威胜信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………… ...

内部控制审计 - 审计威胜信息公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9][10]

募集资金情况 - 2020年1月13日收到首次公开发行股票募集资金63394.89万元，净额61083.39万元[13] - 2024年募集资金总额61083.39万元，本年度投入86.41万元，累计投入56032.71万元[26][27][28] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，节余7990.10万元用于永久补充流动资金[28] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目累计投入6256.40万元，进度103.77%[26] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目累计投入4005.54万元，进度63.64%[26] - 物联网网络层产品扩产及技改项目累计投入20659.66万元，进度100.84%[26] - 物联网综合研发中心项目累计投入11438.60万元，进度77.84%[26] - 补充营运资金项目累计投入13067.01万元，进度100.52%[26] - 超募资金累计投入605.50万元，进度104.80%[26] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1799.68万元[27] - 2021 - 2024年多次用部分超募资金永久补充流动资金，2024年用58.65万元[27][28] 其他情况 - 2024年3月21日股东大会同意用58.65万元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，全部注销存放募集资金的专项账户[20] - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储并签订监管协议[18] - 募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目[22][24] - 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[10]

募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至期末累计项目投入56032.71万元，节余募集资金补流7990.10万元，利息收入净额2939.42万元[5] - 2024年2月28日，公司用58.65万元超募资金永久补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为86.41万元[24] - 已累计投入募集资金总额为56,032.71万元[24] - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24] 其他情况 - 募投项目结项后节余7,990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等情况[11][12][15]

募集资金情况 - 公司发行5000万股，发行价13.78元/股，募集资金总额6.89亿元，净额6.1083388919亿元[2] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户[9][21] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入55946.30万元，本期投入86.41万元，期末累计投入56032.71万元[4][5] - 募投项目结项后节余7990.10万元用于永久补充流动资金[25] - 2024年2月28日，审议通过用58.65万元超募资金永久补充流动资金议案[14] 项目投入进度 - 物联网感知层监测设备扩产及技改项目投入进度为103.77%[24] - 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目投入进度为63.64%[24] - 物联网网络层产品扩产及技改项目投入进度为100.84%[24] - 物联网综合研发中心项目投入进度为77.84%[24] - 补充营运资金项目投入进度为100.52%[24] - 超募资金投入进度为104.80%[24]

威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-17 号 威胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨艳2024年现场工作约21天[8] - 2024年参加3次培训及专题课程[9] - 2025年将关注监管和行业动态提建议[15] 公司决策事项 - 2024年审议通过3项关联交易议案[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构[12] - 2024年通过高级管理人员薪酬方案和员工持股计划议案[13][14] 公司合规情况 - 2024年财务报告等无虚假记载，内控无重大违法违规[12] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[12][13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事顾清扬均出席[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，顾清扬均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，顾清扬均出席[5] 审计沟通 - 2024年2月顾清扬沟通2023年度审计情况，10月沟通2024年度审计工作[6] 培训情况 - 2024年5月、9月、12月顾清扬参加独立董事相关培训[8] 议案审议 - 2024年2月、7月、11月审议通过关联交易议案[9] 其他情况 - 2024年度公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[10] - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构[11] - 2024年度公司无财务负责人等人事变动[12] - 2024年审议通过高级管理人员薪酬方案和员工持股计划议案[13] 未来展望 - 2024年独立董事为海外投资业务做风险提示，2025年将继续提供参考意见[14]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开1次董事会战略与ESG委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] - 2024年2月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年7月8日审议通过子公司购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年11月21日审议通过购买资产暨关联交易议案[10] - 2024年2月28日审议通过续聘天健会计师事务所议案[12] - 2024年2月28日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[13] - 2024年2月7日审议通过公司第一期员工持股计划议案[14] 独立董事情况 - 独立董事黄守道2024年出席8次董事会和4次股东大会[4] - 黄守道2024年出席董事会战略与ESG委员会会议[5] - 黄守道2024年出席3次独立董事专门会议[5] - 2024年黄守道未行使4项特别职权[7] - 2024年黄守道与中小股东沟通[7] - 2024年黄守道现场工作约21天[8] - 2024年黄守道参加3次培训课程[8][9] 公司其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年度公司未被收购[11] - 2024年度公司无聘任或解聘财务负责人情形[12] - 2024年度公司无会计政策等重大变更情形[12] - 2024年度公司无提名任免董事等情形[12] 研发与展望 - 2024年推动与湖南大学搭建研发中心[15] - 2025年独立董事将为公司提供建议[15]

业绩相关 - 审计委员会认为公司2023 - 2024年1 - 9月财务报告真实完整准确[4] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 资金使用 - 2024年公司用部分超募资金永久补充流动资金[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健所年度审计勤勉尽责[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升能力效率[7]