公司治理 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[3] - 顾莉莉参加董事会4次、股东大会1次[3][4] - 顾莉莉参加审计和提名委员会会议共7次[4] 决策事项 - 2023年10月通过现金管理暨关联交易议案[7] - 2023年10月通过变更会计师事务所议案[9] - 2023年4月聘任袁勋为副总经理[10] 合规情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司不存在被收购情形[8] 评价与展望 - 顾莉莉认为财报及报告符合准则且内容真实准确[8] - 顾莉莉认为内控体系运行良好无重大缺陷[9] - 2024年独立董事将继续履职助力公司发展[12]

公司代码：688232 公司简称：新点软件 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国泰新点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

审计机构变更 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[2] - 2023年相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][4][5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告超282人[2] - 中汇2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 中汇2022年度上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业上市公司审计客户20家[3] 审计相关沟通 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计工作并提建议[5] - 审计委员会与中汇所就2023年公司财务等重大事项沟通[6] 审计结果与报告 - 审计委员会认为中汇所2023年度审计勤勉尽职，完成各项审计任务[6] - 公司审计委员会2024年第三次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备合计9305.03万元[2] - 信用减值损失计提7649.78万元，因应收账款原值增加[3][4] - 资产减值损失计提1655.25万元[3] - 本次计提减少2023年度合并利润总额9305.03万元[6]

合规情况 - 2023年度公司无须保荐机构公开声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司无控股股东及实际控制人，主要股东、董监高未受处罚处分[5] - 2023年度公司主要股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年度公司无应向交易所报告的情况[5] - 2023年度公司无需督促说明整改并报告的情形[6] - 2023年度公司不存在需专项现场核查的情形[6] - 2023年度公司不存在重大违规事项[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入244,119.19万元，较2022年下降13.56%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,476.15万元，较2022年下降66.00%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,882.15万元，较2022年下降80.40%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,073.27万元，较2022年下降45.66%[24] - 2023年基本每股收益0.59元/股，较2022年下降66.09%[24] - 2023年加权平均净资产收益率3.48%，较2022年减少7.13个百分点[25] 财务指标 - 2023年末公司应收账款账面价值为143,041.32万元，存货账面价值为41,660.19万元[16][17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为21.02%，较2022年增加2.41个百分点[25][38] - 2023年公司研发费用为51309.52万元，较2022年减少1243.55万元，下降2.37% [38] 研发情况 - 公司研发团队有近20年研发经验，拥有2,300余名研发人员[27] - 2023年公司新申请发明专利6项，已授权发明专利11项，新增已登记的软件著作权73项[39] 团队与架构 - 公司拥有超2200人的专业化实施交付团队[29] - 公司设立5大区域总部、2大资源中心、23大区域运营中心和10大条线分公司，有销售人员1400多人[30] 募集资金 - 2021年11月12日实际到账募集资金385701.67万元[42] - 截至2023年12月31日，募投项目直接投入金额164669.39万元[42] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入置换金额46220.55万元[42] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金金额55600.00万元[43] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7501.21万元[43] 股票相关 - 国泰君安君享科创板国泰新点1号战略配售集合资产管理计划获配股票数量为3,652,596股，可上市交易时间为2022/11/17，报告期内增减变动数量为0[47] - 国泰君安君享科创板国泰新点2号战略配售集合资产管理计划获配股票数量为3,344,793股，可上市交易时间为2022/11/17，报告期内增减变动数量为0[47] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员未减持股票，其持有的股份均不存在质押、冻结情形[48] 风险提示 - 公司面临技术迭代风险，若不能把握趋势或转型，可能被赶超或技术落后[8] - 公司新技术、新产品研发可能失败，影响经营业绩和持续经营[10]

募集资金情况 - 2021年11月公开发行8250.00万股，发行价每股48.49元，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[13] - 2021 - 2023年分别使用募集资金6.096842亿元、12.182779亿元、8.081321亿元[14] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额7501.21万元[14] - 2023年4月12日，使用部分超募资金2.78亿元永久补充流动资金，占比29.98%[30] - 截至2023年12月31日，以超募资金永久补充流动资金事项实施完毕[30] - 公司将节余募集资金259.70万元用于永久补充流动资金[33] 资金管理 - 2022年11月25日和2023年10月26日通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[25][27] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品及资金合计12.361275亿元[28][29] - 在多家银行购买结构性存款、通知存款和定期存款，收益率不同[28][29] 项目投入 - 2023年4月12日通过部分募集资金投资项目延期议案[34] - 募集资金总额3,857,016,745.30元，本年度投入808,132,059.95元，累计投入2,665,842,766.23元[40] - 多个研发项目有不同的累计投入进度，如基于AI、大数据的新点应用开发底座项目投入进度74.41%[40]

未来展望 - 公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年在做强核心业务基础上探索智慧招采、智慧政务、数字建筑业务新模式[1][2][3] - 2024年持续提升科技创新能力，加大关键技术研究开发[5] - 2024年常态化召开3次业绩说明会加强与投资者交流[15] - 2024年持续完善公司治理，落实独立董事制度改革要求[11] 新产品和新技术研发 - 智慧招采业务2024年以“三化”为指引，提高SaaS化交易平台市场占有率，研发招采行业大模型[2] - 智慧政务业务2024年以一网通办等为核心构建服务支撑体系，探索运营模式转变[3] - 数字建筑业务2024年持续迭代产品技术，研发“一体化数字住建基础平台”[3] - 公司围绕募投项目进行产品和技术研发，确保按规划推进[7] 其他新策略 - 2024年加大与高校等合作力度[7] - 2024年持续深化研发管理数字化，激发组织活力，保持核心团队稳定[8] - 2024年进一步优化财务管理，降低运营成本和加强应收账款管理[9] - 2024年加强董监高培训，强化合规意识[12] - 2024年关注法规政策变化，更新修订内部管理制度[12] - 2024年持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制[12] - 2024年优化完善并执行管理层薪酬制度，强化利益共担共享约束[19] 业绩总结 - 2021 - 2022年累计派发现金红利3.63亿元，每年现金分红占净利润比例均不低于30%[17] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），拟派发现金红利1.18亿元（含税），占净利润比例为60.84%[17] 市场扩张和并购 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案，拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于股权激励及/或员工持股计划[18]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 第一次会议于2023年2月21日审议2023年度内审工作计划等议案[3] - 第二次会议于2023年3月31日审议2022年度履职报告等议案[3] 审计相关 - 2023年选聘中汇会计师事务所为年度审计机构[5] - 审计委员会审阅2022年度内审总结和2023年度计划[6] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[9] - 审计委员会协调解决审计问题[10] - 审计委员会审议关联交易议案认为符合规定[11] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通发挥监督职能[12]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月11日[2]