证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-035 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-034 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-031 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度归母净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本 次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（含税）（元） | 1,167,118.743 | 19,379,375.73 | 19,198,682.25 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

上海三友医疗器械股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12399号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下 简称"三友医疗"）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三友医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12396 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12400号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12396 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 三友医疗2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.164亿元，同比增长34.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1282.34万元，上年同期亏损209.58万元，实现扭亏为盈[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1143.18万元，上年同期亏损295.16万元[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.164亿元，同比增长34.7%（2024年同期为0.864亿元）[19] - 2025年第一季度净利润为1059.3万元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损386.5万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为1282.3万元（2024年同期亏损209.6万元）[20] - 2025年第一季度营业收入为78,298,541.48元，同比增长25.4%[30] - 2025年第一季度净利润为11,536,064.67元，同比增长105.6%[31] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1809.74万元，占营业收入比例为15.54%，同比下降4.43个百分点[4] - 研发费用从2024年第一季度的1726万元增至1809万元，增长4.8%[19] - 2025年第一季度研发费用为7,133,634.19元，与去年同期基本持平[30] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1643.88万元，同比改善66.85%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为118,128,422.31元，同比增长21.6%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为900,081.68元，同比增长190.8%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,438,830.69元，同比改善66.8%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-13,629,606.90元，同比改善68.4%[33] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-46,268,208.00元，同比扩大245.5%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-37,595,406.99元，同比改善18.1%[33] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动现金流入为205,297,388.31元，同比增长531.6%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流量净额为9,207,343.10元，同比下降68.6%[33] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的4.031亿元下降至2025年3月末的3.400亿元，降幅15.7%[15] - 交易性金融资产从2024年末的5023万元增长至8522万元，增幅69.7%[15] - 应收账款从2024年末的7314万元增至8079万元，增长10.5%[15] - 存货从2024年末的2.461亿元增至2.630亿元，增长6.8%[15] - 短期借款保持稳定为1525万元[16] - 应付职工薪酬从2024年末的2933万元下降至1841万元，降幅37.2%[16] - 2025年3月31日货币资金余额为209,620,012.32元，较年初下降16.7%[27] - 2025年3月31日长期股权投资为1,082,658,993.32元，较年初增长60.5%[27] - 2025年3月31日资产总计为2,457,521,539.89元，较年初增长20.6%[27] - 2025年第一季度负债合计为131,290,246.93元，同比下降7.3%[29] - 2025年第一季度所有者权益合计为2,326,231,292.96元，同比增长22.7%[29] 业务线表现 - 营业收入增长主要来自超声骨刀收入和海外业务增加[8] - 水木天蓬2025年第一季度营业收入3,512.02万元，增幅152.40%[12] - 水木天蓬净利润1,701.64万元，增幅2,864.58%[12] - 水木天蓬刀头收入2,069.22万元，增幅123.96%[12] - 法国Implanet SA实现营业收入257.8万欧，同比增长15.97%[13] - Zeus脊柱内固定系统获得红点奖，旋入速度提高50%以上[13] 股东和股本信息 - 公司总股本由2.484亿股增加至2.779亿股，主要因水木项目资产收购及配套募资[5] - 报告期末普通股股东总数为6,312[10] - QM5 LIMITED持股40,955,470股，占比14.74%[10] - 徐农持股32,748,313股，占比11.78%，其中有限售条件股份4,233,896股[10] - Michael Mingyan Liu持股25,284,935股，占比9.10%[10] - David Fan持股17,379,262股，占比6.25%[10] 其他财务数据 - 总资产为22.92亿元，较上年度末微降0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.30亿元，较上年度末增长6.17%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为103.24万元[7] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12,760,628.07元，去年同期为-8,231,140.50元[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，去年同期为-0.01元/股[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为209,620,012.32元，同比下降47.1%[34]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为453,595,346.98元，同比下降1.48%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11,468,618.10元，同比下降88.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,781,026.51元，同比下降106.38%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10,964,666.93元，同比下降95.90%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,911,797,444.29元，同比下降0.23%[25] - 2024年末总资产为2,306,660,250.83元，同比增长2.00%[25] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比下降86.84%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为0.60%，同比下降4.49个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.58%，同比增加4.41个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,898,035.14元[28] - 公司2024年营业总收入为45,359.53万元，同比下降1.48%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为1,146.86万元，同比下降88.00%[37] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-378.10万元，同比下降106.38%[37] - 公司总资产为230,666.03万元，较期初增长2.00%[37] - 研发总投入8,428.84万元，同比增长29.24%，研发投入占比18.58%，同比增加4.41个百分点[39] 成本和费用 - 2024年营业成本为13,002.37万元，同比增长40.87%[166][167][169] - 销售费用为14,454.27万元，同比减少10.50%[167] - 管理费用为6,716.35万元，同比增加109.99%[167] - 研发费用为8,428.84万元，同比增加29.24%[167] - 医疗器械制造业毛利率为71.39%，同比减少8.56个百分点[170] - 脊柱类植入耗材营业收入30,907.14万元，毛利率66.40%，同比下降12.62%，营业成本同比增长82.25%，毛利率减少17.58个百分点[171] - 创伤类植入耗材营业收入1,858.65万元，毛利率33.97%，同比增长37.67%，营业成本同比增长53.02%，毛利率减少6.63个百分点[171] - 有源设备及配套辅件营业收入12,200.78万元，毛利率90.12%，同比增长32.17%，营业成本同比增长62.77%，毛利率减少1.86个百分点[171] - 境内营业收入38,019.13万元，毛利率72.42%，同比下降16.03%，营业成本同比增长15.07%，毛利率减少7.45个百分点[171] - 境外营业收入7,150.41万元，毛利率65.91%，同比增长837.69%，营业成本同比增长1,972.43%，毛利率减少18.66个百分点[171] 业务线表现 - 椎体成型系统产品销售数量增长超50%，囊袋产品销售数量增长超45%[38] - 国内骨科业务的耗材类经销商数量持续增长超20%[38] - 水木天蓬2024年营业收入达11,742.84万元，同比增长26.69%，扣非归母净利润4,147.84万元，同比增长10.93%[48] - 水木天蓬刀头等耗材收入8,504.04万元，同比增长48.92%，占收入比重59.93%[48] - 2024年水木天蓬刀头发货数量4.12万件，同比增长74.93%，设备销售211台，同比增长47.55%[48] - 脊柱类植入耗材销售收入30,907.14万元，占总收入68.30%[158] - 脊柱类植入耗材销售量1,174,772件，同比增长16.31%，生产量1,348,347件，同比增长22.90%[172][173] - 创伤类植入耗材销售量310,250件，同比增长41.58%，生产量503,996件，同比增长52.00%[173] 研发与创新 - 公司新获得7项国家三类医疗器械注册证，国际Implanet品牌取得1项FDA认证[40][41] - 三友医疗2024年7月获得"枕颈胸内固定系统"和"金属增材制造颈椎融合器"两项脊柱产品注册批准[42] - 北京水木设备2024年9月和11月分别获得"一次性使用超声软组织手术刀头"和"超声外科手术设备"注册批准[43][44] - 公司拥有40项三类医疗器械产品注册证和586项有效专利，其中发明专利233项[46] - 公司与东华大学共建"东华-三友骨科柔性材料联合创新中心"，加强柔性材料研发[44] - 公司参与3项国家级研发专项，包括国家重点研发计划、工信部揭榜挂帅项目和上海市重点项目[44][45] - 公司自主研发的Halis 9mm腰椎融合器产品相关技术获得中华医学科技奖之医学科学技术二等奖[136] - Lora微创单平面技术脊柱骨折复位固定系统产品相关技术获得高等学校科学研究优秀成果奖科学进步奖一等奖[136] - 公司已推出Adena胸腰椎脊柱内固定系列、Zina脊柱微创内固定系列、Halis脊柱椎间PEEK融合器系列等创新产品[136] 国际化进展 - 超声骨刀产品在国际高端骨科市场获得认可，已在除南极外的所有大洲开展销售，并在欧洲、美国及拉美等市场取得突破性进展[51][52] - 公司控股法国骨科上市公司Implanet，持股74.56%，并将其作为国际化业务的桥头堡[53][57] - Implanet公司的JAZZ Spinal System（JSS系统）脊柱系统获得美国FDA 510(K)认证，2024年底开始在美国销售[53] - Zeus脊柱内固定系统在法国完成首台手术，并在法国、英国、意大利、德国等地相继开展临床应用[54] - 境外营业收入7,150.41万元，毛利率65.91%，同比增长837.69%，营业成本同比增长1,972.43%，毛利率减少18.66个百分点[171] - 境外资产占总资产的比例为4.74%，金额为109,364,572.52元[191] 收购与投资 - 公司已完成对水木天蓬剩余股权的收购，自2025年2月起其100%纳入合并报表范围[13] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购北京水木天蓬医疗技术有限公司剩余股权，交易对手方包括曹群、徐农等13名个人及机构[14] - 公司完成收购水木天蓬100%股权，2025年2月起纳入合并报表范围[199] - 公司对泰福怀谨增资20000万元，持股比例9.1268%，已累计支付20240万元投资款，本期投资损益39.58万元[196] - 权益工具投资期末余额为38158.14万元，交易性金融资产期末余额为5022.97万元[197] - 泰福怀谨私募基金报告期内投资6000万元，累计投资20240万元，报告期利润影响306.01万元，累计利润影响4689.75万元[198] - 杭州仁序私募基金报告期内投资100万元，累计投资100万元，报告期利润影响-8.54万元，累计利润影响-8.54万元[198] 股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.042元（含税），合计派发现金红利1,167,118.743元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的10.18%[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后总股本将从277,885,415股增加至333,462,498股[6] 行业与政策环境 - 2024年骨科创伤类医用耗材带量采购覆盖28省，集采周期为2年[101] - 人工关节集中带量采购协议期满接续采购周期为3年[102] - 2024年7月1日至2025年6月30日为骨科脊柱类医用耗材接续采购执行期[103] - 已有内蒙古、河北、四川、湖南、广东等多个省份发布骨科脊柱类耗材带量采购工作通知[103] - 2024年4月近30个省份开始执行运动医学类耗材带量采购，续采周期为2年[104] - 骨科四大类高值医用耗材（脊柱、关节、创伤、运动医学）基本实现集采全覆盖[104] - 中国骨科植入医疗器械市场销售收入从2015年164亿元增长至2019年308亿元，年复合增长率17.03%，预计2024年达607亿元[98] - 2019-2024年中国骨科植入医疗器械市场复合增长率预计为14.51%[98] - 2017年骨科医疗器械占全球医疗器械市场总规模的9%[98] 风险管理 - 公司应收账款净额为7,314.04万元，较期初增长18.88%[155] - 公司存货账面价值为24,611.28万元，较期初增加6,944.94万元，增幅39.31%[156] - 公司将骨科植入物扩产项目节余的4,500.00万元用于新项目投资[159] - 医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目延期至2027年12月31日[159] - 公司销售收入同比降低1.48%[155] - 应收账款账龄一年以内的客户主要为国家公立医院，回收风险较小[155] - 公司为应对带量采购备货导致存货增加[156] - 公司面临新产品研发失败或无法得到市场认可的风险[151]

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间担任上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议 案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对 规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在 利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职期间，履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 章培标先生：1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，化学博士 学历。2003 年 9 月至 2009 年 12 月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环 境高分子材料重点实验室化学博士后、副研 ...