目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3826 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，王力安防公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3825 号 王 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-010 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、2023 年年度报告及摘要； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-018 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | 括：（一）研究董事与高级管理人员考 | …… | | --- | --- | | 核的标准，进行考核并提出建议；（二） | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 政策与方案。 | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 董事会负责制定专门委员会工作 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 规程，规范专门委员会的运作。 | 建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 薪酬与考核委员会负责制定董事、 | | | 高级管理人员的考核标准并进行考核， | | | 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | | 政策与方案，并就下列事项向董事会提 | | | 出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为王力集团有限公司，2023年6月注销四川王力高防门业有限公司，2月注销浙江金木门业有限公司[10] - 公司持股70%上海王力家居有限公司，持股51%松滋市能靓新材料科技有限公司和力诚科技（永康市）有限公司[10] - 公司注册地址于2022年4月28日变更为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称为王力安防，代码为605268[12] - 公司是全国安防门锁行业首家上市企业，参编多项国家标准和行业标准，在锁具技术领域领先[24] - 公司销售网络遍布2800多个县市，服务网点上万个，与多家国内知名房地产企业建立合作关系，是中国房地产500强首选供应商[24] - 公司设有五大研发基地、六大研发中心以及与北大联合的智能家居安全性能联合实验室，研发团队241人[25] - 截至报告期末，公司获得已授权国家专利300多项，其中发明专利80多项[25] - 公司自主研发的防技开抗暴力强扭超C级锁头，防技术开启时间是国家A级标准的360倍以上[25] - 公司推出的王力智能锁采用“三防分立”结构，前面板采集数据，后面板识别数据，锁体接收开锁指令[25] - 公司是行政司法双认定的中国驰名商标和中国名牌产品[27] - 王跃斌、王琛系父女关系，王力集团为公司控股股东，王跃斌、王琛为公司实际控制人[94] - 王跃斌在王力集团有限公司等多家股东单位任职[94] - 王琛在王力集团有限公司等股东单位任职[94] - 应敏在王力集团有限公司任监事[94] 财务分配与分红 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），本年度现金分红比例为241.34%[4] - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利131873250元，现金分红比例为241.34%[121] 审计与保荐 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为王建甫、沈祥红[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为曲洪东、黄晓伟，持续督导期间为2021年2月24日至2023年12月31日[12] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬175万元，审计年限8年[198] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬15万元[198] - 保荐人为海通证券股份有限公司，报酬为0元[198] - 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》于2023年4月25日经董事会和监事会审议通过，5月16日经股东大会审议通过[198] 经营业绩 - 2023年营业收入30.44亿元，同比增长38.2%；归属于上市公司股东的净利润5464.29万元，同比增长227.28%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，同比增长2689.43%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.24亿元，同比下降1.89%；总资产40.49亿元，同比增长7.43%[13] - 2023年基本每股收益0.13元/股，同比增长230%；加权平均净资产收益率3.35%，同比增加5.89个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入11.34亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 4083.05万元[14] - 2023年非经常性损益合计8116.74万元[15] - 2023年交易性金融资产当期变动 - 1.86亿元，对当期利润影响 - 199.04万元[16] - 2023年公司主营业收入28.75亿元，同比增长36.97%，其他营业收入1.69亿元，同比增长63.15%[17] - 2023年公司实现营业收入30.44亿元，同比增长38.20%[30] - 2023年归属母公司所有者的净利润5464.29万元，同比增加227.28%[30] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4652.62万元，同比增加167.97%，由亏转盈[30] - 公司营业收入30.44亿元，同比增长38.20%，营业成本22.30亿元，同比增长34.02%[31][33] - 销售费用3.51亿元，同比增长42.29%，主要因经销商服务费和销售人员工资提成增加[31] - 经营活动现金流量净额2.93亿元，同比增长2689.43%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[31] - 门锁制造业营业收入28.75亿元，同比增长36.97%，营业成本20.80亿元，同比增长32.17%，毛利率增加2.63个百分点[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金3082953574.55元，同比增长26.89%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额292514300.18元，同比增长2689.43%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -25220883.14元，同比增长 -95.04%[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -174436612.33元，同比增长 -158.41%[43] - 期末应收账款1166576791.33元，占总资产28.81%，较上期增长25.49%[44] - 期末固定资产1341102554.46元，占总资产33.13%，较上期增长4.67%[44] - 使用权资产期末余额3,854,230.30元，较上期增长67.91%，主要因新增全屋智能杭州工厂租赁[45] - 应付账款期末余额1,036,935,194.33元，较上期增长22.68%，因销售增加采购外购门增加[45] - 应付职工薪酬期末余额67,759,226.44元，较上期增长48.43%，因扭亏为盈调薪及业务扩张[45] - 应交税费期末余额54,906,444.48元，较上期增长141.39%，因扭亏为盈应交所得税增加[45] - 受限资产合计256,602,353.68元，包括货币资金、应收票据等[46] 产品生产与销售 - 2023年钢质安全门产量151.07万樘，占总产量68.91%，同比增长21.37%[16] - 2023年其他门产量41.86万樘，占总产量19.10%，同比增长35.13%；智能锁产量26.28万把，占总产量11.99%，同比增长74.24%[16] - 长恬生产基地2023年度生产产品总计115.28万樘/把，同比增长38.00%[16] - 2023年四川生产基地生产安全门及其他门550,020樘，同比增长57.26%；杭州生产基地生产智能锁56,424把[17] - 2023年钢质安全门外协数量455,475樘，同比增长49.22%；其他门外协数量99,214樘，同比增长149.76%；智能锁外协数量175,937把，同比增长30.32%[17] - 按销售渠道，2023年工程渠道（B端）营收14.86亿元，占比51.68%，同比增长61.07%[17] - 按产品，2023年钢质安全门营收19.55亿元，占比68.00%，同比增长26.01%[18] - 2023年公司安全门、智能锁事业部合并为门锁事业部，能诚品牌纳入王力品牌[17] - 2023年公司经销商数量新增446家，置换291家[17] - 2023年公司策划系列活动，完成多项品牌内容升级项目，撰写发布企业文章近300篇[18] - 公司采购采用以需定采模式，原、辅材料备足1 - 2个月生产库存，采取高价位低库存等方法降低成本影响[23] - 公司销售渠道分经销商、工程、电商3种，经销商渠道含零售（C端）和工程（b端）渠道，已形成覆盖全国31个省市区的销售网络格局[24] - 电商销售渠道以天猫、京东等为主，新媒体运营主渠道有抖音、头条等，产品有防盗门等，后续将增加木门等[24] - 公司经销商渠道覆盖全国2800多个县市及地区，服务网点上万个[26] - 公司与华润、华发等著名房地产开发企业签订战略合作协议[26] - 公司拥有永康、武义、四川、杭州四大生产基地[26] - 公司长恬智能制造基地荣获行业首家“未来工厂”称号[26] - 钢制安全门生产量151.07万樘，同比增长21.37%，销售量187.97万樘，同比增长29.43%[36] - 其他门生产量41.86万樘，同比增长35.13%，销售量48.95万樘，同比增长57.83%[36] - 智能锁生产量26.28万把，同比增长74.24%，销售量37.60万把，同比增长61.24%[36] - 已签订重大销售合同中，入户门与客户一合同总金额1.60亿元，已履行1.30亿元[37] - 已签订重大采购合同中，卷钢与大自然钢业集团有限公司合同总金额1.68亿元，已履行1.57亿元[38] - 门锁制造业直接材料成本12.73亿元，占总成本61.21%，较上年同期变动-4.66%[38] - 前五名客户销售额13119.05万元，占年度销售总额4.56%[39] - 前五名供应商采购额37748.97万元，占年度采购总额19.9%[40] 研发情况 - 2023年公司研发投入7335.77万元，同比增长6.91%[26] - 公司推出无感可视防盗智能锁和王力机器人安全门[26] - 本期研发投入合计73357653.03元，占营业收入比例2.41%[41] - 公司研发人员241人，占公司总人数比例5.63%[42] 子公司相关 - 公司受让能靓新材料24.5%股权，完成工商变更程序[47] - 公司投资1000万元参与设立杭州城智未来创业投资合伙企业[47][49] - 公司拟吸收合并下属全资子公司王力高防，已获股东大会审议通过[47] - 王力门业完成吸收合并全资子公司金木门，四川高防完成注销[47] - 王力金属完成收购王力铜艺少数股东28%股权，王力铜艺成全资子公司[47] - 浙江王力高防门业有限公司净利润为 -941.19 万元，永康市王力金属材料有限公司净利润为 282.60 万元，四川王力安防产品有限公司净利润为 1003.14 万元[52] - 浙江王力智能科技有限公司净利润为 5499.95 万元，浙江王力安防产品有限公司净利润为 7336.78 万元，四川王力特防门业有限公司净利润为 1831.38 万元[52][53] 行业环境 - 永康安全门产量占全国市场总量的 70%，头部品牌市占率较低，提升空间大[55] - 2023 年我国城镇化率达到 66.16%，相比 2022 年提升 0.94 个百分点，未来十几年仍将上升[55] - “十四五”期间我国将基本完成 21.9 万个城镇老旧小区改造，2023 年实际新开工改造 5.37 万个，惠及 897 万户[56] - 2023 年中国新房市场交易规模下滑，二手房成交量大幅增长[56] - 2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达1870万套，同比增长3.6%，线上渠道占比近35%，零售额规模72.7亿元，同比增长10.3%，2024年预计零售量规模达2050万套，同比增长9.6%[60] - 2023年中国智能门锁线上传统电商销量为431万套，同比增长4.5%[62] 未来规划 - 公司2024年度营业收入目标为39.57亿，同比2023年增长30%，归属母公司所有者的净利润目标为2.37亿，同比2023年绝对值增长331%[64] - 2024年公司持续提升长恬和四川生产基地产能，推进智能生产制造设备进驻，优化和复制智能产线[64] - 2024年公司以品质、成本、销量为指标，推进安全门、智能锁SKU精简，加大门锁研发投入[64] - 2024年公司拓展工厂工程、零售切换能力，提升订单完成及时率和交付及时率，引进专业人才，导入质量管理体系[64] - 2024年王力营销团队深入终端，对战略工程客户梳理、分级，提升重点客户份额占比，深耕高端项目[65] - 2024年公司针对已合作区域性重点地产客户提升份额占比，持续开发新客户，借助经销商关系网获取工程项目信息[65] - 2024年公司聚焦优势区域，打造样板案例，拓展产品品类，打造爆款精品，减少产品SKU[65] - 2024年公司通过“金种子计划”等组合策略扩大经销商队伍，为经销商组织大型训战项目[65] 风险因素 - 公司产品下游市场需求与房地产行业投资、消费等密切相关，受宏观经济政策影响大，全球供应链不稳定使大宗商品价格波动明显[66] - 安全门、锁类产品市场潜力大但竞争激烈，市场集中度低，潜在新进入者将带来新竞争[66] - 房地产行业波动会通过产业传导影响公司经营业绩，开发商可能减少采购、延长付款期[66] - 公司通过经销商渠道实现的收入占比高，已形成覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络[67] - 公司加大工程类客户开拓力度，应收款项余额增幅较大，推“特殊保证金制度”降低坏账风险[68] - 原材料尤其是钢材价格波动大，影响公司盈利能力、稳定性和毛利率水平[68] - 公司对热卷进行套期保值降低钢材价格波动影响，但不能完全锁定利润，期货交易有风险[70] - 安全门锁及智能家居产品市场部分厂家仿制抄袭，公司产品存在被仿制、侵权风险[70] 公司治理 - 公司

王力安防科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。 1 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-016 王力安防科技股份有限公司 关于公司终止吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期吸收合并全资子公司情况概述 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子 公司浙江王力高防门业有限公司（以下简称"王力高防"），详见公司在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2023-015）和《王力安防 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-025）。 二、 取消吸收合并的原因及履行的相关程序 因外部条件变化影响及公司战略调整等因素，公司决定终止对王力高防的吸 收合并工作， ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订) 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关规定，现将王力安 防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2020) 3581 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，可募集 资金总额为 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项已经 公司 2022 年年度股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...