嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：中润光学科技（平湖）有限公司（以下简称"平湖中润"或 "子公司"），系嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：为满足上述子公司日常经营和 业务发展资金需求，公司拟为子公司提供预计不超过人民币 10,000.00 万元的担保 （包含 2024 年审议的担保额度 5000.00 万元）。截至公告披露日，公司为全资子 公司提供的担保余额为 4,207.93 万元。 公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要， 在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理全资子公司向金融机构申请授 信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 本次担保是否有反担保：否 本次担保事项无需提交股东大会审议。 个月。在授权 ...

募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股，募资5.2536亿元，净额4.46170139亿元[3] - 募投项目计划用4.052667亿元，超募4090.34万元[5] 募投项目投资 - 高端光学镜头智能制造项目投资2.689743亿元，用募集资金[6] - 高端光学镜头研发中心升级项目投资5629.24万元，用募集资金[6] - 补充流动资金项目投资8000万元，用募集资金[6] 现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[2][9][19] - 现金管理议案已通过董监事会，待股东大会审议[2][14][20] - 保荐人对现金管理事项无异议[21]

薪酬方案 - 2025年3月28日公司召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事、非独立董事津贴8万元/年（税前），监事3万元/年（税前），均按季度发放[3][5][6] - 高级管理人员按岗位及劳动合同领薪酬[7] 薪酬细则 - 人员薪酬（津贴）个税由公司代扣代缴[8] - 人员离任按实际任期计算发放薪酬[8] - 董事、监事参会费用由公司承担[8] 审议流程 - 薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[9] - 董事会、监事会审议议案提交股东大会[11]

授信额度 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超6.00亿元人民币[2] - 授信类型包括流动资金贷款、商业汇票开立及贴现等业务[2] 授权安排 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度审议该事项的股东大会通过[3] - 董事会提请授权董事长或其代表在额度及期限内行使决策权并签署文件[4] 职责分工 - 财务部负责组织实施授信业务并跟踪进展[4] - 审计部负责对授信业务开展情况进行审计和监督[4] 审议情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案，尚需提交2024年度股东大会审议[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.61元，同比增长41.86%，较2022年的0.62元略有下降 [1] - 每股净资产为9.78元，同比增长2.62%，较2022年的5.57元显著提升 [1] - 每股公积金为7.49元，同比增长0.67%，较2022年的3.4元大幅增加 [1] - 每股未分配利润为1.09元，同比增长15.96%，略高于2022年的1.02元 [1] - 营业收入为4.55亿元，同比增长20.05%，略高于2022年的4.04亿元 [1] - 净利润为0.53亿元，同比增长47.22%，高于2022年的0.41亿元 [1] - 净资产收益率为6.30%，同比增长29.9%，但低于2022年的11.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1759.73万股，占流通股比30.83%，较上期减少238.55万股 [1] - 沈文忠持有411.15万股，占总股本7.21%，持股数量不变 [2] - 陆高飞持有278.10万股，占总股本4.87%，持股数量不变 [2] - 银河源汇投资有限公司持有182.80万股，占总股本3.20%，减持57.64万股 [2] - 杭州华睿嘉银股权投资合伙企业持有181.00万股，占总股本3.17%，减持12.95万股 [2] - 诺安中小盘精选混合A新进持有126.86万股，占总股本2.22% [2] - 宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业等4家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.5元（含税） [3]

营业总收入情况 - 2024年营业总收入45486.23万元，同比增长20.06%[3][6] 利润相关指标情况 - 2024年营业利润5788.80万元，同比增长59.00%[3] - 2024年利润总额5777.15万元，同比增长57.93%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5359.79万元，同比增长47.53%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4653.75万元，同比增长51.79%[3][6] 每股收益及净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.61元，同比增长41.86%[3] - 2024年加权平均净资产收益率6.32%，同比增长30.31%[3] 资产及所有者权益情况 - 2024年末总资产105201.07万元，同比增长3.39%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益86081.13万元，同比增长2.69%[3][6] 财务指标增长原因 - 主要财务指标增长系营收规模增长和降本增效活动取得实效[7]

财务表现 - 2024年营业总收入4.55亿元 同比增长20.06% [1] - 净利润5359.79万元 同比增长47.53% [1] - 基本每股收益0.61元 [1] 业务领域表现 - 智慧监控及感知领域恢复增长 [1] - 视频通讯及交互领域增长迅速 [1] - 智能监测及识别领域增长明显 [1] - 高清拍摄及显示领域稳定增长 [1]

上市情况 - 公司2023年2月16日在科创板上市，首次公开发行A股2200.00万股，总股本88000000股[3] - 首次公开发行后，无限售条件流通股18248620股，有限售条件流通股69751380股[3] 限售股情况 - 本次上市流通战略配售限售股1100000股，占股本总数1.25%，涉及股东1名[3] - 限售期24个月，2025年2月17日上市流通，自形成至披露日股本未变[3][5] - 国信资本持有的1100000股限售股本次全部上市流通，剩余限售股为0股[11]

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,200.00 万股，并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 88,000,000 股，其中无限售条件流通股 为 18,248,620 股，有限售条件流通股为 69,751,380 股。 本次上市 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-002 嘉兴中润光学科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持有的基本情况 截至本公告披露日，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、董事会秘书、副总经理张杰先生持有公司股份 757,350 股，占公司总股本 的 0.8606%；董事陆高飞先生持有公司股份 2,781,042 股，占公司总股本的 3.1603%；董事金凯东先生持有公司股份1,221,660股，占公司总股本的1.3883%。 上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且均已解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 董事、董事会秘书、副总经理张杰先生拟自本公告发布之日起的 15 个交易 日后至未来 3 个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持其直接持有的公司首次 公开发行前的股份，减持数量不超过 189,200 股，即不超过公司总股本的 0.2150%。 其中，通过集中竞价方式减 ...