证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-046 江西宏柏新材料股份有限公司 关于签订募集资金协定存款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 960,000,000.00元，扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人 民币948,500,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可 转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验 [2024]5260《验资报告》。公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理， 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、本次将募集资金以协定存 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-045 江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西省和光电 子科技有限公司（以下简称"和光电子"）持有公司股份 3,710,000 股， 占公司股份总数的 0.61%。上述股份为和光电子在公司首次公开发行股 票并上市前取得及公司上市后以资本公积转增股本的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 和光电子拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 28 日～2024 年 8 月 27 日）通过集中竞价方式减持股份 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-043 江西宏柏新材料股份有限公司 注：含硫硅烷偶联剂包括 HP669、HP1589、HP669C 产品。 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定， 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-3 | 月产 | 2024 年 | 1-3 | 月销 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | 量（吨） | | | 额（万元） | | | | | 含硫硅烷偶 联剂 | | 8,272.93 | | | | 9,259.88 | | ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入377,270,519.57元，同比增长18.02%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.77亿元，较2023年第一季度的3.20亿元增长18.02%[15] - 2024年第一季度营业收入352,268,488.73元，较2023年第一季度的310,055,362.32元增长13.62%[23] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润7,075,145.30元，同比增长71.95%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,650,677.30元，同比减少24.49%[4] - 2024年第一季度营业利润710.61万元，较2023年第一季度的663.66万元增长7.07%[16] - 2024年第一季度利润总额680.74万元，较2023年第一季度的546.74万元增长24.49%[16] - 2024年第一季度净利润707.51万元，较2023年第一季度的411.47万元增长72.00%[16] - 2024年第一季度持续经营净利润为7,075,145.30元，2023年同期为4,114,654.03元[17] - 2024年第一季度净利润9,392,557.50元，较2023年第一季度的5,615,209.75元增长67.27%[24] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -33,187,381.29元，同比减少259.12%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33,187,381.29元，2023年同期为20,856,757.62元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,961,396.11元，2023年同期为 - 154,043,276.96元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为136,840,713.79元，2023年同期为129,809,722.23元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -27,251,857.59元，2023年第一季度为19,343,851.71元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 -29,409,794.38元，2023年第一季度为 -156,110,527.82元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为136,841,874.79元，2023年第一季度为130,202,219.67元[25] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产3,086,397,016.34元，较上年度末增长2.89%[5] - 2024年3月31日公司资产总计30.86亿元，较2023年12月31日的29.99亿元增长2.89%[13][14][15] - 2024年3月31日货币资金2.41亿元，较2023年12月31日的1.74亿元增长38.27%[13] - 2024年3月31日应收账款3.54亿元，较2023年12月31日的3.43亿元增长3.34%[13] - 2024年3月31日存货2.77亿元，较2023年12月31日的3.04亿元下降8.86%[13] - 2024年3月31日长期借款7.36亿元，较2023年12月31日的5.59亿元增长31.59%[14] - 2024年3月31日流动资产合计为1,137,604,654.03元，2023年12月31日为1,064,853,380.27元[21] - 2024年3月31日非流动资产合计为1,983,101,708.12元，2023年12月31日为1,971,570,615.89元[21] - 2024年3月31日资产总计为3,120,706,362.15元，2023年12月31日为3,036,423,996.16元[21] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,998,217,310.37元，较上年度末增长0.48%[5] - 2024年第一季度末所有者权益为1,923,384,997.90元，较2023年末的1,911,528,710.10元增长0.62%[23] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 55,632.95元，2023年同期为426,310.43元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为7,019,512.35元，2023年同期为4,540,964.46元[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2023年同期持平[17] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数30,276名[9] 股东持股相关 - 宏柏化学有限公司持股137,646,667股，持股比例22.48%[10] - 宏柏（亚洲）集团有限公司持股116,742,413股，持股比例19.07%[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.77亿元，较2023年第一季度的3.09亿元增长22.15%[16] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计1,197,321,364.25元，较2023年末的1,124,895,286.06元增长6.44%[22] - 2024年第一季度末流动负债合计403,620,672.83元，较2023年末的507,805,922.83元下降20.52%[22] - 2024年第一季度末非流动负债合计793,700,691.42元，较2023年末的617,089,363.23元增长28.62%[22] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为208,334,279.12元，较2023年末的302,779,031.89元下降31.2%[25] 加权平均净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.35%，较上年增加0.15个百分点[4]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），截至2023年12月31日，总股本612,305,148.00股，合计拟派发现金红利24,492,205.92元（含税），本年度现金分红比例为37.70%[4] - 2022年度以总股本437,385,000股为基数，每股派现金红利0.25元，共派109,346,250元，每股转增0.4股，共转增174,954,000股，分配后总股本612,339,000股[135] - 2023年度拟以总股本为基数，每股派现金红利0.04元，截至2023年12月31日总股本612,305,148股，拟派现金红利24,492,205.92元，现金分红比例37.70%[136] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，以现金分红为主，每年现金分红占当期实现可供分配利润比例保持合理稳定[134] 财务数据 - 2023年营业收入13.85亿元，较2022年减少18.41%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6497.09万元，较2022年增长81.56%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，较2022年减少44.09%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.89亿元，较2022年末减少0.92%[11] - 2023年末总资产29.99亿元，较2022年末增长4.3%[11] - 2023年基本每股收益0.11元/股，较2022年减少81.03%[11] - 2023年加权平均净资产收益率3.31%，较2022年减少15.71%[11] - 2023年非流动性资产处置损益266.30万元，计入当期损益的政府补助1024.74万元[14] - 2023年非经常性损益合计2323.42万元，所得税影响额194.81万元[14][15] - 报告期内公司营业收入138,502.12万元，同比下降18.41%；主营业务收入134,325.29万元，同比下降17.54%；归母净利润6,497.09万元，同比下降81.56%；归母扣非净利润4,173.67万元，同比下降87.61%[16] - 交易性金融资产期初余额63,484,885.29元，期末余额为0，当期变动 -63,484,885.29元，影响利润672,409.92元[16] - 应收款项融资期初余额169,892,641.59元，期末余额110,840,556.39元，当期变动 -59,052,085.20元[16] - 2023年公司实现营业收入13.85亿元，同比降低18.41%；归属上市公司股东净利润6497.09万元，同比下降81.56%；扣非净利润4173.67万元，同比下降87.61%[30] - 营业成本11.75亿元，同比增长4.69%；销售费用2468.92万元，同比降27.6%；管理费用8600.73万元，同比降1.98%；研发费用4096.67万元，同比降34.09%[30] - 经营活动现金流量净额1.95亿元，同比降44.09%；筹资活动现金流量净额312.77万元，同比降96.69%[30] - 化工行业营业收入13.43亿元，毛利率14.76%，同比降19.54%；硅烷偶联剂营收12.04亿元，毛利率19.79%，同比降17.40%[32] - 国内销售营收9.19亿元，毛利率7.35%，同比降20.19%；国外销售营收4.25亿元，毛利率30.77%，同比降14.22%[32] - 硅烷偶联剂生产量8027.57万公斤，同比增34.07%；销售量7842.16万公斤，同比增34.24%[33] - 气相白炭黑生产量820.11万公斤，同比增57.80%；销售量813.07万公斤，同比增61.78%[33] - 化工行业直接材料成本7.67亿元，占比66.96%；制造费用2.81亿元，占比24.51%，同比增38.68%[33] - 硅烷偶联剂直接材料成本6.65亿元，占比68.88%；制造费用2.21亿元，占比22.92%，同比增34.65%[34] - 气相白炭黑直接材料成本8657.98万元，占比54.85%，同比增34.52%；制造费用5563.05万元，占比35.24%，同比增58.51%[37][38] - 前五名客户销售额38086.10万元，占年度销售总额27.50%；前五名供应商采购额26817.61万元，占年度采购总额25.11%[43][44] - 销售费用24689182.64元，同比下降27.6%；管理费用86007300.88元，同比下降1.98%；研发费用40966663.82元，同比下降34.09%；财务费用13173185.33元，上年同期为 - 11467049.00元[45] - 研发投入合计40966663.82元，占营业收入比例2.96%；研发人员200人，占公司总人数13.5%[46] - 经营活动产生的现金流量净额194844487.00元，同比下降44.09%；筹资活动产生的现金流量净额3127702.15元，同比下降96.69%[46][47] - 货币资金174122068.76元，占总资产5.80%，较上期下降52.22%；交易性金融资产为0，较上期下降100.00%[47] - 应收账款342841987.83元，占总资产11.43%，较上期下降1.34%；应收款项融资110840556.39元，占总资产3.70%，较上期下降34.76%[47] - 存货303625558.75元，占总资产10.12%，较上期增长22.77%；固定资产1370121619.12元，占总资产45.68%，较上期增长63.46%[47][48] - 在建工程289433245.59元，占总资产9.65%，较上期下降34.38%；无形资产201843332.37元，占总资产6.73%，较上期增长43.29%[48] - 短期借款20018944.44元，占总资产0.67%，较上期下降88.99%；应付账款184557554.46元，占总资产6.15%，较上期增长4.66%[48] - 2023年应交税费2234.17万元，同比增长12%；其他应付款4911.96万元，同比下降29.72%；一年内到期的非流动负债4731.80万元，同比增长222.40%[49] - 2023年长期借款5.59亿元，同比增长86.17%；租赁负债431.94万元，同比增长45.77%；股本6.12亿元，同比增长40.33%[49] - 2023年资本公积6.03亿元，同比下降21.33%；库存股5657.16万元，同比下降18.29%；其他综合收益55.37万元，同比下降45.56%[49] - 2023年专项储备121.83万元，同比增长2030.47%；盈余公积1.00亿元，同比增长1.52%；未分配利润7.28亿元，同比下降5.93%[49] - 境外资产1.54亿元，占总资产的比例为5.13%[49] - 2023年化工行业营业收入134,325.29万元，营业成本114,502.08万元，毛利率14.76%，营业收入同比减少17.54%，营业成本同比减少6.99%，毛利率同比减少19.54%[59] - 2023年直销营业收入94,195.52万元，同比减少22.27%；经销营业收入40,129.77万元，同比减少3.80%[59] - 报告期内主要原材料硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑价格分别下降20.9、47.75、4.17、7.7[58][59] - 报告期内电采购量和耗用量均为115,389,120.00度，价格同比变动比率为1.91%；水采购量和耗用量均为68,586.00吨；天然气采购量和耗用量均为1,787,689.00立方；蒸汽采购量和耗用量均为1,056.00吨[59] - 2023年电煤采购量55897.10吨，耗用量57374.67吨，价格同比下降9.53%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初数63,484,885.29元，本期公允价值变动损益672,409.92元，期末数64,157,295.21元[62] - 江维高科2023年总资产319,714,083.06元，净资产256,736,231.95元，主营业务收入256,523,100.55元，主营业务利润50,036,417.54元，净利润65,233,255.00元[63] - 宏柏贸易2023年总资产265,978,951.68元，净资产50,167,475.13元，主营业务收入418,854,241.42元，主营业务利润19,238,884.05元，净利润8,527,270.85元[63] - 东莞宏柏2023年总资产80,041,138.35元，净资产57,531,277.92元，主营业务收入39,186,551.43元，主营业务利润5,017,698.92元，净利润554,036.18元[63] 项目建设与产能 - 已建成4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目等多个项目，产能将逐步爬坡[17] - 氯硅烷绿色循环产业建设项目设计产能三氯氢硅50000吨，产能利用率90.39%[54] - 报告期内，公司建成4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目、新型有机硅项目、功能性气凝胶一期项目[55] - 公司以自产中间体为原料建设功能性硅烷生产线，以自产氯硅烷为原料建设气相白炭黑生产线，以自产白炭黑为原料建设高温硅橡胶生产线[56] - 2024年公司将加快3万吨特种硅烷项目、4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目一期高温混炼胶项目、9000吨新型有机硅项目以及功能性气凝胶项目一期项目产能释放[70] - 募投项目完全达产后，将新增有机硅产品产能70,000吨，钛酸酯偶联剂28,000吨，中间体产能50,000吨[81] 公司经营模式 - 公司主要采用“以销定产”生产模式，结合市场供需等组织生产并保证安全库存[26] - 公司产品通过直销和经销销售，面向国内外市场，外销和经销定价考虑不同因素[26][27] - 公司原料采购结合生产计划和存量制定计划，直采与向贸易商采购结合[27] 行业情况 - 2023年全球功能性硅烷产能约89.14万吨/年，同比增长1.4%，产量约52.55万吨，同比增长5.8%，产能利用率59%[25] - 2023年中国功能性硅烷产能约68.36万吨/年，产量约37.32万吨，出口约13.26万吨，进口约0.95万吨[25] - 2024年中国功能性硅烷出口有望环比高增，增速约为9.4%，市场需求量将达27.67万吨，产量将达41.03万吨，净出口量约13.36万吨[66] - 预计2028年中国硅烷总产能将达137.05万吨/年，产量达59.88万吨，需求量为38.53万吨，净出口量约21.35万吨，2024 - 2028年产能年均增长率为14.9%，产量年均增速为9.9%[66] 公司优势 - 公司是国内功能性硅烷行业龙头企业之一，含硫硅烷偶联剂连续六年全球市场占有率位列第一[25] - 公司拥有全球产量最大含硫硅烷生产线，建成完整绿色循环产业链[28] - 公司率先完成硅烷生产链闭锁循环，提高物料效率，减少“三废”排放[28] - 公司业务拓展至美国、欧洲、韩国及东南亚等地区，客户涵盖全球前十大轮胎企业[28] - 截至2023年12月31日，公司获授权发明专利36项，2023年自主研发授权发明专利2项，新申报4项已受理[19] - 2023年基本完成特种有机硅新材料等一批重大技术创新升级项目[19] - 气相白炭黑产品获“江西名牌产品”称号，硅烷偶联剂产品第四次获该称号[22] - 顺利通过ISO 9001:2015和IATF 16949:2016换证复审及知名轮胎企业车间质量体系复审[22] 公司发展规划 - 公司坚持以客户需求为导向，发展绿色循环产业链，加大研发投入，建设营销网络，巩固含硫硅烷领先地位，拓展硅基新材料深加工[68] - 2024年公司计划完成向不特定对象发行可转换公司债券工作，募资不超过9.6亿元用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目建设[70] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动及市场竞争风险，行业生产技术和研发水平亟待提升、下游市场开发力度不足等问题严峻[7

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-029 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 注：含硫硅烷偶联剂包含产品 HP-669、HP-1589、HP669C。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产 | 2023 年年度平均销售 | 2022年年度平均销 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 品名称 | 单价（元/吨） | 售单价（元/吨） | | | 含硫硅烷偶联剂 | 19,218.22 | 30,728.43 | -37.46% | | 气相白炭黑 | 14,898.95 | 22,537.70 | -33.89% | 注：含硫硅烷偶联剂包含产品 HP-669、HP-1589、HP669C。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 含硫硅烷偶联剂 27,281.97 27,598.39 53,039.19 气相白炭黑 8,201.06 8,130.66 12,113.82 合计 35,483.03 35,729.05 65, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-026 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文核准。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐机构（主承销商）"） 为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为"宏柏转债"，债券代码为 "111019"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 644,871 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 305,800 | 9,329 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放弃 | | 9,329 | | 认购总数量） | | | | 发行数量合计 | | 9 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-025 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏 新材"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日（T+1 日）主持了宏柏新材可转换公司债券（以下简称"宏柏转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 67113,92113,42113,17113 | | 末"6"位数 | 417958 | | 末"7"位数 | 4526451,5776451,7026451,827645 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-024 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 644,871 | 644,871 | 644,871,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00419888 | 7,505,079,737 | 315,129 | 315,129,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,505,724,608 | 960,000 | 960,000,000 | 特别提示 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-023 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"宏柏转债"，债券代码 "111019"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文同意 注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的《江 西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）、《江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）及 《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）已于 2024 ...