业务计划 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务[2] - 交易对手为非关联银行等金融机构[3] - 业务额度任意时点余额不超15亿元[4] - 业务期限12个月，资金可循环使用[4] - 资金来源为自有资金[6] 业务目的与风险 - 目的是降低汇率风险、减少汇兑损失[7] - 业务存在市场、流动性等风险[8][9] 风险控制 - 建立交易指引，规范操作流程[11] - 内审部定期或不定期核查并汇报[11]

业绩总结 - 冠石科技2024年度营收135,907.45万元，上年度89,444.06万元[8] - 2024年营收扣除后金额125,248.02万元，上年度81,044.34万元[8] - 信永中和对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...

募集资金整体情况 - 公司2021年8月5日公开发行A股募集资金501,100,500元，净额455,867,927.74元[1] - 以前年度累计使用募集资金191,787,030.35元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用261,844,283.36元，2024年使用70,057,253.01元，剩余216,810,305.80元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣手续费净额22,786,661.42元[4] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户205,050,305.80元，信用证保证金专户11,760,000元[4] - 兴业银行南京苜蓿园支行账户余额59,104,987.24元[9] - 交通银行南京玄武支行账户余额41,499,047.35元[9] - 中国农业银行南京江宁支行账户余额31,245,598.14元[9] - 中国银行宁波杭州湾新区支行账户余额73,200,673.07元[9] - 中国工商银行成都双流支行账户余额0元[9] 项目资金投入情况 - 功能性结构件等项目承诺投资减至19,700万元，累计投入19,680.66万元，进度99.90%[13][14] - 光掩膜版制造项目调整后投资25,886.79万元，2024年投入6,503.77万元，累计投入6,503.77万元，进度25.12%[13] 募集资金使用动态 - 2021年8月27日，用11,930.21万元置换自筹资金[16] - 2024年4月28日拟用不超1亿闲置资金补流，截至12月31日未使用[17][18] - 2023 - 2024年两次同意用不超2亿闲置资金现金管理，截至12月31日余额0元[19][20] - 2024年11月12日，25,886.79万元及2,155.09万元利息投入光掩膜版项目[21] - 2024年11月12日，对宁波冠石增资1.5亿元[21] 项目变更情况 - 变更用途资金25,886.79万元，比例51.66%[13] - 募投项目变更2024年10 - 11月经董事会、监事会、股东大会通过[28] - 2024年10月28日披露变更公告[28] 其他情况 - 2024年公司管理使用募集资金合规[29]

2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用50万元，含财务审计35万元和内控审计15万元[11]

关于南京冠石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京冠石科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)65542288 联系申示 +86 (010) 6554 2288 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 南京冠石科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2025BJAA19B0119 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 冠石科技公司编制了本专项说明所附的冠石科技公司 2024年度非经 ...

担保情况 - 为子公司提供不超7亿信用担保额度，已提供4亿[2] - 担保额度自2024年年度股东大会通过起12个月可调剂[3] 子公司数据 - 成都冠石资产负债率75.50%，新增担保5亿[6] - 宁波冠石资产负债率67.40%，新增担保2亿[6] 子公司业绩 - 2024年末成都冠石净利润 -351.82万元[7] - 2024年末宁波冠石净利润 -2304.26万元[7]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-019 南京冠石科技股份有限公司关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四家子公司：咸阳冠石科 技有限公司（以下简称"咸阳冠石"）、成都冠石科技有限公司（以下简称"成都 冠石"）、南京合邑电子有限公司（以下简称"合邑电子"）、宁波冠石半导体有 限公司（以下简称"宁波冠石"）。 咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可 为上述子公司提供不超过人民币18亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于 向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形 式。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为人民币70,901.57万元。 本次担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象中成 都冠石资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[4] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[5] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，审计费用50万元（财务35万，内控15万）[6] - 2024各季度报告经审计委员会审议通过[9] - 董事会审计委员会认为信永中和按时完成2024年报审计，报告客观完整清晰及时[11]