南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | . | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | 1 | K | | . | | 1 | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 33 | | 第三节 | 董事会 | 36 | ...

人事变动 - 2025年10月21日公司聘任沈家争为证券事务代表，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 沈家争1994年9月出生，本科学历，有相关从业资格[4] - 曾就职于泰尔重工，2024年11月加入公司，未持股[4] 联系方式 - 证券事务代表电话025 - 69782957，邮箱mld@medlander.com，地址南京市雨花台区凤展路32号A2栋[2] 公告日期 - 公告日期为2025年10月23日[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价40.29元，募集资金总额100725万元，净额90975.85万元[1] 项目进度 - 截至2025年9月30日，三个项目合计拟投入57377.94万元，已投入21818.2万元，进度38.03%[5] 项目投资 - 麦澜德总部生产基地建设项目总投资额38505.8万元，拟投入募集资金36919万元，自有资金1586.8万元[6] 项目延期 - 三个募投项目原预定可使用状态日期为2025年12月29日，调整后为2026年12月31日[7] - 募投项目延期因外部因素影响施工进度和公司严格标准致项目延迟[7][8] 审批情况 - 2025年10月21日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过募投项目延期议案[19] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序，符合相关规定[20]

注册地址与章程变更 - 2025年10月21日董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[1] - 注册地址从南京市江宁区乾德路6号5幢二层变更为华林路1号[1] - 《公司章程》修订后除住所条款外其他不变[2] 后续流程 - 变更及修订事项需提交股东会审议[1][2] - 董事会提请股东会授权办理工商登记等事宜[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月7日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年11月7日[2] - A股股权登记日为2025年11月3日[10] - 会议登记时间为2025年11月5日14:00 - 17:00 [13] 会议地点 - 股东会召开地点在南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室[2] - 会议登记地点在南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司11楼会议室[13] 议案相关 - 提交股东会审议的议案于2025年10月21日经第二届董事会第十六次会议审议通过[4] - 相关公告于2025年10月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润95,998,698.24元[3] - 截至2025年9月30日，母公司可供分配利润217,997,727.00元[3] 利润分配 - 拟10股派3元（含税），派现29,342,357.10元[2][3] - 总股本1亿股，参与分红97,807,857股[3] - 不进行公积金转增和送红股[2][3] 其他 - 2025年10月21日董事会通过方案[6] - 方案需提交2025年第三次临时股东会审议[5][7] - 分配不影响公司经营现金流[7]

财务业绩摘要 - 第三季度营业收入为1.03亿元人民币，同比增长0.42% [1] - 第三季度净利润为3207.86万元人民币，同比增长36.71% [1] - 前三季度累计营业收入为3.44亿元人民币，同比增长4.01% [1] - 前三季度累计净利润为9599.87万元人民币，同比微降0.07% [1] - 前三季度基本每股收益为0.9813元 [1] 利润与分红 - 净利润变动主要原因是政府补贴较上年同期增加 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税） [1]

财务业绩概览 - 公司前三季度实现营业收入3.44亿元，同比增长4.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9599.87万元，同比微降0.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7980.49万元，同比下降9.74% [1] - 基本每股收益为0.9813元 [1]

公司人事变动 - 公司审议通过议案 聘任沈家争为公司证券事务代表 与现任证券事务代表倪清清共同协助董事会秘书履行职责 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 医疗器械占比69.32% 其他占比29.23% 其他业务占比1.45% [1] - 截至发稿 公司市值为39亿元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为102,625,715.21元，同比微增0.42%[3] - 年初至报告期末营业收入为343,848,376.30元，同比增长4.01%[3] - 2025年前三季度营业总收入为3.44亿元，较2024年同期的3.31亿元增长4.0%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为32,078,557.67元，同比大幅增长36.71%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为95,998,698.24元，同比基本持平，微降0.07%[3] - 净利润为9564.0万元，同比下降4.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9600.0万元，同比微降0.1%[20] - 基本每股收益为0.9813元/股，同比增长0.9%[20] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为19,081,933.22元，同比下降14.64%[3] 成本和费用 - 营业总成本为2.632亿元，同比增长13.3%[19] - 研发费用为4251.1万元，同比增长4.7%[19] - 年初至报告期末研发投入合计47,080,455.15元，同比增长12.04%[4] - 研发投入占营业收入的比例为13.69%，同比增加0.98个百分点[4] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为59,327,695.24元，同比增长5.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5932.8万元，同比增长5.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.403亿元，同比增长3.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.382亿元，较上年同期-3.486亿元亏损收窄[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5514.9万元，较上年同期-1.256亿元亏损收窄[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.075亿元，较期初下降30.4%[24] 资产和负债关键项目变动 - 2025年9月30日货币资金为3.10亿元，较2024年末的4.62亿元下降32.9%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为5.00亿元，较2024年末的4.33亿元增长15.5%[14] - 2025年9月30日应收账款为3669万元，较2024年末的1518万元增长141.6%[14] - 2025年9月30日存货为6336万元，较2024年末的7305万元下降13.3%[14] - 2025年9月30日在建工程为2.59亿元，较2024年末的2.03亿元增长27.8%[14] - 报告期末总资产为1,541,414,254.15元，较上年度末下降0.34%[4] - 截至2025年9月30日，公司总资产为15.41亿元，较2024年末的15.47亿元略有下降[16] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,367,865,533.52元，较上年度末增长4.24%[4] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为13.68亿元，较2024年末的13.12亿元增长4.3%[16] - 2025年9月30日未分配利润为2.96亿元，较2024年末的2.39亿元增长23.8%[16] 其他重要事项 - 2025年9月30日公司回购专用证券账户持股数为2,192,143股，持股比例为2.19%[12]