会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会0次，薪酬与考核委员会4次，战略委员会1次[5] 股本与分红 - 截至2023年6月16日，总股本81,155,600股，实际参与分配股本79,206,481股[9] - 2023年按方案派发现金红利19,801,620.25元（含税）[9] 其他事项 - 2023年聘请公证天业会计师事务所为审计机构[7] - 实施激励计划股份归属与授予[9] - 报告期无关联交易、承诺变更、被收购情况[7] - 财务负责人等未变化[7][8] - 2024年独立董事加强学习提建议[12]

审计委员会情况 - 2023年度审计委员会由三名成员组成，独立董事占比2/3[1] - 2023年共召开五次会议，全体委员均出席[2] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议通过各期报告及现金管理议案[2][4] 审计机构 - 公司聘请公证天业为2023年年度审计机构[5] 关联交易 - 报告期内公司不存在重大及日常关联交易事项[11] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续监督指导审计及内控工作[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入60,219,598.04元，同比增长1.26%[1] - 2024年第一季度营业总收入60,219,598.04元，较2023年第一季度的59,472,354.75元增长1.26%[10] - 2024年第一季度营业收入5723.6万元，较2023年第一季度的5309.57万元增长7.8%[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润11,352,005.37元，同比下降2.97%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,011,201.10元，同比增长22.24%[1] - 2024年第一季度净利润11,352,005.37元，较2023年第一季度的11,699,630.75元下降2.97%[11] - 2024年第一季度净利润1025.6万元，较2023年第一季度的826.32万元增长24.1%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额8,792,670.81元，同比下降51.96%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增长所致[1][3] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计70,383,398.75元，流出小计61,590,727.94元，现金流量净额8,792,670.81元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计173,599,630.17元，流出小计160,111,693.86元，现金流量净额13,487,936.31元[14] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计35,892,650.30元，现金流量净额 -35,892,650.30元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1091.49万元，较2023年第一季度的2051.99万元下降46.8%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1298.79万元，2023年第一季度为 - 1893.98万元[20][21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3573.91万元，较2023年第一季度的 - 12.48万元大幅下降[21] 研发投入情况 - 研发投入合计7,098,705.62元，同比下降10.76%，研发投入占营业收入的比例为11.79%，减少1.58个百分点[1] - 2024年第一季度研发费用7,098,705.62元，较2023年第一季度的7,954,185.12元下降10.75%[10] - 2024年第一季度研发费用709.87万元，较2023年第一季度的795.42万元下降10.7%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产600,009,557.85元，较上年度末下降4.24%[2] - 截至2024年3月31日，流动资产合计445,449,528.36元，较2023年12月31日的474,823,940.48元下降6.19%[7] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计154,560,029.49元，较2023年12月31日的151,784,645.67元增长1.83%[8] - 2024年3月31日流动资产合计451,108,727.55元，非流动资产合计161,740,095.12元，资产总计612,848,822.67元[16][17] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益552,691,117.21元，较上年度末下降3.30%[2] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计552,691,117.21元，较2023年12月31日的571,524,539.79元下降3.29%[9] - 2024年第一季度末所有者权益为56874.9万元，较期初的58872.9万元下降3.4%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,756[4] - 前10大股东中，陈望宇持股20,978,130股，占比25.85%；陈望东持股20,934,000股，占比25.79%[4] - 公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系，是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系[5] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度营业总成本48,519,815.97元，较2023年第一季度的50,079,385.65元下降3.11%[10] - 2024年第一季度营业利润12,496,219.62元，较2023年第一季度的12,462,951.36元增长0.27%[10][11] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为50,456.82元，2023年第一季度为 - 30,088.61元[11] - 2024年第一季度综合收益总额为11,402,462.19元，上年同期为11,669,542.14元[12] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，与上年同期持平[12] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,706,841.82元，上年同期为67,624,917.10元[13] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为172,500,000.00元，上年同期为227,200,000.00元[14] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为35,892,650.30元，上年同期为184,350.79元[15] - 2024年第一季度销售费用807.98万元，较2023年第一季度的704.86万元增长14.6%[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金1.725亿元，较2023年第一季度的2.272亿元下降24.1%[20] - 2024年第一季度投资支付的现金1.553亿元，较2023年第一季度的2.465亿元下降37%[20] 负债情况 - 截至2024年3月31日，负债合计47,318,440.64元，较2023年12月31日的55,084,046.36元下降14.09%[8][9] - 2024年3月31日流动负债合计41,392,195.48元，非流动负债合计2,707,646.63元，负债合计44,099,842.11元[17]

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-018 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证 发〔2023〕194 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式（2023 年 12 月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871 号）等有关规定，天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的 ...

财务审计 - 审计公司认为天臣医疗2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计公司将收入确认确定为关键审计事项[9] - 审计报告签署日期为2024年4月25日[17] 财务数据 - 2023年末公司资产总计640,931,269.07元，较期初增长13.65%[44][49] - 2023年末流动资产合计482,732,883.22元，较期初增长15.31%[44] - 2023年末非流动资产合计158,198,385.85元，较期初增长8.86%[44] - 2023年末负债合计52,202,358.12元，较期初增长54.15%[46] - 2023年末所有者权益合计588,728,910.95元，较期初增长11.06%[46] - 2023年度公司营业收入242,789,828.81元，较上期增长2.43%[52] - 2023年度营业成本108,929,272.13元，较上期增长6.84%[52] - 2023年度净利润42,672,633.78元，较上期下降16.14%[52] - 2023年末应付账款12,884,176.90元，较期初增长65.93%[46] - 2023年末合同负债16,615,406.78元，较期初增长701.56%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为82,660,254.01元，上期为52,660,226.24元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为99,307,608.26元，上期为 - 29,232,120.73元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,359,770.94元，上期为 - 67,295,722.14元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为180,077,328.99元，上期为 - 39,923,935.78元[56] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础进行编制[76] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[80] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[81] - 公司以人民币为记账本位币[82] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、0%，意大利子公司为22%；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率5%[178] - 天臣国际医疗科技股份有限公司企业所得税税率15%，意大利子公司24%，长沙子公司和上海子公司20%[179] - 天臣国际医疗科技股份有限公司2021 - 2023年享受高新技术企业所得税15%优惠政策[180] - 2023年起，企业研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[180] - 2018 - 2023年，公司新购进不超500万元设备器具可一次性计入成本费用扣除[181] - 2023 - 2027年，小型微利企业部分应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳所得税[182] - 公司出口产品增值税出口退税率为13%，2023 - 2027年天臣国际可按进项税额加计5%抵减应纳增值税[183] 资产情况 - 期末货币资金余额211,533,558.01元，期初33,052,264.08元[185] - 期末交易性金融资产余额218,521,064.91元，期初329,284,916.01元[187] - 应收账款期末账面价值为13,693,052.04元，期初为7,856,137.57元[190] - 预付款项期末余额298,600.95元，期初余额1,156,435.49元[193] - 其他应收款期末余额247,950.17元，期初余额253,384.83元[194] - 存货期末账面价值29,203,685.03元，期初账面价值33,536,123.55元[197][198] - 其他流动资产期末余额1,326,029.37元，期初余额2,318,773.24元[199] - 其他非流动金融资产期末余额18,400,000.00元，期初余额14,400,000.00元[200]

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 付有开、濮宋涛 国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查时间 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日 （四）现场检查人员 付有开、朱贝德 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （ ...

苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-017 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司2023年度不进行利润分配，主要是基于当前经济环境及公司所处行业情况 及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综合考量。 公司已实施二期股份回购，截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方 式累计回购金额为10,105.07万元。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末可供分配利润为114,015,286.73 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《天臣国际 医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发 ...