公司基本信息 - 公司中文名称为上海灿瑞科技股份有限公司，简称灿瑞科技，外文名称为Shanghai Orient - chip Technology Co., Ltd.，缩写为Orient - chip，法定代表人为罗立权[8] - 公司注册地址为上海市延长路149号科技楼308室，办公地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号，邮编200072，网址为www.orient - chip.com，电子信箱为ocsir@orient - chip.com[8] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为顾伟祥，联系电话021 - 36399007，传真021 - 56387206，电子信箱ocsir@orient - chip.com[9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[10] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称灿瑞科技，代码688061[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入270,373,369.02元，同比增长41.23%[12][13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5,979,501.85元，同比减亏；扣除新增股份支付费用影响后约为396万元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,492,482,861.28元，较上年度末减少2.33%[12] - 本报告期末总资产2,713,472,045.49元，较上年度末减少2.11%[12] - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期 - 0.11元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.24%，较上年同期增加0.08个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例26.04%，较上年同期减少2.39个百分点[13] - 非经常性损益合计18,948,031.67元[14] - 2024年上半年公司费用化研发投入70,402,894.72元，上年同期为54,417,588.08元，变化幅度为29.38%；研发投入合计70,402,894.72元，上年同期为54,417,588.08元，变化幅度为29.38%；研发投入总额占营业收入比例为26.04%，上年同期为28.43%，减少2.39个百分点[19] - 2024年上半年营业收入同比增长41.23%，达到2.7037336902亿元，第二季度收入环比增长34.75%[27] - 毛利率同比提升0.91个百分点至27.03%，净利润为 - 597.950185万元，同比减亏，扣除新增股份支付费用影响后约为396万元[27] - 2018 - 2023年研发费用五年复合增长率达51.63%，2024年上半年研发费用同比增长29.38%，为7040.289472万元，研发费用率为26.04%[27] - 报告期内公司实现营业收入270,373,369.02元，同比增加41.23%，归属于上市公司股东的净利润5,979,501.85元，同比减亏[31] - 营业成本197,289,512.19元，同比增加39.50%；销售费用11,311,851.35元，同比增加26.43%；管理费用27,628,105.11元，同比增加21.62%；研发费用70,402,894.72元，同比增加29.38%[32] - 应收票据期末数17,024,463.66元，较上年期末增加44.84%；应收款项融资期末数34,799,425.12元，较上年期末增加58.16%[33] - 固定资产期末数229,031,677.39元，较上年期末增加39.85%；在建工程期末数20,740,445.59元，较上年期末减少59.48%[33] - 无形资产期末数312,229,094.77元，较上年期末增加1,386.37%；其他非流动资产期末数15,032,897.86元，较上年期末减少77.90%[33] - 应付票据期末数27,763,562.00元，较上年期末增加79.13%；应付账款期末数89,626,858.87元，较上年期末增加36.70%[33] - 其他应付款期末数16,451,736.10元，较上年期末增加389.40%；其他流动负债期末数17,220,457.94元，较上年期末增加43.21%[33] - 境外资产233,226,961.90元，占总资产的比例为8.60%[33] - 报告期投资额5,034.29万元，较上年同期减少49.66%[36] - 2024年6月30日公司流动资产合计20.49亿元，较2023年12月31日的24.16亿元下降15.15%[93] - 2024年6月30日公司非流动资产合计6.64亿元，较2023年12月31日的3.57亿元增长86.00%[94] - 2024年6月30日公司资产总计27.13亿元，较2023年12月31日的27.72亿元下降2.11%[94] - 2024年6月30日公司流动负债合计1.82亿元，较2023年12月31日的1.81亿元增长1.01%[94] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年12月31日的0.39亿元下降2.26%[94] - 2024年6月30日公司负债合计2.21亿元，较2023年12月31日的2.20亿元增长0.43%[94] - 2024年6月30日公司所有者权益合计24.92亿元，较2023年12月31日的25.52亿元下降2.34%[95] - 2024年6月30日母公司流动资产合计23.78亿元，较2023年12月31日的25.49亿元下降6.70%[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计2.00亿元，较2023年12月31日的1.79亿元增长11.79%[96] - 2024年6月30日母公司资产总计25.78亿元，较2023年12月31日的27.28亿元下降5.49%[96] - 2024年上半年营业总收入270,373,369.02元，较2023年上半年的191,435,316.93元增长41.24%[99] - 2024年上半年营业总成本304,141,525.24元，较2023年上半年的218,349,568.53元增长39.29%[99] - 2024年上半年净利润为 - 5,979,501.85元，亏损较2023年上半年的 - 8,343,409.50元收窄28.33%[100] - 2024年上半年末资产总计2,640,747,368.19元，较上一时期的2,784,206,506.04元下降5.15%[97] - 2024年上半年末负债合计124,793,374.31元，较上一时期的186,864,932.50元下降33.21%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计2,515,953,993.88元，较上一时期的2,597,341,573.54元下降3.13%[98] - 2024年上半年末固定资产为18,135,732.42元，较上一时期的18,209,261.64元下降0.40%[97] - 2024年上半年末使用权资产为8,345,613.24元，较上一时期的10,732,700.22元下降22.24%[97] - 2024年上半年末无形资产为4,862,853.28元，较上一时期的3,996,150.76元增长21.69%[97] - 2024年上半年末递延所得税资产为29,896,688.67元，较上一时期的19,427,386.08元增长53.99%[97] - 2024年上半年营业收入164,584,522.24元，2023年上半年为165,321,422.46元[102] - 2024年上半年净利润为-27,934,109.29元，2023年上半年为-22,543,562.18元[104] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2023年上半年均为-0.11元/股[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-65,000,913.99元，2023年上半年为-57,802,426.33元[105] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-142,966,421.35元，2023年上半年为-1,246,106,879.76元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-59,407,538.60元，2023年上半年为-48,067,815.87元[106] - 2024年上半年外币财务报表折算差额为-100,075.58元，2023年上半年为-133,486.39元[101] - 2024年上半年综合收益总额为-27,934,109.29元，2023年上半年为-22,543,562.18元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为250,466,277.10元，2023年上半年为172,807,772.41元[105] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1,174,000,000.00元，2023年上半年为3,266,779,000.00元[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计128,250,375.36元，较2023年半年度的153,533,113.63元有所下降；经营活动现金流出小计214,787,299.57元，较2023年半年度的219,540,169.98元略有减少；经营活动产生的现金流量净额为 -86,536,924.21元，较2023年半年度的 -66,007,056.35元亏损扩大[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,159,553,538.72元，较2023年半年度的3,338,051,454.04元大幅下降；投资活动现金流出小计1,273,080,903.09元，较2023年半年度的4,837,266,743.82元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为 -113,527,364.37元，较2023年半年度的 -1,499,215,289.78元亏损大幅收窄[109] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4,178,637.93元，较2023年半年度的4,589,520.00元略有下降；筹资活动现金流出小计64,779,687.48元，较2023年半年度的52,254,340.73元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,601,049.55元，较2023年半年度的 -47,664,820.73元亏损扩大[109] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -978,103.82元，而2023年半年度为345,801.89元[109] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -261,643,441.95元，较2023年半年度的 -1,612,541,364.97元亏损大幅收窄；期初现金及现金等价物余额为425,227,234.08元，期末现金及现金等价物余额为163,583,792.13元[109] - 2024年期初所有者权益合计为2,552,015,909.08元，本期增减变动金额为 -59,533,047.80元，期末所有者权益合计为2,492,482,861.28元[110][112] - 2024年综合收益总额导致所有者权益减少6,079,577.43元[110] - 2024年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少50,072,019.98元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,939,117.26元，其他导致减少60,011,137.24元[110] - 2024年利润

公司治理 - 2024年8月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会选举罗立权为董事长[3] - 第四届监事会选举王坚奎为监事会主席[8] 人员聘任 - 聘任罗杰为总经理，林丽霞为董事会秘书等[9] 联系方式 - 联系电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[11]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人59人，持股70,067,365股，占比62.1633%[5] - 现场会议股东及代表5人，持股69,868,483股，占比61.9868%[5] - 网络投票股东54人，持股198,882股，占比0.1765％[5] - 中小投资者55人，持股199,082股，占比0.1766%[5] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意69,977,166股，占比99.8713%[11] - 多项选举董事、监事议案同意票数占比超99%[13][15][17][19][22][24] - 选举王坚奎议案中小投资者同意票数占4.1902%[24] 会议合法性 - 律师认为股东大会表决、召集及召开程序合法有效[26][27]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议8月9日发通知，8月16日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举王坚奎为公司第四届监事会主席，任期至届满[1] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对0弃权[1]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-035 上海灿瑞科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履职。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 附件：李典侑简历 李典侑先生，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，本科学历， 电气工程及其自动化专业。2009 年至 2011 年任上海市晶丰明源半导体股份有限 公司应用工程师；2011 年加入公司，现任灿瑞科技产品线总经理。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日在上海静安区召开[2] - 出席股东和代理人59人，表决权占比62.1633%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.8713%[5] - 多位董事、监事选举得票率超99.7%[5][6] 计票方式 - 所有议案对中小投资者单独计票，部分议案累积投票[10]

人事变动 - 公司聘任罗杰为总经理，林丽霞为董事会秘书和副总经理等[1] - 上述人员任期至第四届董事会任期届满[1] 日期信息 - 相关日期为2024年8月16日[4][6]

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业副教授及以上职称[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超六年[7] 候选人情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会换届 - 2024年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过换届议案[1] - 提名罗立权等为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名徐秀法等为第四届董事会独立董事候选人[1] 监事会换届 - 2024年7月31日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过换届议案[4] - 提名彭军等为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] 选举与任期 - 董事、监事候选人由股东大会累积投票制选举产生，任期三年[2][4] - 换届前由第三届董事会、监事会履职[5]