担保情况 - 2025年拟为神鹰西宁提供不超225,591万元信用担保，无新增额度[1] - 截至披露日实际担保余额115,638.95万元，占2024年净资产及总资产比例分别为25.00%、12.36%，无逾期[10] 审批进展 - 2025年3月24日董事会和监事会通过为子公司担保议案，尚需股东大会审议[2] 子公司数据 - 2024年神鹰西宁资产总额490,398.93万元，负债总额378,855.56万元，净资产111,543.37万元[6] - 2024年神鹰西宁资产负债率77.25%，营业收入106,275.69万元，净利润 -15,831.77万元[6] 担保协议 - 神鹰西宁与多家金融机构担保协议金额分别为西宁中信银行29,591.00万元、西宁浦发银行80,000.00万元等[7] 各方意见 - 担保为满足项目资金需求，风险可控[9] - 保荐机构对2025年度担保事项无异议[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1,557,310,555.29元[11] - 2024年公司存货账面余额为643,772,221.68元[14] - 公司期末流动资产合并为29.56亿美元，较上年年末减少18%[30] - 公司期末非流动资产合并为64.02亿美元，较上年年末增加7.92%[30] - 公司期末资产总计合并为93.57亿美元，较上年年末减少1.88%[30] - 公司期末流动负债合并为17.28亿美元，较上年年末减少17.75%[32] - 公司期末非流动负债合并为30.04亿美元，较上年年末增加15.99%[32] - 公司期末负债合计合并为47.32亿美元，较上年年末增加0.87%[32] - 公司期末股东权益合并为46.25亿美元，较上年年末减少4.54%[32] - 公司期末货币资金合并为9639.45万美元，较上年年末减少50.28%[30] - 公司期末应收账款合并为2.18亿美元，较上年年末减少62.69%[30] - 公司期末存货合并为5.65亿美元，较上年年末增加21.66%[30] - 本期合并营业收入为15.5731055529亿元，上期为22.5913032912亿元[34] - 本期合并营业成本为13.3542138126亿元，上期为15.6774598152亿元[34] - 本期合并营业利润为 - 1.6884900006亿元，上期为3.2732671544亿元[34] - 本期合并利润总额为 - 1.6900209769亿元，上期为3.2474269323亿元[34] - 本期合并净利润为 - 1.243838648亿元，上期为3.1798134317亿元[34] - 本期公司基本每股收益为 - 0.14元，上期为0.35元[34] - 本期公司稀释每股收益为 - 0.14元，上期为0.35元[34] - 本期合并利息费用为6009.390418万元，上期为3700.345617万元[34] - 本期合并利息收入为2411.725747万元，上期为3740.172621万元[34] - 本期合并其他收益为1.2214845311亿元，上期为0.8436973355亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为5.4003512228亿元，上期为2.4362082966亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 13.7195812728亿元，上期为1.393292661亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.4633812841亿元，上期为8.7559440213亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 10.7726088935亿元，上期为11.3499351163亿元[36] - 公司2024年年初股东权益合计4,617,082,225.89元，年末股东权益合计4,845,063,569.06元[38] - 公司2024年年初未分配利润928,781,255.32元，年末未分配利润1,147,938,276.76元[38] - 公司2024年提取盈余公积8,824,321.73元[38] - 公司2024年对股东分配90,000,000.00元[38] - 公司专项储备本期提取19,815,123.57元，本期使用19,815,123.57元[38] 股权结构 - 中建材联合投资有限公司持股29839.9282万股，持股比例33.15%[50] - 连云港鹰游纺机集团有限公司持股23999.0306万股，持股比例26.67%[50] - 中国复合材料集团有限公司持股21695.9854万股，持股比例24.11%[50] - 连云港市工业投资集团有限公司持股4465.0558万股，持股比例4.96%[50] - 社会公开发行的人民币普通股持股10000万股，持股比例11.11%[50] 会计政策与准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[194] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[197] - 公司自2024年1月1日起执行供应商融资安排披露规定[199]

募集资金情况 - 公司2022年3月30日首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[1] - 截至2024年12月31日，实际到账募集资金27.87亿元，支付其他发行费用1036.6万元[3] - 2024年度公司募集资金净额为277,668.40元，本年度投入募集资金总额为20,426.75元，已累计投入募集资金总额为217,408.41元[23] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元，补充流动资金4.5亿元，直接投入募投项目支出6.21亿元[4] - 截至2024年12月31日，购买理财产品支出117.22亿元，手续费8.29万元，募投项目结项补流77.15万元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为2.64亿元[10] - 公司结构性存款认购金额总计41000万元，涉及招商、中国、浦发等银行，年化收益率在0.85% - 4.50%之间[11] - 截至2025年3月20日，结构性存款理财均已赎回[12] - 2024年公司使用最高额度不超过86,583,700元的暂时闲置募集资金进行投资理财，使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日[24] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，利息收入3539.93万元，赎回理财产品收入113.12亿元，理财产品收益3699.28万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.64亿元，尚未使用的募集资金余额6.74亿元[4][7] - 截至报告期末，公司累计使用117.22亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，已赎回金额为113.12亿元，未赎回理财产品余额为4.10亿元[24] 项目投入进度 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目承诺投入80,000.00元，累计投入80,056.97元，投入进度100.07%[23] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目承诺投入23,292.00元，本年度投入1,522.13元，累计投入23,297.23元，投入进度100.02%[23] - 碳纤维航空应用研发及制造项目承诺投入36,172.00元，本年度投入1,105.12元，累计投入27,262.57元，投入进度75.37%[23] - 补充流动资金承诺投入45,000.00元，本年度投入45,000.00元，投入进度100.00%[24] - 年产3万吨高性能碳纤维建设项目承诺投入93,204.40元，本年度投入17,799.51元，累计投入41,791.64元，投入进度44.84%[24] 项目结项与资金处理 - “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”与“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已结项[16] - 上述两项目剩余募集资金及银行利息合计771503.45元用于补充公司流动资金[16] - 公司于2023年审议通过使用科创板IPO超募资金93204.40万元及孳生利息实缴出资用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设[14] - 截至2024年6月30日，超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司[14]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -12438.39万元，2023年为31798.13万元[12] - 2024年度扣非净利润 -18478.95万元，2023年为23761.11万元[12] - 2024年度营业收入155731.06万元，2023年为225913.03万元[14] 审计相关 - 2024年财报经致同审计，出具无保留意见报告[11] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] 企业信息 - 企业注册资本5250万元[29] - 社会信用代码为1110105592343655[29]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事邵雷雷全部亲自出席[4] - 2024年邵雷雷出席审计等委员会会议6次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年邵雷雷未行使4项特别职权[6] - 报告期内完成独立董事变更工作[11] 财务相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[10] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[10] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情形[10] 其他事项 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] - 报告期内未发生制定或变更股权激励等相关事项[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性建议[12]

人事变动 - 2024年8月16日刘泉任公司第二届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，刘泉出席2次董事会会议[4] - 2024年刘泉出席1次独立董事专门会议，审议存贷款业务风险评估报告[5] 报告审阅 - 2024年刘泉审阅公司2024年半年度、第三季度报告[6] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所及财务负责人情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[10]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年完成独立董事变更工作[9] - 2024年续聘致同所为审计机构[8] 独立董事履职 - 孙正明2024年8月16日卸任独立董事[4] - 孙正明任职期间出席多类会议[4][5] - 孙正明审查公司多项报告并沟通[6] 公司合规 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年未发生被收购情况[8] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] 制度与计划 - 2024年未发生会计政策等重大变更[9] - 2023年度董高薪酬方案科学合规[10] - 2024年未制定或变更激励计划[10]

组织架构调整 - 2025年3月24日审议通过《公司组织机构调整的议案》[1] - 调整后设13个部门、2个事业部[1] - 撤销大浦分公司，成立大浦、复材事业部[1]

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