公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席，通讯参加9次[5] - 2023年独立董事出席薪酬与考核、战略委员会会议各1次[6] - 2023年公司制定董高人员薪酬方案[16] 财务与业务 - 2022年度每10股派现1.9元（含税）转增4股，2023年6月19日完成[18] - 2023年审议通过回购股份方案[17] - 2023年全资子公司开展低碳新能源业务[19] 其他事项 - 2023年无关联交易、收购、股权激励[12][14] - 云南片区业主达成化债方案，10月24日通过审议[21] - 2024年独立董事继续履职提建议[22]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-031 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-030 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将第一期回购 计划中剩余的 686,000 股和第二期回购计划中部分回购股份 1,124,640 股用途进 行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资 本"。 公司拟注销上述回购股份共 1,810,640 股，注销完成后公司总股本将由 114,810,640 股变更为 113,000,000 股，注册资本将由 114,810,640 元变更为 113,000,000 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对第 一期回购计划中剩余的 686,000 股和第二期回购计划中部分回购股份 1,124,640 股，合计1, ...

业绩总结 - 2023年公司对纳入评价业务与事项有效执行内控制度[18] - 2023年12月31日不存在财务与非财务内控重大缺陷[3][5] - 报告期内无财务内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年继续落实内控制度，提升管理水平[18]

公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 12 次，亲自出席 12 次[4] - 2023 年独立董事出席 2 次提名委员会会议、6 次审计委员会会议[5] - 2023 年第三届董事会第十六次会议等审议通过变更会计师事务所议案[16] 人员变动 - 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第六次会议审议通过聘任洪骏为副总经理议案[18] - 2023 年 10 月 11 日第三届董事会第十次会议审议通过变更董事会秘书及聘任副总经理议案[18] 信息披露 - 2023 年按时编制并披露《2022 年年度报告》等四份报告[14] - 2023 年披露《2022 年度内部控制评价报告》[15] 财务相关 - 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），每 10 股转增 4 股[21] - 2023 年 6 月 19 日权益分派实施完成[21] - 通过以集中竞价交易方式回购股份方案[20] 业务情况 - 全资子公司开展低碳新能源业务[22] - 云南片区业主就前期拖欠资金达成化债方案[24] - 2023 年 10 月 24 日债务重组经审议通过[24] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[25]

业绩总结 - 2023年度营业收入31,004.23万元，2022年度为20万元[7] - 2023年营收扣除项目合计135.80万元，占比0.44%[7] - 营业收入扣除后金额为30,868.43万元[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,244,147.95元，同比增长23.15%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,879,043.11元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,428,201.43元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,806,109.87元[6] - 本报告期研发投入合计4,517,503.22元，同比减少19.03%[7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.81%，减少6.16个百分点[7] - 本报告期末总资产1,685,118,205.59元，较上年度末增长0.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,376,331,485.42元，较上年度末减少3.53%[7] - 非经常性损益合计2,549,158.32元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,738人[13] - 田三红持股1,078,000股，占比0.93%[14] - 前10名无限售条件股东中，胡明明持股45,080,000股，陈虹持股11,108,400股，顾伟持股8,624,000股等[14] 业务订单与项目进展 - 截至报告披露日，公司在手订单约6.08亿元，包含多个项目[15] - 梅梁湖蓝藻离岸防控工程2022 - 2023年度（二期）已收到预付款4,517.42万元，截至4月18日完成91%进度，预计6月底前完工验收[16] - 2024年1月，公司中标《异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期——残渣清理第一标段（二次）》[18] - 报告期内，公司中标云南来思尔乳业有限公司《年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂蒸汽供应合同》项目[19] 科技研发成果与规划 - 截至报告披露日，零碳科技首创22兆帕1标方AEM高压电解槽研发成果，已提交三项专利申请[20] - 2024年公司将完成1标方AEM高压电解槽的国际TüV权威认证并探索商业化路径[21] 公司地址与设施变动 - 2024年5月，德林海迁址无锡滨湖区康乐路9号，湖泊生态医院正式投入运行[22] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入38244147.95元，较2023年第一季度的31055189.83元增长23.15%[27] - 2024年第一季度营业总成本34774801.30元，较2023年第一季度的27350064.98元增长27.15%[27] - 2024年第一季度净利润为 - 2776836.48元，亏损较2023年第一季度的 - 15273425.53元有所收窄[28] - 2024年第一季度末资产总计1685118205.59元，较上一时期的1682647670.31元增长0.15%[24] - 2024年第一季度末负债合计305256091.33元，较上一时期的252567809.71元增长20.86%[25] - 2024年第一季度末所有者权益合计1379862114.26元，较上一时期的1430079860.60元下降3.51%[26] - 2024年第一季度存货为79628931.32元，较上一时期的48207511.51元增长65.18%[24] - 2024年第一季度短期借款为61044791.67元，较上一时期的16012222.22元增长281.24%[24] - 2024年第一季度研发费用4517503.22元，较2023年第一季度的5579534.54元下降19.03%[27] - 2024年第一季度信用减值损失 - 10461657.61元，较2023年第一季度的 - 32525655.44元亏损大幅减少[28] - 2024年第一季度综合收益总额为-277.68万元，2023年同期为-1527.34万元[29] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.14元/股[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5930.85万元，2023年同期为6748.34万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6468.41万元，2023年同期为7703.46万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8649.02万元，2023年同期为10910.40万元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2180.61万元，2023年同期为-3206.94万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为30369.62万元，2023年同期为21240.22万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为29991.75万元，2023年同期为37278.72万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6100万元，2023年同期为100万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6372.85万元，2023年同期为5310.02万元[32] 2024年3月31日资产情况 - 2024年3月31日货币资金204,045,650.17元，交易性金融资产488,852,741.10元，应收账款400,453,564.22元等[23]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-025 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督， 切实维护公司和股东利益。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事胡航宇先生递交的辞职报告，胡航宇先生因个人原因申请辞去 公司监事职务，辞职后仍在子公司担任职务。胡航宇先生辞去监事职务导致公司 监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前， 胡航宇先生将继续履行监事职责。公司及监事会对胡航宇先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，胡航宇先生直接持有公司股份 588,000 股，占公司股份 总数的 0.51%。胡航宇先生辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。 二、关于提名监事候选人情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-027 无锡 ...

公司整体资金情况 - 2023年期初占用资金余额2990万元[9][12] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）8294.85万元[9][12] - 2023年度偿还累计发生额5077.97万元[9][12] - 2023年末占用资金余额6206.88万元[9][12] 关联方资金情况 - 胡明明2023年度占用累计发生额（不含利息）20.85万元，偿还16.81万元，年末余额4.04万元[9][12] - 广东德林海2023年度占用累计发生额（不含利息）300万元，偿还200万元，年末余额100万元[9][12] - 开远德林海2023年初余额2940万元，偿还62.16万元，年末余额2877.84万元[9][12] - 昆明德林海2023年度占用累计发生额（不含利息）200万元，偿还200万元[9][12] - 苏州德林海2023年度占用累计发生额（不含利息）50万元，年末余额50万元[9] - 宜兴德林海2023年度占用累计发生额（不含利息）75万元，年末余额75万元[9] - 无锡德林海2023年初余额50万元，年度占用累计发生额（不含利息）6949万元，偿还4599万元，年末余额2400万元[12]