江苏京源环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《江苏京源环保股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所审验并出具验资报告，并应立即按照公开信息披露所承诺的资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件和《江 苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 苏京源环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，本次发行募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除发行费用后的净额为 32,704.72 万元，将用于如下项目： 单位：万元 关于江苏京源环保股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能超导磁混凝成套装备项目 | 29,100.00 | 24,020.80 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 8,683.92 | 8,683.92 | | | 合计 | 37,783.92 | 32,704.72 | 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）由大 华会计师事务所有限公司更名而来，初始成立于 1985 年 10 月，2012 年 2 月 9 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，共有注册 会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 票据池业务实施主体为公司及合并报表范围内子公司，不存在与公司控股股 东、实际控制人及其关联方共享票据池额度的情况。 （四）实施额度 拟开展票据池业务的额度不超过 1.5 亿元人民币，即公司及合并范围内子公 开展票据池业务的核查意见 一、票据池业务基本情况 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作金融机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授 权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素 确定。 （三）实施主体 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏京源环 保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券项目的保荐机构，根据《证券 ...

江苏京源环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005878 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏京源环保股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011005878号 江苏京源环保股份有限公司： 我们接受委托，对江苏京源环保股份有限公司（以下简称京源 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏京 源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等的 相关规定，认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学 决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。 现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规 划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一 年。二十大提出"巩固绿水青山就是金山银山的理念""提升环境基础设施建设 水平"，推动环保行业的发展进入崭新的篇章。2023 年环保行业呈现以创新驱动、 技术驱动和监管驱动为作用力的发展态势，加之国企改革再出发，行业整合加速， 向 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司 ...

2、 附表 委托单位：江苏京源环保股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0513-85332929 江苏京源环保股份有限公司 关于江苏京源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005875 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业能一盘管平台（http://zzc.nsf.gov.cn）" 赶行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一监管平台（http://zz.znxf.gov.nzkl.cn/ 江苏京源环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 第1页 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ií 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设 召集人 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职的情 形，董事会不得被无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员在任期内不再担任 公司董事职务，即自动失去薪酬与考核委 ...