审计会议 - 2023年4月12日召开第一次定期会议，审议2022年度相关议案[3] - 2023年8月13日召开第一次临时会议，审议2023年半年度报告等议案[3] - 2023年10月15日召开第二次临时会议，审议2023年第三季度报告议案[3] - 2023年12月15日召开第三次临时会议，审阅2023年年报审计计划及安排[3] 审计相关决策 - 审计委员会提议续聘天衡会计师事务所为年度审计外部审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，公允反映财务状况及经营成果[5] - 认为内控制度基本符合规范运作要求，内控体系建设成效良好[5] - 认为关联交易遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内外部审计协调[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入486,516,509.92元，同比增长18.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,333,274.95元，同比增长140.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,624,378.69元，同比增长228.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额80,361,083.73元[5] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长134.85%[5] - 加权平均净资产收益率2.26%，较上年度末增加1.2个百分点[6] - 本报告期末总资产3,758,164,589.04元，较上年度末增长1.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,848,706,863.21元，较上年度末增长2.38%[6] - 非经常性损益合计708,896.26元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,313户[14] - 前10名无限售条件股东中，李国平持股57,415,060股，李腊琴持股40,801,064股[15] - 丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后3.38%股份，丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有公司发行后2.80%股份[15] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为632,895,539.55元，较2023年12月31日的727,496,366.59元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为968,103,940.47元，较2023年12月31日的1,027,530,978.74元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为618,783,536.10元，较2023年12月31日的522,894,492.60元有所增加[17] - 2024年3月31日流动资产合计2,806,036,060.54元，非流动资产合计952,128,528.50元，资产总计3,758,164,589.04元[17] - 2024年3月31日短期借款为98,568,132.90元，较2023年12月31日的68,568,132.90元有所增加[17] - 2024年3月31日应付账款为519,004,140.01元，较2023年12月31日的569,623,343.48元有所减少[17] - 2024年3月31日流动负债合计1,570,805,075.82元，非流动负债合计74,943,035.90元，负债合计1,645,748,111.72元[17][18] - 2024年3月31日未分配利润为884,852,231.77元，较2023年12月31日的843,518,956.82元有所增加[18] 第一季度利润指标变化 - 2024年第一季度营业总收入486,516,509.92元，较2023年第一季度的409,895,501.51元增长18.7%[19] - 2024年第一季度营业总成本419,037,379.16元，较2023年第一季度的407,139,186.60元增长2.9%[19] - 2024年第一季度营业利润75,232,894.59元，较2023年第一季度的12,094,027.75元增长522.1%[21] - 2024年第一季度净利润58,542,028.64元，较2023年第一季度的8,832,028.39元增长562.8%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润41,333,274.95元，较2023年第一季度的17,211,719.54元增长140.2%[21] - 2024年第一季度少数股东损益17,208,753.69元，2023年第一季度为 - 8,379,691.15元[21] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.10元/股增长130%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.10元/股增长130%[22] 第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计793,393,009.76元，较2023年第一季度的706,588,850.90元增长12.3%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金391,578,388.58元，较2023年第一季度的543,542,691.13元下降27.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8036.11万元，上年同期为-350.35万元[24] - 投资活动现金流入小计为32542.96万元，上年同期为3067.29万元[24] - 投资活动现金流出小计为42542.61万元，上年同期为14340.34万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-9999.66万元，上年同期为-11273.06万元[24] - 筹资活动现金流入小计为9000万元，上年同期为3002.7万元[24] - 筹资活动现金流出小计为12404.62万元，上年同期为5358.19万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3404.62万元，上年同期为-2355.49万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-5368.17万元，上年同期为-13978.9万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为65145.52万元，上年同期为70508.23万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为59777.35万元，上年同期为56529.34万元[24]

持续督导情况 - 对同力日升进行2023年度持续督导[2] - 督导公司建立健全并有效执行相关制度[4] - 审阅公司信息披露文件[6] 合规情况 - 公司及相关主体未发生违法违规等事项[2][4] 现场检查情况 - 制定并完成现场检查工作[5] - 未出现需专项现场检查情形[5]

关联交易 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[3] - 2023年租赁关联交易预计和实际均为70万元[4][5] - 2024年租赁关联交易预计70万元，占比100%[6] 关联方情况 - 丹阳日升成立于2001年6月7日，注册资本300万元[7] - 李国平、李腊琴分别持其99%、1%股权，其持有公司3.38%股份[7] - 2023年其总资产8221.20万元，净资产7296.77万元，营收70万元，净利润0.57万元[9] 交易影响 - 公司与关联方按市场公允价定价，交易有积极影响，不损害权益[10][11]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-019 江苏同力日升机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以 2023 年 12 月 31 日为基准日 的公司资产进行减值测试，并计提资产减值准备 35,204,279.46 元（经审计），明 细如下： | | 减值项目 | 计提金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 26,139,846.26 | | | 应收票据坏账损失 | -87,215.10 | | | 其他应收款坏账损失 | 10,792,653.31 | | | 合计 | 36,845,284.47 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,641,005.01 | | | 总计 | 35,204,279.46 | 二、本次计提 ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月25日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 董事和监事薪酬议案需提交股东大会审议[1] 独立董事 - 2024年度独立董事津贴为6万元/年（含税）[1] 非独立董事和监事 - 在公司任职按薪酬标准与绩效考核领薪，无额外津贴[2] - 未任职的非独立董事不在公司领薪[2] 高级管理人员 - 2024年度薪酬依职务、绩效和经营业绩综合评定[3]

公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三 分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 本科学历,律师。1991年10月至1996年7月,任南京大学中山律师事 务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8月至2004年7月,任镇 江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立 案庭庭长、审委会委员。2004年8月至2023年7月,任江苏江成律师事 务所律师,2023年8月至今,任江苏路韬律师事务所律师。2019年4 月至今,任本公司独立董事。 江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 2023年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月15日16:00 - 17:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2][6] - 方式为视频和网络互动[2][5][6] 其他信息 - 2024年4月25日审议通过2023年年度报告等[2] - 相关公告2024年4月26日在上交所网站披露[2] - 投资者2024年5月10日16:00前可通过电话或邮件提问题[2][7]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-010 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...