证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 2、闲置自有资金 公司拟使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发 ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...

资金募集 - 公司首次公开发行3425万股，每股发行价46元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[5] 募投项目资金分配 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目拟用募集资金6.1051318396亿元[8] - 汽车智能装备产业化升级建设项目拟用募集资金1.5115亿元[8] - 通用工业智能装备产业化建设项目拟用募集资金1.0258亿元[8] - 技术中心建设项目拟用募集资金1.526亿元[8] - 信息化系统建设与升级项目拟用募集资金7022万元[8] - 补充营运资金拟用募集资金3.9亿元[8] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金和不超16亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[3][5][9][12] - 闲置募集资金现金管理收益优先补足募投缺口，到期归还专户[11] - 公司从多方面控制现金管理风险，不影响日常和募投运转[15][17] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规，同意无异议[19][20]

担保事项 - 公司拟为全资子公司合计提供担保不超过15.1亿元，巨一动力拟为公司提供担保不超过4亿元[1][21][26] - 担保额度授权期限自2024年12月27日起一年，可在总额度内调剂使用[2][3] - 截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额209,000万元，占比总资产及净资产分别为29.19%和89.85%[25] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入23.35亿元、净利润 - 1970.19万元[6] - 2024年9月30日公司资产总额72.79亿元、负债总额49.52亿元、净资产23.27亿元，资产负债率68.03%[6] - 2024年1 - 9月巨一动力营业收入6.02亿元、净利润 - 5487.30万元[9] - 2024年9月30日巨一动力资产总额17.70亿元、负债总额13.86亿元、净资产3.84亿元，资产负债率78.32%[9] - 2024年1 - 9月德国巨一营业收入24.70万元、净利润29.71万元[12] - 2024年9月30日德国巨一资产总额3.28亿元、负债总额3.14亿元、净资产1408.95万元，资产负债率95.70%[12] - 2024年1 - 9月上海一巨营业收入9998.64万元、净利润 - 840.22万元[15] - 2024年9月30日上海一巨资产总额1.58亿元、负债总额1.42亿元、净资产1595.19万元，资产负债率89.88%[15] - 2024年9月30日与2023年12月31日对比：资产总额从9,356.73万元到12,253.04万元；负债总额从6,525.57万元到10,518.49万元；净资产从2,831.16万元到1,734.55万元；资产负债率从69.74%到85.84%；营业收入从9,241.03万元到28.34万元；净利润从1,136.24万元到 -1,096.61万元[18] 决策审批 - 2024年12月27日董事会和监事会审议通过互相担保议案[3] - 董事会以9票同意通过担保议案，监事会和保荐机构均同意担保事项[21][23][24][26][27] - 本次对外担保授权事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议批准[4]

股份变动 - 2024年11月18日公司回购注销限制性股票104,575股[2] - 回购注销后公司总股本由137,303,350股变更为137,198,775股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币137,198,775元[3] - 《公司章程》修订后公司全部资产等额划分为137,198,775股，每股面值为1元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为137,198,775股，均为普通股[3]

担保情况 - 公司拟为全资子公司合计提供担保不超15.1亿元，为巨一动力等分别不超12亿、1亿、2亿、0.1亿元；巨一动力拟为公司提供担保不超4亿元[2][5][22][26] - 截至公告披露日，公司为全资子公司担保余额合计20.9亿元，巨一动力为公司担保余额为5亿元[2] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计金额为零[3] - 担保额度授权期限自董事会审议通过之日起1年[22][26] 业绩数据 - 安徽巨一科技2024年1 - 9月营业收入23.35亿元，净利润 - 0.2亿元[9] - 合肥巨一动力2024年1 - 9月营业收入6.02亿元，净利润 - 0.55亿元[11] - 德国巨一2024年1 - 9月营业收入0.00247亿元，净利润0.002971亿元[12] - 上海一巨2024年1 - 9月营业收入1亿元，净利润 - 0.084亿元[16] - 2024年9月30日营业收入28.34万元，净利润 - 1096.61万元；2023年度营业收入9241.03万元，净利润1136.24万元[18] 资产负债 - 安徽巨一科技2024年9月30日资产总额72.79亿元，负债总额49.52亿元，净资产23.27亿元，资产负债率68.03%[9] - 合肥巨一动力2024年9月30日资产总额17.7亿元，负债总额13.86亿元，净资产3.84亿元，资产负债率78.32%[11] - 德国巨一2024年9月30日资产总额3.28亿元，负债总额3.14亿元，净资产0.14亿元，资产负债率95.70%[12] - 上海一巨2024年9月30日资产总额1.58亿元，负债总额1.42亿元，净资产0.16亿元，资产负债率89.88%[16] - 2024年9月30日资产总额12253.04万元，负债总额10518.49万元，净资产1734.55万元，资产负债率85.84%[18] - 2023年12月31日资产总额9356.73万元，负债总额6525.57万元，净资产2831.16万元，资产负债率69.74%[18] 会议审议 - 公司于2024年12月27日召开相关会议审议通过担保议案[5] - 2024年12月27日董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过互相担保议案[22] - 监事会同意互相提供担保议案[24] - 保荐机构国元证券对互相提供担保事项无异议[26] 其他 - 公司及下属控股子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[27] - 本次担保事项无需提交股东大会审议[3][6] - 安徽巨一科技等公司注册资本分别为1.37亿元、1.5亿元、200万欧元、6万美元、0.1亿元[7][9][12][14][16]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超650,000万元综合授信额度[3] 授信审议 - 申请需提交公司股东大会审议批准[3] 授信品种 - 包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[3] 授信期限 - 授权有效期自股东大会通过之日起一年[3] 办理授权 - 提请授权经营管理层办理申请授信事项[4]

人事变动 - 2024年12月27日公司董事会审议通过聘任常培沛为财务负责人[2] 个人信息 - 常培沛1985年8月出生，2008年9月进入公司任职[4] 股票情况 - 常培沛获授公司2022年和2024年限制性股票65000股，占总股本0.05%[4] - 常培沛已解除限售第一类限制性股票12750股[4]

利润分配 - 每股现金红利0.22元，股权登记日2024/12/10，除权（息）和发放日2024/12/11[2] - 原总股本137,303,350股，扣减后拟派现29,917,092.48元（含税）[6] - 调整后总股本137,198,775股，实际派现29,894,085.98元（含税）[7] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[11][12][13] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变更[6] 除权参考 - 本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价 - 0.2179元/股[8]