证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-028 国邦医药集团股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350128MA32AU6Y76 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | 信息披露义务人一： | 公司名称 | 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 主要经营场所 | 江西省上饶市广信区新洲国际商业城 期 栋 号 2 6 106 | | 成立时间 | 2018-12-05 | | 执行事务合伙人 | 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司 | | 出资额 | 27,200 万元人民币 | 重要内容提示： 本次权益变动系信息披露义务人上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业 （有限合伙）、浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙 民投恒华"、"丝路基金"）因自身资金需求实施减持计划，导致其持有国邦医药 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）股票累计权益变动达到 5%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人浙民投恒华、丝路基金所持有 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股83,823,500股，发行价32.57元/股，募资总额2,730,131,395元，净额2,644,728,046.55元[1][5] - 公司注册资本55,82.35万元人民币[5] 募投项目 - 2022年4月15日通过变更部分募投项目及延期议案，“医药研究部项目”总投资14,880.67万元，预计2023年5月达预定可使用状态[10] - 2022年4月15日通过变更部分募投项目及延期议案，“动保研究部及工程装备研究部项目”总投资24,676.42万元，预计2023年6月达预定可使用状态[10] - 2022年4月15日通过变更部分募投项目及延期议案，“动保原料药项目”氟苯尼考产能由1,500吨/年变为4,500吨/年，项目总投资12.31亿[10] - 2023年4月14日通过终止部分募投项目并结余补流议案，终止“山东国邦动保制剂新建项目”“和宝生物动保制剂新建项目”[12] 资金管理 - 募集资金2021年7月28日到账，存放于专项账户管理[6] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[18] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期为2021年8月2日至2023年12月31日，之后继续专项督导[2][18] - 保荐机构对部分募投项目变更、延期、终止并结余补流无异议[11][12] - 督导期未发现公司信息披露违规违法等情况[15] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[16] - 公司对募集资金专户存放和专项使用，无违规情形[17]

业绩数据 - 2023年净利率超10%[9] - 2023年营业收入53.49亿元，净利润6.12亿元，总资产103.62亿元，净资产74.32亿元[19] - 2023年研发投入1.91亿元，占营收3.56%[117] - 2023年纳税总额2.41亿元，公益投入168.79万元[19] - 2023年累计分红1.67亿元，上市以来累计分红8.93亿元[63] - 2023年度拟每10股派发现金红利3元(含税)[32] - 2023年度环保投入1.65亿元[88] 用户数据 - 产品销往全球6大洲、115个国家及地区，销售客户3000余家[23] 未来展望 - 董事会推动在医药和动保产业深耕发展战略[173] - 坚持“一个体系，两个平台”的管理体系建设和优化[173] - 实施重点项目带动的多品种复制和产业链完备战略[173] - 以两个领先评估并确保系列产品竞争力，巩固和提高市场占有率[173] 新产品和新技术研发 - 2023年末集团受控在研项目65个，合作研发项目10个[118] - 2023年获发明专利授权57项，累计授权专利177项，发明专利168项[118] - 33个医药原料药、16个动保原料药国内注册获批，13个产品获EDQM CEP证书[119] - 自主开发累计30余个药品相关工艺[112] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立多元化投资者沟通机制[62] - 制定反舞弊制度防范舞弊、贪腐行为[64] - 建立风险分级管控和隐患排查治理双预防工作机制[73] - 对设备进行全生命周期管理，运用“国邦医药设备管理系统”[76] 员工相关 - 2023年净新增员工500余人，超总数10%，本科及以上160余人[9] - 2023年吸纳员工874人，年末在册员工4231人，女性占比34.22%[144] - 员工专业构成生产3371人、销售96人等，教育程度硕士及以上77人等[146] - 2023年员工培训覆盖率100%，共培训48场次[150] 公司治理 - 2023年召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次[19] - 董事会9名董事，独立董事3名；监事会2名监事和1名职工监事[55][56] - 2023年开展14个审计项目[59] 安全环保 - 2023年组织应急演练410次，成立专职消防队[82] - 各个车间废气吸收处理装置生产期间100%正常运行[105] - 建设9套RTO废气综合治理设施，安装25套在线监测设备[105] - 建有标准化危险废物暂存仓库和2套危险废物焚烧装置[108] - 每年进行一次公司级突发环境事故应急演练，两次危废专项应急演练[102] 社会责任 - 2023年向慈善机构捐款捐物11次[167] - 每年向中国药科大学捐赠70万元教育基金，向盖北小学捐赠教育金[168] 行业活动 - 参加中国药科大学“一带一路”药学国际产学研用合作论坛等[170] - 董事长在2023宠物产业科技创新与投融资论坛发表主题分享[170]

业绩总结 - 2021年公司公开发行83,823,500股A股，募集资金总额2,730,131,395元，净额2,644,728,046.55元[10] - 2023年度募投项目使用金额622,033,154.18元，专户余额74,002,952.48元[11] - 募集资金总额264,472.81万元，本年度投入77,221.09万元，累计投入233,449.97万元[1][32] - 变更用途的募集资金总额150,531.02万元，占比56.92%[1] 项目效益 - 医药产业链头孢类产品新建/技改项目累计投入18,410.57万元，进度92.04%，本年度效益 - 2,051.39万元[1] - 医药产业链特色原料药暨产业链完善项目累计投入22,886.44万元，进度92.76%，本年度效益4,933.37万元[1] - 医药产业链关键中间体项目累计投入13,039.56万元，进度86.25%，本年度效益1,980.76万元[1] - 动保产业链动保原料药项目累计投入87,881.19万元，进度94.13%，本年度效益1,302.41万元[1] 项目进展 - 研发中心医药研究部项目累计投入10,632.89万元，进度71.45%[32][34] - 研发中心动保研究部及工程装备研究部项目累计投入13,828.20万元，进度56.04%[32][34] - 补充流动资金项目累计投入53,208.85万元，进度100%[32] 项目调整 - 2022年公司对研发中心项目内部投资结构调整[25] - 2022年公司对动保原料药项目产品结构调整[25] - 2023年公司终止两个动保制剂新建项目，结余资金补充流动资金[25] 资金使用 - 2022 - 2023年公司多次用闲置募集资金补充流动资金和现金管理[1][18][19] - 2023年公司用银行承兑汇票支付募投项目资金2.900577亿元[20] 合规情况 - 公司制订《募集资金管理办法》，资金存放、使用等符合规定[12] - 公司与多家银行及券商签署监管协议并严格执行[12] - 报告期内公司信息披露合规，无违规情形[27] 公司信息 - 公司注册资本15450万元，成立于2011年01月24日[42] - 公司主要经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[39][42] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[39]

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-023 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 8,000 万美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司根据 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 党建工作 34 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

国邦医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10227 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医 药")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国邦医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入13.39亿元，同比减少5.07%[4] - 2024年第一季度营业总收入13.39亿元，较2023年第一季度的14.10亿元下降5.06%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长2.11%[4] - 2024年第一季度营业利润2.36亿元，较2023年第一季度的2.31亿元增长2.39%[15] - 2024年第一季度净利润为1.99亿元，较2023年第一季度的1.95亿元增长1.85%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7911.46万元，同比减少137.61%，主要因预付原料款增加及承兑到期金额较大致采购款支出增加[4][6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.59亿元，流出小计为11.38亿元，现金流量净额为 - 7911.46万元，2023年第一季度净额为2.10亿元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.93亿元，流出小计为1.89亿元，现金流量净额为438.32万元，2023年第一季度净额为6044.30万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.04亿元，流出小计为1.29亿元，现金流量净额为7411.25万元，2023年第一季度净额为8779.15万元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为614.20万元，2023年第一季度为 - 531.82万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为552.31万元，期末余额为17.07亿元；2023年第一季度净增加额为3.53亿元，期末余额为19.34亿元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.96亿元，较2023年第一季度的9.63亿元增长3.41%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.66亿元，较2023年第一季度的5.96亿元增长46.19%[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.03亿元，较2023年第一季度的0.93亿元增长118.28%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，同比增长2.86%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2023年第一季度均为0.35元/股[17] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.64%，较上年减少0.04个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产104.01亿元，较上年度末增长0.38%[5] - 2024年3月31日资产总计104.01亿元，较2023年12月31日的103.62亿元增长0.38%[12][13][14] - 2024年3月31日应收账款6.23亿元，较2023年12月31日的5.32亿元增长17.13%[12] - 2024年3月31日存货14.63亿元，较2023年12月31日的13.69亿元增长6.90%[12] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计27.92亿元，较2023年12月31日的29.24亿元下降4.53%[13][14] - 2024年3月31日长期借款5.85亿元，较2023年12月31日的4.52亿元增长29.58%[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益76.03亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计76.09亿元，较2023年12月31日的74.37亿元增长2.31%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计579.16万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30972户[8] - 前十大股东中，新昌安德贸易有限公司持股比例23.08%，为控股股东[8] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业总成本11.00亿元，较2023年第一季度的11.80亿元下降6.76%[15] - 2024年第一季度研发费用3765.46万元，较2023年第一季度的4685.73万元下降19.64%[15]

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年4月15日出具无保留意见审计报告[2] 关联企业账款 - 控股股东附属企业新昌公盛材料有限公司应收账款期初余额7.41万元，年度发生额172.12万元，偿还额179.53万元[10] - 新昌公盛材料有限公司预付款项期初余额2.30万元，偿还额2.30万元[10] 子公司其他应收款 - 山东国邦药业有限公司其他应收款期初余额29299.37万元，年度发生额550746.30万元，利息382.22万元，偿还额501290.78万元，期末余额79137.11万元[10] - 浙江国邦药业有限公司其他应收款期初余额35163.31万元，年度发生额1049512.98万元，利息618.08万元，偿还额1023129.52万元，期末余额62164.85万元[10] - 浙江中同药业有限公司其他应收款期初余额5245.25万元，年度发生额131485.76万元，偿还额127195.60万元，期末余额9535.41万元[10] - 新昌国邦进出口有限公司其他应收款期初余额5012.92万元，年度发生额180765.41万元，利息288.10万元，偿还额177042.91万元，期末余额9023.52万元[10] - 浙江东盈药业有限公司其他应收款期初余额1553.30万元，年度发生额71099.52万元，利息7.74万元，偿还额70107.26万元，期末余额2553.30万元[10] - 浙江国邦现代医药有限公司其他应收款期初余额1602.70万元，年度发生额2.85万元，利息64.89万元，偿还额70.44万元，期末余额1600.00万元[10] - 浙江中同科技有限公司其他应收款期初余额280.87万元，年度发生额224468.97万元，利息58.67万元，偿还额223859.52万元，期末余额948.99万元[10] 其他公司账款 - 公司与浙江七方杯饮品有限公司其他应收款为603.23，其中600.55为资金往来[11] - 公司与南京圣和药业股份有限公司应收账款为501.25，其中99为商品销售产生[11] - 公司与山东滨安职业培训学校有限公司应收账款为4.23，因提供劳务产生[11] - 公司与好吉色食品有限公司应收账款为247.43，其中22.19为加工费[11] 总计数据 - 某数值为78787.57，另一数值为2322278.80，还有1422.38、2236476.84、166011.91[11]