业绩总结 - 2023年末公司货币资金余额18757.98万元，4300万元于2023年6月质押担保，2024年4月24日解除质押，2560万元作为保证金使用权受限[34][35] - 银行质押业务合计质押金额30168万元，借款金额27176万元[49] - 具备商业实质的交易金额合计678.64万元，无商业实质已收回款66.51万元，1854.11万元不具备商业实质[29] 财务数据 - 2023年12月31日其他非流动资产中预付长期资产购置款为22901.36万元[2] - 公司期末预付款项余额2778.97万元，同比增长101.32%[2] - 截至2023年12月31日大额预付余额为21221.08万元，最终流向仍在自查中[22] - 1 - 5项预付长期资产购置款合计支付26530.00万元，报告期内收回5308.92万元，期后收回7598.90万元[20] 供应商合作 - 与岚琪源于2017年开始合作采购研产设备，2023年支付无人机生产设备采购款共1224万元，设备已全部交付[7][12][15] - 与亚美复合于2020年开始合作采购复合材料原材料、半成品，预付4600.00万元暂未收回[7][18] - 与世恒普惠于2017年开始合作采购办公区装修服务，预付3200.00万元暂未收回[7][18] - 与鑫致远于2020年开始合作，其提供回流式风洞设计等服务，预付2000.00万元已全部收回[8][18] - 与天华恒信于2023年开始合作购置房屋，支付597.10万元，房屋已交付，预计2024年6 - 7月取得产权证书[8][12][14][15] - 与路路畅通此前未展开合作，支付8642.18万元，审计报告出具前已全部收回[2][8] 关联关系 - 除路路畅通持股33.33%股东韩璐为实控人之子女友外，其余五家供应商与公司相关人员无关联关系或利益安排[10] - 年审会计师认为路路畅通与公司存在关联关系[32] 内控缺陷 - 2023年12月31日财务报告内部控制在多方面存在重大缺陷[57] - 资金审批内控缺陷可能导致公司不能及时识别业务风险和控制损失[59] - 对外担保内控缺陷可能导致公司不能及时识别业务风险和造成重大财产损失[61] 整改措施 - 对董事长高明处以50万元罚款[64] - 对财务负责人刘亚恩、王彦处以3 - 6个月工资及绩效的罚款并调整岗位[65] - 对销售循环相关人员处以3 - 6个月工资及绩效的罚款[65] - 拟修订完善相关内部控制制度[68] - 拟升级ERP系统，优化内控流程[69] 审计情况 - 年审会计师执行多项核查程序，认为公司补充披露情况与实际相符[30][31][32] - 对公司年报出具保留意见，对其他非流动资产、预付款项、营业收入科目执行进一步实质性细节测试程序[81][72] - 对或有事项的对外担保信息披露完整性进行保留[89]

财务数据 - 2023年末其他非流动资中预付长期资产购置款22901.36万元，期末预付款项余额2778.97万元，同比增长101.32%[4] - 2023年末货币资金余额18757.98万元，4300万元于2023年6月质押，2024年4月24日解除质押，2560万元作为保证金使用权受限[11] - 2024年4月28日收回大额预付款项14064.41万元，4月29日转出偿还借款，截至回复披露日仍未归还[9] 资金占用与关联交易 - 截至2023年末，大额预付款项21221.08万元为实控人及其关联方资金占用，保荐机构仍在核查[9] - 鑫致远向实控人近亲属转出2000万元，路路畅通13600万元资金来自公司[9] - 路路畅通为实控人之子女友持股企业，认定为关联方[8] 担保情况 - 4300万元对外担保未履行审议及披露义务，构成违规担保[15] - 2560万元受限保证金为公司贷款担保，对应业务无商业实质[16] - 北京银行光明支行存在多笔质押担保和受限保证金情况[16][17][19] - 公司在华夏银行为其他公司保理业务承担3552.56万元付款责任[19] - 13800万元定期存单质押受限，3000万元为关联方提供担保[19] 内控情况 - 公司建立内控制度，但支付款项、对外担保和销售循环控制未严格执行，存在内控缺陷[23] - 2023年12月31日财务报告内部控制在多方面存在重大缺陷[19] - 保荐机构对实控人等进行检查培训，监督内控关键节点[10] - 在内控整改完成前，保荐机构核查关键岗位适格性，监督付款审批环节[11]

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-020 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

资金占用情况 - 2022 - 2023年实控人及其关联方占用上市公司资金，2022年流出13900万元，2023年流出14484.11万元[3] - 截至回复披露日，仍有15918.52万元未归还，构成资金占用[3] - 2023年末大额预付款项21221.08万元为实控人及其关联方资金占用，2024年4月28日收回14064.41万元，4月29日转出偿还借款未归还[35][42] 预付款项情况 - 2023年末公司预付其他非流动资产余额22901.36万元，2024年履行项目涉及1680.29万元，其余21221.08万元[2] - 2023年末预付款项涉及前十大供应商余额合计2599.26万元，其中不具备商业实质且未归还金额1854.11万元[3] - 2023年末向多家供应商支付预付资金，部分已收回，部分暂未收回[25][26] 质押与担保情况 - 2023年末公司存在8800万元质押定期存单和4460万元受限保证金，为其他公司提供无商业实质融资便利[4] - 截至回复披露日，公司有13800万元定期存单处于质押受限状态，其中3000万元为关联方昭阳文化提供质押担保，新增债务金额3552.56万元[5] - 公司4300万元对外担保未履行相关程序及披露义务，构成违规担保，资金流向关联方和利益相关方[51][59] 供应商相关情况 - 介绍多家供应商的注册资本及持股情况[14][15] - 公司与多家供应商的合作时间及业务往来情况[16][17][46][47][49][50] - 路路畅通持股33.33%股东韩璐为实控人之子的女友，认定为关联方[19][35][42] 内控缺陷与整改情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制在资金审批、对外担保、销售循环等方面存在重大缺陷[69][71][72][74] - 公司对相关责任人给予内部通报批评和罚款等处罚[77] - 拟实施一系列整改措施强化公司内部控制[82] 审计相关情况 - 年审会计师对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告，涉及预付长期资产购置款和用于质押担保的定期存单相关事项[94][99] - 审计范围受限影响其他非流动资产余额22901.36万元，对或有事项披露完整性无法判断[108][109]

标题：关于督促中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 证券代码：688287 证券简称：观典防务 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-05-27 处理事由：关于要求中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 ...

公司信息 - 股票代码为688287，简称为观典防务[3] 股东大会 - 取消2023年年度股东大会，原定于2024年5月28日召开[3][5] - 因问询函事项需进一步明确取消，股权登记日为2024/5/15[3][4] 其他 - 2024年4月30日收到上交所问询函[4] - 公司为取消股东大会致歉，提醒原投票时段勿投票[6]

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015 观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-013 观典防务技术股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 "观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带 保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已 就相关事项发出问询函。上海证券交易所还发布了 2023 年年度报告的信息披露监管问 询函。我们三位独立董事对此高度重视，本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，专门 召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商 机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作。 在此基础上，我们三位独立董事提出以下督促意见和整改措施，以促进企业合规 经营，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益： （一）及时回复问询函： 我们督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所《关于观典防务技术股份 有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问 询 ...

资金与现金流 - 2023年期初和期末货币资金分别为4.17亿元、1.88亿元[3] - 2022、2023年利息收入分别为605.61万元、366.76万元[3] - 2023年新增银行承兑汇票2170万元用于贴现借款，新增商业承兑汇票77.27万元用于背书转让[4] - 2023年四季度取得借款现金流入7180万元，偿还债务现金流出7180万元；2024年一季度取得借款现金流入3660.44万元，偿还债务现金流出3025.96万元[4] - 2023年四季度支付其他与经营活动有关现金6951.58万元，2024年一季度收到3131.47万元；2024年一季度销售商品、提供劳务收到现金2583.98万元，收现比49.20% [5] 资产变动 - 2023年四季度和2024年一季度购建固定资产等支付现金分别为23727.15万元、4462.82万元；2024年一季度新增在建工程1509.66万元[6] - 2023年末预付款项余额2778.97万元，同比增加101.32%；2024年一季度末新增其他应收款3737.77万元、其他应付款3607.15万元[7] - 2023年末应收账款余额15357.80万元，同比增长30.02%，账龄1 - 2年应收账款余额6337.80万元，2024年一季度未发生信用减值损失[12] - 2023年末合同负债1920.89万元，2024年一季度末合同负债余额为零[12] - 2023年末存货账面余额4804.13万元，未计提存货跌价准备，其中在产品2463.55万元，库存商品353.49万元，无发出商品[13] - 期末无形资产账面价值11734.16万元，主要由软件7362.88万元和数据库3725.87万元构成[14] - 2022年软件由在建工程转入4964.02万元，2023年购置增加4055.51万元[14] - 2023年末开发支出账面金额1032.23万元，年内转入无形资产2902.90万元，2024年一季度末开发支出账面金额为0元[15] 业绩情况 - 2023年度营业收入21210.34万元，同比下降27.12%；归母净利润2502.13万元，同比下降71.31%；扣非归母净利润2277.02万元，同比下降73.10% [8] - 2023年四季度收入78.65万元，2024年一季度收入4794.80万元，2023年度更正后营收较更正前减少5871.66万元，下降21.68%[12] 业务数据 - 2023年新产品智能制暴器经销收入为805.53万元，毛利率为55.56% [9] - 2022、2023年无人机飞行服务与数据处理业务收入分别为14149.21万元、6623.24万元，同比分别增长27.23%、 - 53.19%，毛利率分别为61.74%、21.79% [10] - 2023年新增制暴器销售业务[11] - 制暴器业务收入1370.86万元，毛利率60.17%，经销收入805.53万元，毛利率55.56%[12] 研发与其他 - 2024年一季度研发费用1496.94万元，显著高于往期[15] - 公司需于2024年5月20日前回复问询函并作相应披露[15]