福建福光股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《福建福光股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》(以下简称"股东分红回报规 划")，具体如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 ...

业绩总结 - 2024年第一季度确认各项资产减值损失703.71万元[1] - 本次计提减少2024年第一季度利润总额703.71万元[2] 数据情况 - 报告期末存货账面余额为35877.56万元[1] - 公司计提存货跌价准备625.89万元[1] - 信用减值损失中应收账款坏账损失为183.88万元[2]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[6] 信息披露情况 - 编制并按时披露2022年年度报告等多份报告[12] 议案审议情况 - 第三届董事会第十六次会议通过《关于项目合作暨关联交易的议案》[9] - 相关会议通过续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构的议案[13] - 第三届董事会第十九次会议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[19] - 第三届董事会第二十二次会议通过终止实施2022年限制性股票激励计划等议案[19] 其他情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[10] - 2023年公司不存在被收购相关情形[11] - 2023年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况[15] - 公司认为变更及终止股权激励计划符合规定，不影响未来发展[19] - 公司认为终止追光者1号持股计划不违反相关法规[19]

业绩与财务 - 2019 - 2022年连续4年派发现金红利6855.56万元，送红股759.46万股，现金红利占净利润比例不等[49] - 2021 - 2022年度回购股份212.0066万股、10.5184万股，支付资金5750.30万元、247.90万元，现金分红占比不同[49] - 2023年度净利润为负，拟不进行利润分配[50] - 2024年计划转亏为盈，做好市值管理，力争股价恢复至发行价以上[52] - 2024年现金分红占净利润比例不低于30%，拟筹划中期现金分红，比例30% - 60%[50] - 2024年用自有资金回购股份，价格不超30元/股，资金3000 - 6000万元[51] 研发成果与规划 - 2023年承担4项国家重点研发项目取得重大进展，新增授权发明专利119项，申请56项[7] - 2024年研发费用同比增长6%以上，占营收比例不低于8%[15] - 2024年计划新增发明专利申请60项以上[15] - 2024年新产品收入占营收比例不低于30%[15] - 2024年完成红外变焦镜头新结构研发，使镜头重量减轻20%以上[14] - 2024年投入100万元表彰技术攻关成果个人和团队[17] - 2024年重点推进国家重点研发项目，如天文望远镜、红外探测器等[10][11][12] - 2024年加快产品升级、优化工艺技术，涉及星载系列、投影光机等[14] 市场与经营策略 - 2023年兼顾生产经营和科技创新，稳固市场并产业升级改造[22] - 2024年聚焦数字化、智能化，借人工智能机遇破发展困境[22] - 2024年定制产品销售收入计划恢复快速增长趋势[23] - 2023年在德国设全资子公司，2024年加强与欧洲光学企业合作[31] - 2024年融合定制与非定制产品质量体系优势，推动MES系统扩大实施及应用[34] - 计划适时开展分包、分段经营模式提升生产效能[36] - 打造自动化体系提升生产效率和产品一致性[37] - 不大幅增加设备资产更新落后设备，利用闲置资产导入、培育战略供应商[38] - 强化应收款项回收管理，降低库存，加强资金管理，防范汇率波动风险[39] 团队与投资者沟通 - 2024年组织关键人员参加培训学习不少于3次[40] - 2024年制定“追光者2号持股计划”，业绩不达标股票权益不得解锁[42] - 2023年年终绩效奖金为0，2024年董监高基本薪酬下调30%，奖金与业绩挂钩[43] - 2024年常态化开展至少3次业绩说明会，开展20次以上投资者调研[47]

福建福光股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:闽24X 福建福光股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013240128号 福建福光股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福光股份 有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了华兴审字 [2024]23013240028号无保留意见审计报告。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 载 9-0 发 8 1 5 2 号 中 山 大 圆 B 座 6 - 9 楼 电话(Te1):0591-8785 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为58718.78万元，上年度为78096.96万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为858.67万元，上年度为421.72万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目占比为1.46%，上年度为0.54%[11] - 2023年度与主营业务无关的业务收入为858.67万元，上年度为421.72万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为57860.11万元，上年度为77675.24万元[12] 审计相关 - 华兴会计师认为福光股份2023年度营业收入扣除事项明细表财务信息按监管规则编制[6] - 管理层负责按监管规则编制明细表并维护内控[4] - 注册会计师按审计准则执行专项核查工作[5] - 明细表为满足监管要求编制，仅供福光股份和监管机构使用[8] - 报告应与华兴审字[2024]23013240028号审计报告一并阅读[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3880万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，扣除费用后净额9.1769645603亿元，2019年7月16日到账[2] - 2023年度累计投入募投项目8462.37516万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.9658687224亿元，含置换自筹资金3113.43万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.2530564013亿元，含专户余额424.489411万元、未到期理财产品2.19亿元、通知存款206.074602万元[3] 资金收支与管理 - 本期现金管理收益、利息收入扣除手续费金额519.851349万元[5] - 本期补充流动资金支出1100万元，募投项目结余转出1269.862687万元[5] - 2023年3月6日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还1.8亿元[12] - 2022年8月5日公司同意使用不超4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年8月3日同意使用不超3.4亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22106.07万元，其中结构性存款余额21900万元、通知存款余额206.07万元[13] - 2023年10月27日和11月15日公司审议通过使用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%[13][14] 募投项目情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 5,032.85万元，投入进度为82.34%[24] - 精密镜头产业化基地技改整合项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1,201.01万元，投入进度为87.41%[24] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 4,737.38万元，投入进度为55.14%，本年度实现收入8,860.36万元[24] - 精密及超精密加工实验中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 5,104.71万元，投入进度为69.08%[24] - 棱镜冷加工产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0，投入进度为100%，本年度实现收入709.76万元[25] - 合计投入进度为75.54%[25] 项目结项与资金处理 - 2022年终止部分募投项目，剩余16,663.85万元用于新投资项目，其中9,537万元用于技改整合项目，7,126.85万元留存专户[25] - 棱镜冷加工产业化建设项目结项，节余募集资金2,638.16万元[25] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目结项，节余募集资金5778.75万元[26] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目结项，节余募集资金5326.28万元[26] - 精密镜头产业化基地技改整合项目结项，节余募集资金882.31万元[26] - 棱镜冷加工产业化建设项目结项，结余募集资金2638.16万元用于永久补充流动资金[28] 项目变更与延期 - 2021年4月16日同意AI光学感知器件研发及产业化建设项目建设期延长至2022年4月，精密及超精密加工实验中心建设项目建设期延长至2022年3月[28] - 2021年4月28日同意棱镜冷加工产业化建设项目结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金[28] - 2021年10月8日同意全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）建设期延长至2022年9月[29] - 2021年相关会议同意将AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资额由10561.03万元变更为11425.94万元[34] - 2021年AI光学感知器件研发及产业化建设项目装修工程投资金额由1140.70万元变更为1118.63万元[34] - 2021年AI光学感知器件研发及产业化建设项目机器设备投资金额由6825.00万元变更为2850.92万元[34] - 光学镜片生产线本次变更后投资3618.45万元，铺底流动资金由2595.33万元变更[34]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-029 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 4 日 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会 议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（ ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-030 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第 三届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先 生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海 珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8570 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8570 | | （%） | | ...