募集资金情况 - 公司首次公开发行3880万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，扣除费用后净额9.1769645603亿元，2019年7月16日到账[2] - 2023年度累计投入募投项目8462.37516万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.9658687224亿元，含置换自筹资金3113.43万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.2530564013亿元，含专户余额424.489411万元、未到期理财产品2.19亿元、通知存款206.074602万元[3] 资金收支与管理 - 本期现金管理收益、利息收入扣除手续费金额519.851349万元[5] - 本期补充流动资金支出1100万元，募投项目结余转出1269.862687万元[5] - 2023年3月6日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还1.8亿元[12] - 2022年8月5日公司同意使用不超4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年8月3日同意使用不超3.4亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22106.07万元，其中结构性存款余额21900万元、通知存款余额206.07万元[13] - 2023年10月27日和11月15日公司审议通过使用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%[13][14] 募投项目情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 5,032.85万元，投入进度为82.34%[24] - 精密镜头产业化基地技改整合项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1,201.01万元，投入进度为87.41%[24] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 4,737.38万元，投入进度为55.14%，本年度实现收入8,860.36万元[24] - 精密及超精密加工实验中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 5,104.71万元，投入进度为69.08%[24] - 棱镜冷加工产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0，投入进度为100%，本年度实现收入709.76万元[25] - 合计投入进度为75.54%[25] 项目结项与资金处理 - 2022年终止部分募投项目，剩余16,663.85万元用于新投资项目，其中9,537万元用于技改整合项目，7,126.85万元留存专户[25] - 棱镜冷加工产业化建设项目结项，节余募集资金2,638.16万元[25] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目结项，节余募集资金5778.75万元[26] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目结项，节余募集资金5326.28万元[26] - 精密镜头产业化基地技改整合项目结项，节余募集资金882.31万元[26] - 棱镜冷加工产业化建设项目结项，结余募集资金2638.16万元用于永久补充流动资金[28] 项目变更与延期 - 2021年4月16日同意AI光学感知器件研发及产业化建设项目建设期延长至2022年4月，精密及超精密加工实验中心建设项目建设期延长至2022年3月[28] - 2021年4月28日同意棱镜冷加工产业化建设项目结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金[28] - 2021年10月8日同意全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）建设期延长至2022年9月[29] - 2021年相关会议同意将AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资额由10561.03万元变更为11425.94万元[34] - 2021年AI光学感知器件研发及产业化建设项目装修工程投资金额由1140.70万元变更为1118.63万元[34] - 2021年AI光学感知器件研发及产业化建设项目机器设备投资金额由6825.00万元变更为2850.92万元[34] - 光学镜片生产线本次变更后投资3618.45万元，铺底流动资金由2595.33万元变更[34]