业绩说明会信息 - 2024年6月11日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可在6月3 - 7日16:00前提问[3] 参会人员与参与方式 - 董事长、总经理等参加[6] - 投资者可于6月11日9:00 - 10:00登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 2024年4月23日公司董事会发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月14日在温岭市召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）13人，代表股份3.109555亿股，占比75.0375%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数3.108364亿股，占比99.9616%，反对11.91万股，占比0.0384%[9][10][11][12][14][15][16][20][21] 议案类型 - 第（七）及第（十一）项为特别决议议案，需三分之二以上通过[21] - 其他为普通决议议案，需过半数通过[21] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人，持表决权股份310,955,500股，占比75.0375%[3] - 公司7名董事、5名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5][7] 议案表决结果 - A股同意票数大多为310,836,400，比例99.9616%[6][8][9][10][11][12][13][14] - 5%以下股东同意票数为29,984,531，比例99.6043%[15] - 议案7、11为特别决议议案，获2/3以上同意通过[15] 其他信息 - 2024年5月14日在温岭市大溪镇公司一楼会议室召开会议[4] - 听取2023年度独立董事述职报告[17] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所[18][19]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-025 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方: 1、中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银行"） 2、兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性 存款。 ● 投资金额：投资人民币 20,000.00 万元，其中：中国银行挂钩型结构性 存款 5,000.00 万元，兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对 ...

理财投资 - 2024年2月7日投资3000万元中国银行挂钩型结构性产品[4] - 2024年5月8日收回3000万元本金及22.44万元收益[4] 近12个月数据 - 实际投入金额分别为13900万元、8500万元、3000万元[6] - 实际收回本金分别为13900万元、8500万元、3000万元[6] - 实际收益分别为212.52万元、119.62万元、22.44万元[6] 其他数据 - 单日最高投入13900万元，占比净资产5.66%[6] - 现金管理累积收益占净利润2.25%[6] - 已用现金管理额度0元，未用20000万元[6]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-023 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次收回现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司温岭支行（以下简 称"工商银行"） ●收回投资种类：定期存款型产品 ● 收回投资金额：人民币 8,500.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司根据第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通 过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，于 202 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-022 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 1、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司为森林纸业提供供担 保金额 736.62 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，为森林纸业提供担保余额 2,298.23 万元。 2、2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 2,377.04 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，为联合纸业提供担保余额 33,571.73 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有的联合纸业股权比例，为公司给联合纸业担保不超过 30,000.00 万元提供 反担保承诺。 对外担保逾期的累计数量：无 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 景 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]44 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为232,884.61万元，较去年同期减少13.79%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,736.28万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,288.88万元，分别较去年同期增加11.89%和17.54%[11,12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19,903.55万元，较去年同期减少14.65%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为64,789.87万元，归属于上市公司股东的净利润为6,318.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,515.05万元[13] - 公司2023年获得增值税优惠即征即退50%共6,684.75万元，先进制造业增值税抵减724.71万元[16] - 公司2023年大额存单投资收益374.80万元，结构性存款投资收益11.53万元[16] - 公司2023年应收款项融资期末余额为29,610.04万元，较期初增加5,952.54万元[16] - 公司营业收入232,884.61万元，同比下降13.79%[17] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,736.28万元，同比增长11.89%[17] 主营业务 - 公司在原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、精品盒等主要产品线保持领先优势[1,2,3] - 公司在环保科技、再生资源等新兴业务领域取得良好进展[1,2,3] - 公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管等[21][22][23][24][25][26] - 公司形成了品牌优势、技术创新优势、产品质量优势、区域优势等核心竞争力[27] - 公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善[29][30][31] - 公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸[31][32] - 公司运用"互联网+包装印刷"理念，通过"快印包"在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求[33] 发展战略 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1,2,3] - 公司将致力于成为集废纸回收、生态造纸、绿色包装及印刷为一体的全产业链企业[57] - 公司将实施"可持续包装战略"，全面推动包装产业的动力变革、效率变革和质量变革[58] - 公司将依靠新一代信息技术大力发展柔性制造、共享制造等先进制造模式[58] - 公司将进入产能扩展阶段，建设"年产9,000万平方米纸箱包装材料扩建项目"和"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂"[58] - 公司将以增强自主创新能力、加大结构调整力度、推进绿色转型进程等为发展重点和任务[58] 风险因素 - 面临产能过剩、市场竞争、原材料价格波动、产品价格波动、环境保护等风险[61,62] 公司治理 - 公司严格遵循相关法律法规要求,建立健全公司治理结构[65] - 公司共召开2次股东大会,6次董事会,6次监事会,确保公司安全稳定发展[65] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[67] - 公司高管薪酬由董事会薪酬及考核委员会进行考核[104] - 公司建立了规范的薪酬管理体系,包括月基本工资、月绩效工资、津贴、福利、年绩效奖金等[104] 环境保护 - 公司建立了内部环境管理体系和环境应急预案等一系列环保制度[120] - 公司废水经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管排放[118] - 公司废气通过多种处理工艺后高空排放，并安装在线监测系统与环保部门联网[118] - 公司严格管理固体废物，实现固体废物零排放[118] - 公司定期委托专业机构进行环境自行监测，并公开监测结果[121] - 公司在生产过程中采取多项节能减排措施，如改造设备提高能效[124] - 公司在项目建设过程中严格执行环评和"三同时"制度[119] - 公司编制了突发环境事件应急预案并定期演练[120] - 公司通过多种渠道主动公开环境信息[123] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[122] 社会责任 - 公司2022年度总投入慈善公益65.75万元，惠及人数1,000人[126] 股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[127][128][129][130][131] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让所持股份[133] - 公司控股股东、实际控制人及其他董事高管承诺在公司股票上市后3年内若股价低于每股净资产时将增持公司股票[134][135] 募集资金使用 - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,截至报告期末未到期余额为8500万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,2023年1-4月实现收益为224.05万元[144] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资,未来仍有理财

综合授信 - 2024年4月20日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超过25亿元综合授信额度[2] - 授信期限内额度可循环使用[3] 授权安排 - 董事长或指定代理人签署融资合同文件[3] - 财务部门办理综合授信及贷款业务相关手续[3] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[3]