财务表现 - 2024年第一季度，佳禾食品营业收入为540,971,890.96元，同比下降15.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为45,718,480.23元，同比下降27.71%[3] - 公司总资产为2,816,090,101.59元，同比下降11.99%[3] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,264,001股，占公司总股本0.32%[9] - 2024年第一季度公司营业利润为6009.21万元，较去年同期8328.31万元有所下降[15] - 净利润为4635.83万元，较去年同期6331.79万元有所下降[15] 资产状况 - 前十名股东中，柳新荣持股最多，持股数量为129,025,651股，占比32.26%[6] - 2024年第一季度，佳禾食品工业股份有限公司的流动资产总额为1,773,258,783.98元，较上一季度下降至2,157,750,152.15元[11] - 2024年第一季度，佳禾食品工业股份有限公司的非流动资产总额为1,042,831,317.61元，与上一季度持平于1,042,138,119.29元[12] - 2024年第一季度，佳禾食品工业股份有限公司的负债总额为540,892,159.83元，较上一季度下降至954,274,996.65元[13] - 2024年第一季度，佳禾食品工业股份有限公司的所有者权益总额为2,275,197,941.76元，与上一季度持平于2,245,613,274.79元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,367,876.61元，同比增长480.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1433.68万元，较去年同期247.14万元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2724.05万元，较去年同期1003.72万元有所增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3178.29万元，较去年同期949.10万元有所下降[19]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-033 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营 数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年第一季度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2024 年 | 1-3 月销售收入 | 2023 年 | 1-3 月销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粉末油脂 | | 312,656,927.95 | | 482,335,793.28 | -35.18% | | 咖啡 | | 44,542,891.40 | | 54,726,921.01 | -18.61% | | 植物基 | | 22,456,644.93 | | 24,8 ...

履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核 查意见，本议案无需提交股东大会审议。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-029 佳禾食品工业股份有限公司 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 关于使用募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业 ...

佳禾食品工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况， ...

佳禾食品工业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一条 为加强和规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (王德瑞) 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 王德瑞:男,1959年5月出生,硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统(苏 州)股份有限公司董事;江苏宝达汽车股份有限公司董事。现任南京新街口百货 商店股份有限公司独立董事;吴通控股集团股份有限公司独立董事;曾任江苏华 瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师;苏州九龙医院股份有限公司董事; 安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事;佳禾 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00233 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00233 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佳 禾食品工业股份有限公司(以下简称佳禾食品)2023年12月31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳禾食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-025 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份 有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）编制了《关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，募 集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险， 保障佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关 的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司 套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值 业务的保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持 有的最高合约价值不超过 15,000 万元人民币或等值其他货币。前述额度在 有效期可循环滚动使用。 审议程序：公司已于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五 ...

财务数据 - 公司2023年度期末母公司可供分配利润为人民币770,673,379.73元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润，本次利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），公司总股本为400,010,000股，扣除公司回购专用证券账户中1,264,001股，合计拟派发现金红利111,648,879.72元（含税），现金分红比例为43.32%[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本及送红股，利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - 公司2023年营业收入达到284.13亿元，较上年同期增长17.04%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为25.78亿元，较上年同期增长123.39%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为29.43亿元，较上年同期增长137.58%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.64元，较上年同期增长120.69%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润增长主要源于营业收入增长和毛利率上升[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润增长主要源于营业收入增长和毛利率上升[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额增长主要源于销售收入增加带动销售回款增加[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要源于净利润增加[20] - 公司2023年第四季度营业收入为75.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元[22] - 公司2023年度报告显示，营业收入为2,841,274,608.99元，同比增长17.04%[25] - 公司净利润为257,750,734.63元，同比增长123.39%[25] - 公司核心产品粉末油脂业务实现营业收入1,925,908,323.50元，占主营业务收入比例为72.55%[25] - 公司第二增长曲线咖啡业务实现营业收入261,008,454.46元，同比增长22.20%[25] 业务发展 - 公司持续加强新品研发与推广，推出符合市场趋势的新产品，如晶花“牛乳原浆”和非常麦“有机燕麦奶”[26] - 公司积极参与行业展会活动，如中国国际食品添加剂和配料展览会、博鳌健康食品论坛暨博览会等，扩大企业影响力[26] - 公司探索新零售销售模式，拥抱社交平台进行产品推广，提升品牌知名度和影响力[26] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金，建设全新的咖啡生产基地，预计年产能将达到多种咖啡产品[27] - 公司已完成“年产十二万吨植脂乳化制品项目”一期项目和“年产15,000吨调制乳粉项目”[27] 市场前景 - 2023年中国植脂末产量约为98.52万吨，同比增长8.24%[29] - 2022年中国咖啡行业市场规模达4,856亿元，预计保持27.2%的增长率[30] - 中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场[30] - 植物基奶在中国具有较大的市场潜力，2022年中国燕麦奶市场规模为60亿元，增速超50%[30] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为750.52万元[141] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括财务总监离任和聘任、副总经理聘任等[143] - 公司董事会讨论董事、高级管理人员薪酬方案并提交股东大会审议通过[139] 环保社会责任 - 公司采取了光伏发电、工艺优化和供热系统优化等措施，减少了3176吨二氧化碳排放[182] - 公司向苏州大学教育发展基金会、苏州市吴江区红十字会和江苏科技大学教育发展基金会捐赠助学款共计28.58万元[184] - 公司开展了化学品泄漏应急演练，并制定了突发环境事件应急预案[179] - 公司在废水治理方面实现明管排放，减少生产废水排放23,107吨[181]