业绩总结 - 审计委员会认为公司2023年度、2024年一季度、半年度及1 - 9月财务报告真实准确完整[6] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2][4] 项目进展 - 2024年“光学光电子元器件生产基地建设项目”实施完毕，节余资金补充流动资金[6] 审计安排 - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[10]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年4月28日现场召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于监事会2024年年度工作报告的议案》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[6] 财务与业务 - 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司拟开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务[9]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度不进行利润分配的原因：2024 年，公司以集中竞价方式回 购股份金额为 5,789,664.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公 司 2024 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量 公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不 进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议和 第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第 （八）项 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.4949亿元，同比增长29.02%[4] - 2025年第一季度营业总收入为149,496,795.19元，同比增长29.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1599.2万元，较上年同期减少亏损756.69万元[4][7] - 2025年第一季度净利润为-16,019,043.08元，同比减亏35.78%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-15,992,072.74元，同比减亏32.12%[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，与上年同期持平[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，同比减亏33.33%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.18%，较上年同期提升0.44个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为161,647,008.37元，同比增长21.74%[18] - 研发投入合计3156.9万元，同比增长24.67%，占营业收入比例为21.12%[4] - 2025年第一季度研发费用为31,569,364.47元，同比增长24.68%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1576.4万元，同比下降36.76%[4][7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,764,454.78元，同比下降36.77%[21] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-90,123,637.57元，同比收窄50.73%[21] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为68,411,055.55元，同比下降42.31%[22] 现金及现金等价物 - 公司货币资金从2024年底的142,333,629.28元降至2025年3月31日的87,163,687.70元，减少38.8%[13] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为86,488,506.08元，同比增长1.31%[22] 资产变化 - 总资产为30.507亿元，较上年度末增长0.40%[4] - 公司总资产从2024年底的3,038,469,699.24元微增至2025年3月31日的3,050,703,579.19元，增长0.4%[13] - 应收账款从2024年底的99,383,271.74元增至2025年3月31日的105,396,966.50元，增长6.1%[13] - 在建工程从2024年底的809,993,700.61元降至2025年3月31日的753,623,128.98元，减少7%[13] 负债变化 - 短期借款从2024年底的213,935,738.87元增至2025年3月31日的267,365,726.45元，增长25%[14] - 应付账款从2024年底的231,909,045.49元降至2025年3月31日的177,342,888.61元，减少23.5%[14] - 长期借款从2024年底的531,511,526.05元降至2025年3月31日的516,848,520.19元，减少2.8%[14] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.5288亿元，较上年度末下降0.52%[4] - 未分配利润从2024年底的78,648,870.59元降至2025年3月31日的62,656,797.85元，减少20.3%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11.63万元，主要来自政府补助10.65万元[5][6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,191户[10] - 美迪凯控股集团有限公司持有28,634,177股人民币普通股，占总股本约7%[11] - 全国社保基金五零三组合持有7,000,000股人民币普通股[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-101,845,842.42元，母公司净利润为-4,947,767.23元[5] - 2024年营业收入485,511,229.32元，同比增长51.38%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-101,845,842.42元，同比亏损扩大[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,727,055.22元，同比下降40.14%[21] - 2024年末总资产3,038,469,699.24元，同比增长33.43%[21] - 营业成本同比增长58.09%，达到395,359,864.61元，主要由于营业收入增加[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.14%，为76,727,055.22元，主要由于产品结构变化导致应收账款周转率下降[108] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长101.88%，达到717,674,367.07元，主要由于借款增加[109] - 销售费用同比增长29.48%，达到5,812,813.68元[126] - 财务费用同比大幅增长48.82%，达到25,658,784.09元[126] - 应收账款同比激增204.92%，达到99,383,271.74元[129] - 在建工程同比增长93.63%，达到809,993,700.61元[130] - 短期借款同比增长64.30%，达到213,935,738.87元[131] - 应付账款同比增长86.07%，达到231,909,045.49元[131] - 一年内到期的非流动负债同比激增296.71%，达到186,386,762.64元[131] - 固定资产同比增长24.57%，达到1,488,281,260.10元[130] - 长期借款增加至531,511,526.0元，同比增长17.49%[132] 各条业务线表现 - 半导体声学产品实现销售收入7,892.60万元，同比增加5,088.38万元[23] - 微纳电子产品实现销售收入5,807.95万元，同比增加4,960.31万元[23] - 半导体封测产品实现销售收入6,705.85万元，同比增加4,429.21万元[23] - 半导体声光学营业收入同比增长181.45%，达到78,926,000.36元，主要由于12英寸超声指纹识别芯片和图像传感器量产[110] - 微纳电子营业收入同比增长585.19%，达到58,079,464.93元，主要由于射频滤波器芯片实现量产[112] - 半导体封测营业收入同比增长194.55%，达到67,058,490.48元，主要由于半导体封装逐步放量[112] - AR/MR光学零部件精密加工服务营业收入同比增长66.38%，达到17,067,024.35元，主要由于客户需求增加[112] - 精密光学零部件生产量同比下降10.10%，为2,599.73万片/万套[113] - 半导体零部件及精密加工服务产量54,371.85万套，销量53,317.40万套，库存1,148.70万套，同比增长7.83%[114] - 半导体声学产量16.28万片，销量13.56万片，库存2.92万片，同比增长1,782.74%[114] - 半导体封测产量179,552.30万片，销量171,074.87万片，库存11,287.25万片，同比增长464.94%[114] - 微纳电子产量2.87万片，销量2.60万片，库存0.64万片，同比增长408.49%[114] - AR/MR光学零部件精密加工服务产量10.09万套，销量10.45万套，库存0.41万套，同比下降46.62%[114] 各地区表现 - 境内营业收入同比增长184.40%，达到297,851,467.21元，毛利率增加8.16个百分点[111] - 公司境外销售收入占主营业务收入的比例为36.16%[101] - 境外资产规模为2,530,374.21元，占总资产比例0.08%[133] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划重点布局半导体声光学、MEMS器件及封测领域，目标提升市场份额[144][145][146] - 公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低应达80%[179] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低应达20%[179] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为5,789,664.80元[183] - 公司2024年度合计分红金额（含税）为5,789,664.80元[184] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入占营业收入比例为22.19%，同比下降4.42个百分点[22] - 公司报告期内累计投入研发费用10,771.69万元，占销售收入比例为22.19%[39] - 公司专职研发人员150人，占总人数比例为13.49%[39] - 公司累计申请境内外专利354项，授权专利245项，有效专利215项[39] - 本年度费用化研发投入为107,716,885.02元，较上年度的85,343,856.05元增长26.22%[80] - 研发投入总额占营业收入比例为22.19%，较上年度的26.61%减少4.42个百分点[80] - 公司研发人员数量为150人，占总人数比例13.49%，研发人员薪酬合计2572.04万元，平均薪酬17.15万元[91] - 研发投入合计15,520万元，其中技术研发投入8,908.58万元，工程验证投入13,928.17万元[89] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为265,570,166.92元[186] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为21.77%[186] 风险因素 - 公司目前正推进多个项目建设，固定资产折旧增加可能导致业绩显著下滑[97] - 公司面临核心人员流失和核心技术失密的风险[98] - 公司产品技术迭代较快，若无法匹配市场需求可能导致市场份额降低[98] - 公司境外采购占比较高，主要原材料和设备来自日本、俄罗斯、德国等国家[101] - 公司新项目推进可能受资金筹措、市场环境变化等因素影响未达预期[102] - 公司所处行业面临市场竞争加剧的风险，可能削弱盈利能力[104] 公司治理和股权激励 - 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票8,818,700股，占总股本2.17%[188][189] - 激励对象人数343人，占公司总人数30.85%[188] - 第一类限制性股票授予价格为3.69元/股，股票期权授予价格为7.37元/股[188] - 预留部分限制性股票和股票期权各1,874,500股/份[189] - 报告期内确认股份支付费用合计4,836,150.92元，其中第一类限制性股票3,315,698.31元，股票期权1,520,452.61元[193] - 董事长葛文获得200,000股股票期权，授予价格为7.37元，期末市价为8.66元[196][197] - 公司合计授予700,000股股票期权，授予价格为7.37元，期末市价为8.66元[197] - 公司合计授予700,000股第一类限制性股票，授予价格为3.69元，期末市价为8.66元[198][199]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-006 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、合格 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入48,658.94万元，较上年同期增长51.72%[4][6][9] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-9,830.54万元，较上年同期减少1,385.45万元[6] EBITDA变化 - 2024年EBITDA（息税折旧摊销前利润）5,518.86万元，同比增加206.55%[4][9] 总资产变化 - 报告期末总资产303,885.63万元，较期初增长33.45%[5][6][9] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益136,352.29万元，较期初减少6.79%[5][6] 折旧费变化 - 2024年折旧费14,978.42万元，较上年增加3,773.50万元[8] 人工支出变化 - 2024年人工支出14,845.84万元，较上年增加4,009.71万元[8] 研发费用变化 - 2024年研发费用支出10,758.34万元，较上年增加2,223.95万元[8] 利息费用变化 - 2024年利息费用2,607.81万元，较上年增加1,918.17万元[8] 股份支付费用变化 - 2024年实行股权激励计划，股份支付费用增加515.54万元[8]

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"）持有公司股 份 36,903,624 股，占公司当时总股本的 9.20%。上述股份来源为公司 IPO 前取 得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容及实施情况 2024 年 10 月 31 日, 公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057），公司股东丰盛佳美拟自公 告之日起的十五个交易日后三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过 12,039,999 股公司股份， 即不超过公司当时总股本的 3%。其中， 以集中竞价方式减持不超过 4,013,333 股（不超过公司当时股份总数的 1%），以大宗交易方式减持不超过 8,026,666 股（不超过公司当时股份总数的 2%）。 截至本公告披露日，丰盛佳美已通过集中竞价减持股份 4,013,333 股，占公 司当前总股本的 0.986 ...

2024年整体财务预计情况 - 2024年预计实现营业收入48,687.34万元，同比增加51.80%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为 -9,892.70万元[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -9,007.02万元[2] - 2024年预计实现EBITDA 5,443.08万元，同比增加202.34%[2] 2023年财务情况 - 2023年营业收入为32,072.46万元，利润总额为 -10,676.43万元[4] 2024年产品销售收入情况 - 2024年半导体声光学产品销售收入7,892.60万元，较上年增加5,088.38万元[6] - 2024年微纳电子产品销售收入5,807.95万元，较上年增加4,960.31万元[6] - 2024年半导体封测产品销售收入6,737.32万元，较上年增加4,460.68万元[6] 2024年成本支出情况 - 2024年折旧费14,866.92万元，较上年增加3,662.00万元[7] - 2024年人工支出14,845.14万元，较上年增加4,009.00万元[7]

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人以及公司董事会认定的公司其他高级管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 ...