关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计支出600万元[1] - 预计向麦澜格销售商品300万元，占比0.60%[5] - 预计接受海星之梦劳务300万元，占比13.25%[5] 过往交易情况 - 年初至披露日与麦澜格累计交易9.22万元，上年59.87万元，占比0.19%[5] - 年初至披露日与海星之梦累计交易10万元，上年3.57万元，占比0.16%[5] 关联方信息 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，公司持股40%[6][7][8] - 麦澜格2023年度总资产163.25万元，净资产115.05万元，营收183.69万元，净利润 -48.79万元[11] - 海星之梦注册资本500万元，实收资本500万元，公司持股20%[12][13][14] 公司业绩 - 公司总资产543.96[17] - 公司净资产498.47[17] - 公司营业收入49.36[17] - 公司净利润 -39.45[17] 其他要点 - 2024年与麦澜格交易为销售康复设备，与海星之梦为接受服务[18] - 日常关联交易预计经董事会通过后签合同[19] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[20][21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[25]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...

募资情况 - 公司获准发行2500万股，每股40.29元，募资总额100725万元，净额90975.85万元[1] - 募投项目总投资65000.48万元，拟投募资57377.94万元，自有资金7622.54万元[4] - 超募资金总额33597.91万元[5] 资金使用 - 2023年和本次均拟用10000万元超募资金永久补流，占比29.76%[5][7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[8] 决策情况 - 2024年4月24日董监事会通过用10000万元超募补流议案[9] - 监事会认为补流合规且符合股东利益[10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[15]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理 财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理 能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金 投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，每股发行价40.29元，募集资金总额10.0725亿元，扣除费用后净额9.097585亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1.6252940043亿元，本年度使用1.5285979971亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计收到理财收益及利息收入扣除手续费净额2683.72145万元，募集资金余额7.7406631407亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.9181023088亿元[12] 现金管理情况 - 2022年8月11日，公司审议通过使用不超8400万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[19] - 2022年8月17日至2023年4月21日，现金管理单日最高额9.114278亿元，超出授权额度7142.78万元[20] - 2023年4月24日，公司补充确认超额使用闲置募集资金现金管理事项[20] - 公司同意使用不超过7.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[21] 银行存款情况 - 2023年交通银行城东支行多笔结构性存款金额为3.2亿元，部分已收回[23] - 2023年交通银行城东支行多笔结构性存款金额为2.2亿元，部分已收回[23] - 截至2023年12月31日，交通银行城东支行定期存款2.4亿元未收回，到期日为2024年2月20日[23][25] - 2023年中国银行经济开发区支行多笔结构性存款金额为4000万元，均已收回[23][24] - 2023年民生银行北京西路支行多笔结构性存款金额为5000万元，部分已收回[24] - 截至2023年12月31日，民生银行北京西路支行结构性存款4500万元未收回，到期日为2024年3月29日[24][25] - 2023年农业银行南京秦淮支行多笔通知存款金额不同，部分已收回[24] - 截至2023年12月31日，农业银行南京秦淮支行两笔通知存款共2.9725608319亿元未收回，无固定到期日[24][25] 资金使用情况 - 2023年公司将1亿元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%[26] - 本年度投入募集资金为5285.98万元[34] - 累计投入募集资金为6252.94万元[34] 项目投资情况 - 泛澜德总部生产基地建设项目承诺投资总额为36919.00万元，本年度投入4354.19万元，截至期末累计投入31806.35万元，投入进度为3.85%[34] - 研发中心建设项目承诺投资总额为5167.33万元，本年度投入575.06万元，截至期末累计投入688.84万元，投入进度为4.54%[34] - 营销服务及信息化项目承诺投资总额为5291.61万元，本年度投入356.73万元，截至期末累计投入4840.16万元，投入进度为8.53%[34] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为57377.94万元，本年度投入285.98万元，截至期末累计投入51125.00万元，投入进度为0.90%[34] - 超募资金补充流动资金承诺投资总额为0万元，本年度投入0万元，截至期末累计投入0万元，投入进度为0%[34]

业绩总结 - 2023年度净利润89,817,910.06元[3] - 2023年末母公司可供分配利润175,208,748.23元[3] 利润分配 - 拟10股派6元，派现59,706,000元，占净利润66.47%[2][3][4][6] - 参与分红股份99,510,000股[3][6] 回购情况 - 2023年回购573,848股，金额18,462,994.9元，占净利润20.56%[4] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过方案，待股东大会审议[4][5][8]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会会议应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年独立董事战略委员会会议应出席0次，实际出席0次[5] - 2023年独立董事提名委员会会议应出席3次，实际出席3次[5] - 2023年独立董事审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次，亲自出席3次[6] - 2023年独立董事出席股东大会3次，审议通过16项议案[7] - 2023年独立董事出席董事会会议11次，审议通过44项议案[7] - 2023年独立董事召集并出席提名委员会3次，出席审计委员会5次，审议通过13项议案[7] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[21] 公司决策与评估 - 独立董事认为转让控股子公司部分股权暨关联交易利于公司可持续发展[11] - 公司预计2023年度日常关联交易符合经营和业务发展需要[12] - 2023年无上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[13] - 2023年无被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及措施的情况[13] - 公司2023年披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完备的内部控制制度[13] - 报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[19] 公司人事与制度 - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 董事会聘任徐宁为公司财务负责人[16] - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 独立董事在2023年度为公司科学决策提供专业支持和独立判断[20]

会议信息 - 2024年4月14日发出第二届董事会第五次会议通知，4月24日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票[11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[31][32][33] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[49] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），参与分红股份99,510,000股，拟派发现金红利59,706,000元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[22][23][24] 资金安排 - 2024年度日常关联交易预计金额600万元，同意8票[35][36] - 公司拟用闲置自有资金买不超7.7亿元理财产品，12个月内有效，授权管理层操作[37] - 公司使用10000万元超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.76%[39] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[45] 报告审议 - 《2023年度内部控制评价报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[44] - 《公司2024年第一季度报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[53] - 《会计师事务所履职情况评估报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[57] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[58] 股东大会 - 董事会同意召开公司2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[54]

审计机构聘任 - 公司聘请天衡为2023年度财务报告审计机构[1] - 2022年股东大会审议通过续聘天衡[5] - 2023年4月董事会审计委员会同意聘任天衡[6] - 2024年4月董事会审计委员会审议通过2023年财报等议案[7] 天衡数据 - 2023年末天衡人员85人，合伙人419人，注会222人[2] - 2023年天衡经审计收入61472.84万元等[2] - 2023年天衡上市公司审计客户90家[2] - 2023年天衡上市公司审计收费8123.04万元[3] - 2023年天衡本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签核上市公司5家[3] - 签字注册会计师曹雯近三年签核4家[3] - 林捷近三年签核9家[3]

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-021 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经 营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险 较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有 效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并 ...