公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海灿瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事徐秀法先 生、郭照蕊先生、黄俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐秀法先生、郭照蕊先生、黄俊先生的任职情况 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2024 年度年审会计师事务所—— 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况作 出如下评估： 一、2024年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有中国 注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台支持 团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可 持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2024 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的 实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作 围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、长期资产减值、款项 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失1052.86万元，涉应收账款等[3][4] - 2024年度计提资产减值损失1146.69万元，为存货跌价损失[3][4] - 2024年度计提资产减值准备合计2199.55万元[3] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额2199.55万元[5] - 计提减值准备符合规定，不影响正常经营[5]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年7月30日审计委员会同意续聘立信[6] 审计工作进展 - 2025年4月11日沟通2024年度审计调整事项[7] - 2025年4月14日审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计机构人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等[3]

募集资金情况 - 2022年公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，共募集资金21.72亿元，扣除费用后净额19.99亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入12.78亿元，本年度使用3.88亿元[3] - 2024年收到存款利息扣除手续费后净额258.27万元，理财产品收益1535.56万元[3] - 截至2024年12月31日，购买理财产品余额6.26亿元，募集资金余额1.56亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为19,208.36万元，占比9.60%[36] 资金使用决策 - 2023年3月20日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.066809亿元及已支付发行费用自筹资金3354.238317万元[11] - 2023年10月26日，公司同意用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年10月21日，公司同意用不超13.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[14] - 2023年，公司同意使用超募资金3.204225亿元用于投资建设芯片研发中心项目[19] - 13,400.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例低于30%[39] 项目相关情况 - 2024年7月31日，公司同意新增灿瑞微电子作为部分募投项目实施主体及多地作为实施地点[21] - 2023年4月26日，公司审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并投入新项目的议案[22] - 2023年10月26日，公司审议通过部分募投项目延期的议案[22] - 高性能传感器研发及产业化项目承诺投资36,363.84万元，调整后25,234.84万元，投入进度37.05%[36] - 电源管理芯片研发及产业化项目承诺投资22,240.95万元，调整后14,161.59万元，投入进度83.24%[36] - 芯片研发中心项目原承诺投资22,492.99万元，调整后114,501.65万元，投入进度45.18%[36] - 专用集成电路封装建设项目承诺投资28,950.41万元，投入进度51.85%，项目延期至2025年10月[36][39] - 补充流动资金原计划45,000.00万元，调整后58,400.00万元，投入进度100.00%[36] - 高性能传感器研发及产业化项目和电源管理芯片研发及产业化项目拟增加多地为实施地点[39] 审核与披露 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[29] - 公司将立信会计师事务所鉴证报告和保荐机构核查意见上网披露[31]

业绩总结 - 立信对灿瑞科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 2024年初上海灿瑞微电子其他应收款余额41208.93万元[10] - 2024年其他应收款累计发生2360.50万元[10] - 2024年其他应收款偿还13195.85万元[10] - 2024年末其他应收款余额30373.58万元[10] - 2024年初应收账款余额26303.44万元[10] - 2024年应收账款累计发生39145.50万元[10] - 2024年应收账款偿还42790.17万元[10] - 2024年末应收账款余额22658.84万元[10] - 2024年关联资金往来年初余额97860.5万元[10] - 2024年关联资金往来累计发生71214.4万元[10] - 2024年关联资金偿还累计发生101502万元[10]

会议审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 多次审议通过各期财报等议案[3][4] - 2024年8月16日审议通过提名财务总监议案[3] 审计相关 - 2024年7月30日同意续聘立信为审计机构[6] - 审计委员会认为财务报告合规无重大错报[6] 其他事项 - 2024年度对外担保总额预计不超2亿元[8] - 2025年将继续促进公司规范运作[9]

会议信息 - 上海灿瑞科技第四届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[2][4][7][10][16] 监事会意见 - 认为2024年年报编制等合规，内容真实准确完整[3] - 认为2024年度财务决算公允反映状况[6] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[9] - 认为公司已建立有效内控体系，内控评价报告真实客观[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润 - 5231.70万元[4] - 2024年末合并报表未分配利润26745.23万元[4] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润33581.66万元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 分配方案需股东大会审议通过方可实施[12]