募集资金情况 - 2022 年公司首次公开发行 1927.68 万股，每股发行价 112.69 元，共募集资金 21.72 亿元，扣除发行费用后净额 19.99 亿元[1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计投入 12.78 亿元，本年度使用 3.88 亿元[2] - 变更用途的募集资金总额为 1.920836 亿元，占比 9.60%[25] 理财收益情况 - 2024 年收到存款利息扣除手续费后净额 258.27 万元，理财产品收益 1535.56 万元[2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，购买理财产品余额 6.26 亿元，募集资金余额 1560.48 万元[2] 项目投资情况 - 2023 年公司使用超募资金 3.204225 亿元投资建设芯片研发中心项目[14] - 高性能传感器研发及产业化项目累计投入 9349.32 万元，投入进度 37.05%[25] - 电源管理芯片研发项目累计投入 1.178823 亿元，投入进度 83.24%[25] 项目效益及进度 - 芯片研发中心项目本年度实现效益完成率 45.18%，预计 2027 年 12 月完成[26] - 专用集成电路封装建设项目本年度实现效益完成率 51.85%，预计 2025 年 10 月完成[26] - 补充流动资金项目本年度实现效益完成率 100.00%[26] 项目变更情况 - 2024 年公司新增灿瑞微电子作为两个项目实施主体，新增多地作为实施地点[16] - 2023 年公司审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并投入新项目议案[17] - 高性能传感器研发及产业化项目变更后计划投入减少 11129.00 万元[30] - 电源管理芯片研发及产业化项目变更后计划投入减少 8079.36 万元[31] - 芯片研发中心项目变更后计划投入增加 19208.36 万元[31] - 专用集成电路封装建设项目原计划投入不变，项目延期至 2025 年 10 月[32][33] - 补充流动资金项目变更后投入增加 13400.00 万元，使用超募资金，占比低于 30%[33]

募集资金情况 - 公司2024年度募集资金净额为99,997.60万元[12] - 变更用途的募集资金总额为19,208.36万元，占比9.60%[12] - 2024年度投入募集资金总额为38,801.93万元[12] - 累计投入募集资金总额为127,864.99万元[12] 项目投资进度 - 高性能传感器研发及产业化项目投入进度37.05%[12] - 电源管理芯片研发及产业化项目投入进度83.24%[12] - 芯片研发中心项目投入进度45.18%[13] - 专用集成电路封装建设项目投入进度51.85%[13] - 补充流动资金投入进度100%[13] - 各项目合计投入进度63.78%[13] 项目计划变更 - 高性能传感器研发及产业化项目变更后计划投入减少11129.00万元[16] - 专用集成电路封装建设项目预定可使用状态日期延期至2025年10月[18] - 补充流动资金变更后计划投入增加13400.00万元[18] - 原研发中心建设项目部分变更投入金额32042.25万元[18] 超募资金情况 - 超募资金合计241248.49万元[19] - 已变更投入新项目及永久补流45442.25万元，占比低于30%[19]

担保计划 - 2025年度拟为全资子公司提供不超2.5亿对外担保[1] - 上海灿瑞微电子等三家子公司担保额度分别为1亿、9000万、6000万[1] - 担保事项需经股东大会审议通过生效[9] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额34444.85万元，净亏损2894.27万元[8] - 浙江恒拓2024年净利润1561.99万元，灿瑞半导体净亏损1157.48万元[4][6]

上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sac.mof.gov.cn）"进行室多 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行室多 上海灿瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11808 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海灿 ...

财务审计 - 审计公司对灿瑞科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 金额相关 - 涉及金额15900.0000万人民币[11] 日期信息 - 报告日期为2025年4月24日[10] - 会计师事务所准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月3日[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入56,529.58万元，上年度45,457.42万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计105.49万元，占比0.19%，上年度19.53万元，占比0.04%[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为56,424.10万元，上年度45,437.89万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[3] - 认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，审议18项议案[4] - 2024年薪酬等各委员会及独立董事专门会议召开多次[6][7] 公司治理 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无异议[5] - 2024年高级管理人员提名等程序符合规定[12] 其他事项 - 2024年通过限制性股票激励计划并完成授予[13] - 2024年信息披露真实准确完整及时[14]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，审议56项议案[5] - 2024年薪酬与考核等各委员会召开不同次数会议[6] 财务与分配 - 2024年无关联交易，用闲置募集资金现金管理[11] - 2024年5月31日通过2023年度利润分配预案，每10股派0.3元[13] 其他事项 - 续聘立信为2024年度审计机构[12] - 2024年严格履行信息披露和承诺事项[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，审议38项议案[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会1次、审计委员会4次、战略委员会1次[6] 财务相关 - 2024年不存在关联交易相关情况[11] - 2024年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年5月31日通过利润分配预案，每10股派现金股利0.3元（含税）[13] 信息披露 - 2024年严格按要求履行信息披露义务[13] 独立董事 - 2024年独立董事按规定履职并提供建议[14]

担保安排 - 2025年度拟为三家子公司提供不超2.5亿对外担保[3] - 上海灿瑞微电子、浙江恒拓电子、灿瑞半导体担保额度分别为1亿、9000万、6000万[3] 子公司业绩 - 上海灿瑞微电子2024年末营收29851.94万元，净利润1561.99万元[8] - 浙江恒拓电子2024年末营收11476.46万元，净利润 -2894.27万元[11][12] - 灿瑞半导体2024年末营收12823.86万元，净利润 -1157.48万元[15] 其他情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额5000万元，占比分别为2.05%、1.89%[22] - 担保需提交股东大会审议，待签正式文件[4][14]