| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2025 年 7 月 11 日）如再次触发可 ...

业绩预告情况 - 预计2025年第一季度实现营业收入12,300万元，同比增加2,472.47万元，增幅25.16% [3] - 预计实现归属于母公司所有者的净利润1,400万元，同比增加582.15万元，增幅71.18% [3] - 预计扣非净利润1,350万元，同比增加926.17万元，增幅218.52% [3] 上年同期业绩 - 2024年第一季度营业收入9,827.53万元 [5] - 2024年第一季度归属于母公司净利润817.85万元 [5] - 2024年第一季度扣非净利润423.83万元 [5] 业绩增长原因 - 研发创新、生产工艺及精细化管理优势推动产品竞争力提升 [6] - 生命科学制品业务持续增长，市场份额扩大 [6] - 内部降本增效及智能升级措施提高生产效率 [6] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算结果，未经审计 [4][8] - 最终财务数据以正式披露的一季报为准 [8]

2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计营业收入12300万元，同比增加25.16%，增加额为2472.47万元[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润1400万元，同比增加71.18%，增加额为582.15万元[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元，同比增加218.52%，增加额为926.17万元[3] 2024年第一季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入9827.53万元[4] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润817.85万元[4] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润423.83万元[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 业务线发展情况 - 公司主营生命科学制品业务持续增长，市场份额提升[6] 公司内部管理举措 - 公司推动内部降本增效、智能升级，提高生产效率[6] 未结案诉讼情况 - 公司存在未结案大额诉讼案件涉案金额3964.89万元，尚不能判断对利润影响[7]

财务表现 - 2025年第一季度预计实现营业收入1 23亿元 同比增加25 16% [1] - 预计实现归属于母公司所有者的净利润1400万元 同比增加71 18% [1] - 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元 同比增加218 52% [1] 业务发展 - 公司充分发挥研发创新 生产工艺 精细化管理等方面优势 [1] - 以市场为导向 依托客户需求持续提升产品性能和竞争力 [1] - 全力拓展市场份额 [1]

文章核心观点 2025年3月21日至4月3日公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件，若未来触发该条款，公司董事会将开会决定是否行使向下修正权利并及时披露信息 [2] 可转债发行上市情况 - 经证监会同意注册，公司向不特定对象发行440.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额44,000.00万元，期限6年，自2022年6月28日至2028年6月27日 [2] - 经上交所同意，44,000.00万元可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“洁特转债”，代码“118010” [3] - “洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记及2022年年度权益分派方案，转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股 [3] - 因2023年年度权益分派方案，转股价格自2024年7月4日起由48.09元/股调整为48.02元/股 [4] 可转债基本信息 - 可转债代码为118010，简称“洁特转债”，转股价格48.02元/股，转股期限为2023年1月4日至2028年6月27日 [5] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 转股价格修正条款 - 修正权限及幅度：存续期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提修正方案并提交股东大会表决；若三十个交易日内有转股价格调整，调整日前按调整前价格和收盘价计算，调整日及之后按调整后计算；方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有可转债股东回避；修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价 [6] - 修正程序：公司决定向下修正转股价格时，将在指定媒体公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等信息；从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后价格；若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后价格执行 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - 本次触发修正条件期间从2025年3月21日起算，截至4月3日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即40.82元/股）；若未来二十个交易日内有五个交易日公司收盘价格继续低于该标准，将可能触发转股价格修正条款 [8] 其他事项 - 投资者如需了解“洁特转债”详细情况，可查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》 [10]

可转债发行上市情况 - 公司向不特定对象发行440万张可转债，每张面值100元，募集资金总额44,000万元，期限为6年（2022年6月28日至2028年6月27日）[2] - 可转债于2022年8月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"[2] - 初始转股价格为48.23元/股，自2023年1月4日起可转换为公司股份[2] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属及2022年权益分派，转股价格于2023年6月6日由48.23元/股调整为48.09元/股[3] - 因2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月4日由48.09元/股调整为48.02元/股[3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[3] - 修正程序需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于股东大会召开前20个交易日和前1个交易日的股票交易均价[4] 当前触发情况 - 2025年3月21日至4月3日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即40.82元/股）[1][4] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续低于40.82元/股，将触发转股价格修正条款[4] 后续安排 - 若触发修正条件，公司董事会将召开会议决定是否行使修正权利并及时披露[1]

可转债发行 - 2022年6月28日至2028年6月27日发行440.00万张可转债，募资44,000.00万元[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价48.23元/股，2023年6月6日调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[6][7] 转股期限 - 2023年1月4日至2028年6月27日[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年3月21日至4月3日，10个交易日收盘价低于40.82元/股[4][11] - 未来二十个交易日内五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，可能触发修正条款[11]

可转债情况 - 公司发行440.00万张可转换公司债券，募资44,000.00万元[4] - “洁特转债”2023年1月4日起可转股，初始转股价48.23元/股，后调为48.02元/股[3][5] - 2025年1 - 3月“洁特转债”0元转股，转股数0股，占比0%[3][6] - 截至2025年3月31日，“洁特转债”累计3,000元转股，转股数60股，占比0.00004%[3][6] - 截至2025年3月31日，“洁特转债”未转股金额439,997,000元，占比99.9993%[3][6] 股份情况 - 2025年1 - 3月有限售条件流通股均为89,644股[8] - 2025年1 - 3月无限售条件流通股均为140,273,576股[8] - 2025年1 - 3月总股本均为140,363,220股[8]

文章核心观点 公司银行基本账户内11,473,149.78元资金已解除冻结，系使用公司名下其他银行定期存单进行冻结资金置换 [1] 分组1：银行账户部分资金被冻结的基本情况 - 2024年10月15日公司披露银行账户部分资金被冻结公告 [1] - 因合盛医疗以模具采购合同纠纷起诉公司并申请财产保全，黄埔区人民法院冻结公司账户中11,473,149.78元资金 [1] 分组2：资金解除冻结的情况 - 公司与合盛医疗模具采购合同纠纷一案正在审理未结案 [1] - 公司使用其他银行定期存单置换冻结资金，基本账户原被冻结资金解除冻结恢复正常使用 [1] - 解除解冻后公司银行基本账户不存在资金冻结情况 [2]

资金情况 - 公司银行基本账户内11,473,149.78元资金已解除冻结[2] - 公司使用定期存单置换冻结资金，基本账户恢复正常使用[3] 诉讼情况 - 2024年10月因合同纠纷部分资金被冻结，案件重审未开庭[2][4] - 诉讼结果及对损益影响不确定，以法院判决为准[4][5] 其他信息 - 公告于2025年3月29日发布，指定媒体含《上海证券报》等[5][7]