会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月24日召开，3名监事亲自出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决赞成3票，部分需提交股东大会审议[3][4][8][10][12][13][15][16][18][19][20][21][23][32][34][35] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[6] - 公司在财务和非财务报告重大方面内部控制有效[19] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[34] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日在上海证券交易所官网披露[35] 其他安排 - 提请于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会[35]

会议与议案表决 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，9位董事均亲自出席[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][12][18][20][22][28][32][33][35][39][40][41][43][44] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》9票回避，需提交股东大会审议[28][29] 人员提名与换届 - 公司第三届董事会及董事任期将于2025年5月17日届满，提名李凯等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[48] - 提名白玉芳等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[51] 制度制定与修订 - 制定《公司舆情管理办法》[53] - 修订《公司章程》等多项制度，部分需提交股东大会审议[32][33][35][36][37][39][40][41][43][44] 行动方案与报告 - 编制“提质增效重回报”行动方案评估报告，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[55][56] 其他事项 - 审议通过未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案[57] - 审议通过2025年第一季度报告的议案[58] - 公司董事会拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[59]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -1.15亿元[3] - 2024年末累计未分配利润为 -2.54亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[2] - 利润分配预案经多会议审议，待股东大会审议[2][4][5]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 关键审计事项包括收入确认和应付职工薪酬确认与计量[7][8] 业绩数据 - 营业总收入140,556,055.36元，较上期增长16.42%[2] - 营业总成本239,084,250.26元，较上期增长3.37%[2] - 营业利润为 - 115,821,003.72元，较上期亏损扩大8.60%[2] - 净利润为 - 115,601,189.05元，较上期亏损扩大8.42%[2] - 基本每股收益为 - 2.66元/股，较上期亏损扩大9.46%[2] 资产负债 - 期末资产总计486,872,678.39元，上年年末为608,781,427.26元[20] - 期末负债合计65,079,006.67元，上年年末为54,521,839.80元[19] - 期末所有者权益合计420,075,243.64元，上年年末为552,506,991.97元[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为150,993,063.37元，上期为137,156,330.74元[25] - 经营活动现金流出小计本期为223,467,158.17元，上期为222,076,019.35元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 72,474,094.80元，上期为 - 84,919,688.61元[25] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，按公允价值初始计量[67][73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[90] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[108] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、13%，企业所得税税率为15%、20%[185] - 公司2023 - 2026年减按15%税率征收企业所得税[186] - 公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[187] 其他 - 公司营业收入主要来源于应用性能管理服务收入[7] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为15785.48万元[8]

关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"博睿数据"或"公司"）发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对博睿数据 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博睿 宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1538 号）注册通过，同意公司向社会公开发行 1,110 万股新股，发行价格 为 65.82 元/股。 截至 2020 年 8 月 11 日，公司共向社会公众募集资金人民币 73,060.20 万元， 扣除支付的承销及保荐费 6,348.79 万元、会计师费 620.00 万元、律师费 476.42 万元、信息披露费 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入14,055.61万元[14] - 2024年营收扣除项目3.09万元，占比0.02%[14] - 2023年营收扣除项目12,073.07万元，占比29.04%[14] 其他 - 信会师对2024年度营收扣除情况表出具鉴证结论[9] - 报告供公司披露2024年年报使用[10]

审计信息 - 审计对象为博睿数据2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为博睿数据于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月24日[12] 主体信息 - 博睿数据董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 立信会计师事务所执业证书编号为3100006[15]

财务审计 - 立信对博睿数据2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计人员核对汇总表与资料及报表无重大不一致[4] 资金往来 - 武汉博睿宏远2024年初往来资金余额241.38万元[10] - 2024年往来累计发生额（不含息）114.32万元[10] - 2024年往来资金利息127.06万元[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益持续恶化 2024年为-2 66元 较2023年-2 43元下降9 47% 较2022年-1 84元扩大亏损幅度 [1] - 每股净资产显著下滑 2024年9 46元较2023年12 44元下降23 95% 较2022年14 79元呈现加速下降趋势 [1] - 每股未分配利润恶化加剧 2024年-5 73元较2023年-3 13元大幅下降83 07% 亏损缺口持续扩大 [1] - 营业收入实现增长 2024年1 41亿元较2023年1 21亿元增长16 53% 但净利润亏损扩大至-1 15亿元 亏损幅度增加7 48% [1] - 净资产收益率显著恶化 2024年为-23 95% 较2023年-17 71%下降35 23个百分点 资本使用效率持续降低 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中 合计持有2765 07万股 占流通股比例62 28% 较上期微增1 03万股 [2] - 大股东持股稳定 李凯(23 12%) 冯云彪(11 41%) 孟曦东(10 60%)等前三大股东持股比例未发生变化 [3] - 股东结构出现微调 陆威新进持股39 98万股(0 90%) 上海竹润投资旗下基金退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 未实施分红送配 本报告期采取不分配不转增方案 [3]

关联交易管理 - 制定规范与关联方资金往来管理制度[2] - 禁止多种方式向关联方提供资金[5] - 关联交易严格履行相关程序[6] 资金占用处理 - 发现关联方资金占用当天汇报[8] - 内部审计部门核查并汇报[8] - 建立“占用即冻结”机制[10] 违规责任追究 - 董事等违规处分并要求赔偿[17] - 控股子公司违规处罚并追究责任[17] - 关联方占用资金催还索赔[17] 制度相关 - 制度未规定适用法规和章程[19] - 制度抵触以法规为准[19] - 制度经股东会审议通过生效[20]