业绩相关 - 2022年3月15日发行387.40万张可转债，总额38,740.00万元[4] 股本变动 - 2023年6月完成限制性股票激励计划股份登记，总股本变更为141,520,391股[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格63.72元/股，2024年5月21日起为19.99元/股[5][8] - 转股价格向下修正条件及触发情况[9][4][10] 后续安排 - 触发条件后审议是否修正转股价格并披露[4][10][11]

股东持股情况 - 晶真文化持股10,750,992股，占总股本3.88%[3] - 徐久振持股76,832,000股，占比27.70%[9] - 招立萍持股41,160,000股，占比14.84%[9] - 上海仕创供应链有限公司持股4,099,536股，占比1.48%[9] - 一致行动人合计持股132,842,528股，占比47.90%[9] 减持计划 - 晶真文化拟减持不超2,600,000股，占总股本不超1%[4] - 减持期限为2024年9月1日至11月30日[4] 减持限制与影响 - 上市36个月内，减持主体不转让或委托管理发行前股份[12] - 锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[12] - 减持计划实施存在不确定性，不会导致控制权变更[17][18] 其他信息 - 公告发布时间为2024年8月3日[19]

回购计划 - 预计回购金额1000万 - 1500万元[3] - 回购价格上限16.80元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数1302040股，占比0.4694%[3] - 实际回购金额12196373.03元[3] - 实际回购价格区间9.09 - 9.88元/股[3] 完成信息 - 2024年7月24日完成回购，总股本277383771股[5] 股份变化 - 回购后无限售流通股276081731股，占比99.5306%[9] - 回购专用账户回购后有1302040股，占比0.4694%[9] 用途 - 已回购股份拟用于员工持股或股权激励[10]

财务与运营 - 公司采用电商模式，大部分客户先付款后发货，账期较短，应收账款规模小，回款快，现金流量好 [1] - 2024年一季度毛利率上升，主要原因包括部分产品价格调整上涨、高校科研院所等高毛利终端客户收入占比提升、二级经销商收入增幅较大 [2] 行业与市场 - 2023年我国R&D经费投入达33,278亿元，同比增长8.1%，R&D经费投入强度达到2.64%，比上年提高0.09个百分点 [3] - 随着科研经费投入增加，试剂耗材销量预计增加，行业长期发展可期，未来仍能保持较高增长速度 [3] 合作与协同 - 公司与源叶生物在客户、供应商渠道、市场推广和销售方面能够产生较强的协同效应 [2]

公司销售模式和渠道优化 - 公司通过经销商对接客户,能够更好地为客户服务,及时获得客户反馈,提高付款和收发货效率[2] - 公司自建生物实验中心,在既有的阿拉丁品牌生物试剂基础上开发新产品,无需重新开发客户和品牌[3] 行业壁垒 - 行业存在规模壁垒、仓储壁垒、品牌壁垒、资金壁垒、技术壁垒等[4] 客户粘性和留存 - 公司客户粘性较好,复购率较高[5] - 公司通过网络推广、展会宣传、经销商推广、销售人员上门推广、校园行等方式提高客户留存[6] 其他 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息[7][8]

公司发展驱动力 - 品种开发和区域拓展是公司业务发展的主要驱动力[1] - 公司与源叶生物在客户、供应商渠道、市场推广和销售方面能够产生较强的协同效应[2][3] 源叶生物客户群 - 源叶生物的客户包括全国各地大专院校科研院所和制药、食品卫生、电子、石化、生物工程等工业领域的科研客户[4] 国内试剂国产替代趋势 - 近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,主要表现为内资品牌部分产品达到了国际先进水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势[5] - 国内品牌的接受度也逐步提高[5] 政策支持 - 中国人民银行推出科技创新和技术改造再贷款政策,额度5000亿元,利率1.75%,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度[6] - 这项政策有利于科研机构投资规模的增长[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月8日[3] - 实施期限为2024年6月7日至2024年12月6日[3] - 预计回购金额1000万元至1500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月3日完成首次回购[5] - 累计已回购股数284,218股，占总股本0.1025%[3] - 累计已回购金额2,692,323.23元[3] - 实际回购价格区间9.33元/股至9.59元/股[3][5]

资金募集 - 公司发行387.40万张可转换公司债券，募集资金3.874亿元，净额3.7338075472亿元[1] 项目投资 - 募集资金投资项目包括阿拉丁高纯度科研试剂研发中心等4个项目，投资总额4.013803亿元，拟投入3.874亿元[7] 现金管理 - 公司计划用不超2亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资产品为保本型且流动性好，决议有效期12个月[7][9] - 现金管理有助提高资金效率和业绩，已制定风控措施[13][15]

资金募集 - 公司发行387.40万张可转换公司债券，募集资金3.874亿元，净额3.7338075472亿元[5] - 募集资金投资项目总额4.013803亿元，拟投入募集资金3.874亿元，自有资金1398.03万元[7] 现金管理 - 公司计划使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动[9] - 现金管理产品为保本型，不得用于质押和证券投资[10] - 2024年7月3日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19]

会议情况 - 公司于2024年7月3日召开第四届监事会第十四次会议[3] - 会议通知于2024年6月28日送达全体监事[3] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[3] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]