2023年12月31日的462,156,309.43元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款60,718,758.95元，较2023年12月31日的91,704,624.57元减少[13] - 2024年3月31日应收款项融资68,055,743.01元，较2023年12月31日的35,891,796.56元增加[13] - 2024年3月31日资产总计1,015,908,245.78元，较2023年12月31日的1,017,537,164.91元略有减少[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计238.90万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5706户[9] - 公司控股股东、实际控制人张平华持有嘉兴尚通30.52%财产份额，董事陆高飞持有8.72%财产份额[11] 研发投入相关 - 研发投入947.88万元，同比增长1.40%，研发投入占营业收入的比例为11.93%，减少1.95个百分点[4][5] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本72,365,096.74元，较2023年第一季度的69,159,234.19元增加[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 121.17万元，同比增长93.20%，主要因销售货款、政府补助、利息收入增加[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,366,968.02元，2023年第一季度为78,107,104.87元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为96,680,201.72元，2023年第一季度为79,576,521.33元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,211,664.14元，2023年第一季度为 - 17,831,345.30元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为59,020.80元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为490,315,200.00元[20] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 34,417,788.68元，2023年第一季度为392,192,533.98元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为423,012,169.33元，2023年第一季度为409,244,605.47元[20]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 ...

财务审计 - 审计公司2023年度财务报表并出具审计报告[4] - 审计公司2023年度关联资金往来汇总表[4] - 汇总表如实反映2023年度关联资金往来情况[9] 关联交易 - 与浙江必虎科技2023年度往来累计发生金额61.8万元[11][14] - 与浙江必虎科技2023年度偿还累计发生金额61.8万元[11][14]

薪酬方案审议 - 2024年4月26日召开相关会议审议薪酬方案议案[1,11] - 高级管理人员薪酬方案经薪酬委审议提交董事会[10] - 董事、监事薪酬方案提交股东大会审议[11] 薪酬标准调整 - 2024年独董、非独董津贴调为8万/年，监事3万/年[3,4,5,6] - 高管按岗位和合同领薪含多项[7] 薪酬生效与代扣 - 高管方案董事会通过生效，董监方案股东大会通过生效[1,2] - 薪酬（津贴）个税公司统一代扣代缴[8]

大股东持股的基本情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-006 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 易辰"）持有公司股份 3,065,832 股，占公司总股本比例为 3.4839%；宁波梅山 保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波宝通"）持 有公司股份 961,752 股，占公司总股本比例为 1.0929%；徐海英女士持有公司股 份 471,306 股，占公司总股本比例为 0.5356%；宁波易辰、宁波宝通和徐海英女 士为一致行动人，合计持有公司股份 4,498,890 股，占公司总股本的比例为 5.1124%。上述股份为宁波易辰、宁波宝通及徐海英女士在公司首次公开发行前 持有的股份，并已于 2024 年 2 月 19 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-005 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金暨关联交易概述 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"） 2023年10月27日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会 议，2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参 与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金与上海希扬投资管 理有限公司（以下简称"希扬投资"）、秀湖创业创新股权投资基金有限公司 （以下简称"秀湖基金"）等其他有限合伙人共同出资设立投资基金嘉兴秀洲 润扬光电创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企 业"）。投资基金总规模10,000.00万元，投资基金的基金管理人为普通合伙人 希扬投资，公司作为有限合伙人之一，以自有资金认缴出资4,500.00万元，出资 比例为45.00%。具体内容详见公司于2023年10 ...