证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-030 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理郭诗斌先生的书面辞职报告。因个人原因，郭诗斌先生申请辞 去公司第三届董事会非独立董事和副总经理职务，同时一并辞去董事会薪酬与考 核委员会和战略委员会委员职务，辞任后，郭诗斌先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，郭诗斌先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郭诗斌先生的 辞职报告自送达公司董事会时生效。郭诗斌先生的工作将进行妥善交接，相关业 务正常运转，不会影响公司日常生产经营活动。 截至本公告披露日，郭诗斌先生直接持有公司股票 173,460 股，占公司总股 本的 0.1%，通过苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 票 3,897,508 股，间接占公司总股本的 2.22% ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,396.77万元，同比下降64.61%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-110,298.83万元[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109,848.84万元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产650,848,643.58元，同比下降63.10%[58] - 2024年基本每股收益-6.27元/股，同比下降1179.59%[59] - 2024年加权平均净资产收益率-91.03%，较上年减少86个百分点[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-188,948,309.31元，同比增长41.89%[58][64] - 2024年投资活动现金流量净额为1.08亿元，上年同期为-5.81亿元，变动比例118.59%[66] - 2024年筹资活动现金流量净额为1.31亿元，上年同期为8.98亿元，变动比例-78.68%[66] 未来展望 - 2025年公司继续聚焦并深耕电连接智能装备的优势业务，聚焦核心产品线，聚焦海外市场与大客户，提升盈利质量[19] 公司治理 - 2024年公司股东会共召开4次会议，董事会共召开11次会议，监事会共召开10次会议[20][22][38] - 2024年董事会下设专门委员会中，战略委员会召开1次，审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开4次[25] - 2024年公司共披露135份临时公告和4份定期报告[29] 财务数据 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.59%，较上年增加2.63个百分点[59] - 2024年末货币资金182,074,813.57元，较上年末增长36.07%[62] - 2024年末应收账款365,423,947.85元，较上年末下降50.84%[62] - 2024年末固定资产912,053,239.57元，较上年末增长41.29%[62] 其他 - 2025年独立董事和非独立董事津贴标准均为7.8万元/年，监事津贴标准为1.8万元/年[74][77] - 2025年4月24日披露续聘容诚会计师事务所为审计机构的公告[85]

高管变动 - 公司董事、副总经理郭诗斌因个人原因辞职，辞去所有职务 [1] - 郭诗斌辞职后不再担任公司任何职务 [1] 股权情况 - 郭诗斌持有公司股票389.75万股，占总股本的2.22% [1]

资金募集 - 2022年度向特定对象发行16,401,479股A股，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] - 截至2024年12月31日，拟投入93,999.82万元，累计投入57,501.80万元，进度61.17%[3] 资金使用 - 2024年4月28日使用24,000.00万元闲置募资补流，未归还[4] - 未归还募资用于主营业务，不用于高风险投资[9] 财务状况 - 截至2025年4月28日，债务及应付账款逾期17,647.91万元[6] - 截至2025年4月28日，部分银行账户被冻结资金1,722.14万元[6] - 2025年一季度经营性现金流净额3,870.38万元，3月31日货币资金14,189.79万元[8] 未来策略 - 加强成本控制、回收账款，沟通化解债务逾期[8] - 拓展业务、催收款项，协商落地临时债委会方案[8] - 采取法律措施解决账户资金冻结事项[9] 风险提示 - 保荐人提请关注募资未归还及债务逾期进展[11]

融资与资金使用 - 2023年向特定对象发行股票16,401,479股，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[4][5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入57,501.80万元，进度61.17%[7] - 2024年4月用不超24,000.00万元闲置募资补流，期限已满未归还[3][7][8] 财务状况 - 截至公告提交日，银行债务及应付账款逾期17,647.91万元，占净资产27.12%，占货币资金96.93%[3][9] - 截至公告提交日，银行账户被冻结资金1,722.14万元，占净资产2.65%，占货币资金9.46%[10] - 2025年一季度经营性现金流量净额3,870.38万元，截至3月31日货币资金14,189.79万元[11] 未来策略 - 加强成本控制、催收应收账款缓解流动性压力[12] - 与多方沟通，临时债委会方案在组建中[3][12] - 通过多种途径筹集资金归还募集资金[12]

独立董事聘请第三方中介机构进行资产评估复核 - 公司独立董事于2025年4月10日召开会议，审议通过聘请中同华资产评估（上海）有限公司对2024年年度报告涉及的资产评估报告进行专项复核 [1] - 中同华对江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估报告进行了复核并出具复核报告 [2][3][4][5][6] 其他非流动金融资产公允价值评估及复核 - 其他非流动金融资产账面价值为13,137.81万元，评估价值为13,139.45万元，增值1.64万元，增值率0.01% [1] - 中同华复核认为评估方法合理，参数选取合理，评估结果公允 [2] 机器设备、房屋建筑物及土地使用权可回收金额评估及复核 - 相关资产账面价值为43,607.71万元，评估价值为41,153.10万元 [3] - 中同华复核未发现评估结论不公允 [4] 存货可变现净值评估及复核 - 存货账面价值为66,213.19万元，评估价值为22,222.44万元 [4] - 中同华复核认为评估方法合理，参数选取合理，评估结果公允 [4] 递延所得税资产可转回金额评估及复核 - 递延所得税资产账面价值为19,213.83万元，评估后可转回金额为2,798.46万元 [5] - 中同华复核认为评估结果基本反映了可转回金额，结论公允 [6]

资产数据 - 其他非流动金融资产账面价值13137.81万元，评估增值1.64万元[3] - 机器设备等账面价值43607.71万元，评估价值41153.10万元[6] - 存货账面价值66213.19万元，评估价值22222.44万元[8] - 递延所得税资产账面价值19213.83万元，可转回金额2798.46万元[9] 评估情况 - 中同华认为中企华对多项资产评估合理[5][6][8][9] 其他事项 - 2025年4月10日同意对2024年财报资产评估报告专项复核[2] - 指定披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[10]

财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元，同比下降64.61% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损11.03亿元，同比下降1204.76% [1] - 经营活动现金流量净额-1.89亿元，较上年同期改善41.89% [1] - 归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，同比下降63.10% [1] 业务调整 - 汽车装备业务交付量及验收进度低于预期 [2] - 对新能源电池设备和充换电设备进行战略性收缩调整 [2] - 新能源业务将专注于海外高端客户包括松下集团、SKON等 [3] 减值影响 - 对存货、固定资产、应收账款、商誉等资产计提减值准备 [1] - 资产减值对公司利润相关指标造成较大影响 [1] 成本控制 - 通过优化人员结构降低费用支出减少冗余投入 [3] - 退租各地子公司闲置厂房导致长期待摊费用中剩余装修费一次性计入管理费用 [3] - 支付较多离职补偿金 [3] 会计处理 - 冲回前期已确认的递延所得税资产 [3] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为4.74亿元，同比下降64.60% [1] 行业环境 - 新能源锂电行业内卷严重 [3] - 新能源电池装备和充换电装备业务发展不及预期 [3] - 宏观经济环境承压影响公司业务 [2][3]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月8日[10] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案于2025年4月22日经相关会议审议通过[5] - 议案具体内容于2025年4月24日登载[5] 其他信息 - 股权登记时间为2025年5月15日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[13] - 公司邮编、电话、传真号、邮箱信息[15] - 本次股东大会会期半天[15]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日上午11时召开，应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][15] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》3票回避，需提交股东大会审议[18] 资金管理 - 公司将使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20]