证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-050 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影 响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公司全体董事、高级管理人 ...

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

募集资金情况 - 2020年7月发行2629万股A股，每股33.55元，募资8.820295亿元，扣除费用后可用8.0398913652亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金初始存放8.23287435亿元，余额443.043376万元[4] - 前次募集资金80398.91万元，累计使用84035.07万元[13] - 变更用途的募集资金378.65万元，比例0.47%[13] 各年度资金使用 - 2020 - 2024年1 - 9月使用募集资金分别为6967.58万元、24282.36万元、20848.79万元、25533.83万元、6402.51万元[13] 项目投资情况 - 眼科透镜和配套产品项目承诺投资26223.90万元，实际投资27411.19万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目承诺投资21937.86万元，实际投资23141.93万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 爱博诺德营销网络及信息化建设项目承诺投资15237.15万元，实际投资16259.02万元，2024年9月20日达预定可使用状态[13][14] - 补充流动资金项目承诺投资17000.00万元，实际投资17222.93万元[13][14] 项目变更情况 - 2021年变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目部分实施内容，变更超募资金378.65万元及利息用于研发项目[17] - 2020年高端眼科医疗器械设备及高值耗材研发实验项目实施主体调整，实施地点增加苏州[16] - 2022年该项目实施主体、部分实施内容变更，完成时间延至2024年12月31日[18][19] - 眼科透镜和配套产品项目实施主体调整，地点增加，完成时间延至2024年12月31日[20] - 爱博诺德营销网络及信息化建设项目实施主体和地点调整，增加昌平项目投入，完成时间延至2024年12月31日[23][24][25] - 2022年3月29日新增上海为该项目实施地点，设全资子公司[24] - 公司计划集中在北京、上海建营销中心，在温州建培训基地[24] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金40701529.76元，置换预先支付的发行费用8038298.48元[27] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，各年末有不同余额[32][33][35][36] - 2024年1月12日赎回2023年末未到期理财2000万元[36] 项目结项结余 - “眼科透镜和配套产品项目”结项，结余440.01万元补充流动资金[37] - “高端眼科医疗器械及耗材项目”结项，结余7948.22元利息补充流动资金[37] - “爱博诺德营销网络及信息化建设项目”结项，结余0.13元利息补充流动资金[38] 其他情况 - 截止2024年9月30日无对外转让的募集资金投资项目，前次发行无资产认购股份情况[27][31] - 截止2024年9月30日公司无其他重要事项披露[39] - 信永中和出具《爱博诺德截至2024年9月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》[40]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-048 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 1 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票论证分析报告》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 | 3-13 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0055 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称爱博医疗公司) 于2020年7月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2024年9月30日的 使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监 事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会监事认真审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》相 关编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；监 事会全体成员保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-047 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额不超过人民币30,000.00万元（含本数），且 不超过公司最近一年末净资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 42,243.07 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）等相关规 定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及 实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）， 具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术治疗、近视防控 和视力保健三大领域，全力为白内障手术、屈光不正矫正和视光消费提供一站式解决 方案。 在手术治疗领域，公司专注于开发应用在白内障手术的中高端医疗器械，核心手 术产品为自主研发、多个价位可供选择的"普诺明"等系列基础及功能性人工晶状体。 在近视防控领域，公司专注于开发近视防控产品及配套的日常护理产品，核心近视防 控产品是"普诺瞳"品牌的角膜塑形镜，同时开发了离焦镜和日用硬性接触镜，与角 膜塑形镜形成互补，为患者提供更多选择，以满足不同的近视控制需求。在视力 ...

财务业绩 - 公司营业收入同比增长49.11%，主要得益于手术治疗、近视防控和视力保健业务的持续增长[6] - 公司营业收入年初至报告期末同比增长60.94%，与上述原因一致[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长23.38%[2] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.88%[2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比增长23.40%[2] - 公司加权平均净资产收益率增加0.36个百分点[2] - 公司2024年前三季度营业收入为10.75亿元，同比增长60.9%[14] - 公司2024年前三季度营业成本为3.48亿元，同比增长181.8%[14] - 公司2024年前三季度利润总额为3.62亿元，同比增长30.9%[14] - 2024年前三季度公司归属于母公司股东的净利润为31.76亿元[15] - 2024年前三季度公司基本每股收益为1.68元[15] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长65.99%，主要系销售收到的货款增加所致[6] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为10.06亿元[17] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元[17] 研发投入 - 公司研发投入合计同比增长23.71%[2] - 公司研发投入占营业收入的比例减少2.11个百分点[2] - 公司2024年前三季度研发费用为7766万元，同比增长20.0%[14] 资产负债 - 公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别同比增长11.24%和9.42%[3] - 公司2024年9月30日总资产为34.06亿元，较上年末增加11.2%[12][13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为23.30亿元，较上年末增加9.4%[13] - 公司2024年9月30日资产负债率为25.3%，较上年末下降4.1个百分点[12][13] 投资活动 - 2024年前三季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.84亿元[17] - 2024年前三季度公司投资支付的现金为4.38亿元[17] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-5.97亿元[17] 筹资活动 - 2024年前三季度公司取得借款收到的现金为4.82亿元[17] - 2024年前三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.52亿元[17] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度总股本为189,544,528股[9] - 公司前10名股东中，解江冰先生与北京博健和创科技有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系[9] - 公司自然人股东白莹和毛立平为夫妻关系[9] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期初出借余量201,700股，期末出借余量0股[10] 财务指标 - 公司2024年9月30日货币资金为271,078,313.67元[11] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为198,171,961.25元[11] - 公司2024年9月30日应收账款为386,231,641.63元[11] - 公司2024年9月30日存货为247,963,387.33元[11] - 公司2024年前三季度销售费用为1.51亿元，同比增长19.0%[14] - 公司2024年前三季度管理费用为1.21亿元，同比增长60.0%[14] - 公司2024年前三季度财务费用为1193万元，同比增长1118.8%[14]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册决定。 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二四年十月 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次发行证券方式：以简易 ...