业绩总结 - 2023年营业收入24.12亿元，2022年为22.50亿元，2021年为21.43亿元[7] - 2023年净利润1452.39万元，2022年为1880.95万元，2021年为3012.45万元[7] - 2023年末净资产11.14亿元，2022年末为11.05亿元，2021年末为11.00亿元[7] - 2023年末总资产26.91亿元，2022年末为26.67亿元，2021年末为26.43亿元[7] - 2023年基本每股收益0.03元，2022年为0.04元，2021年为0.06元[7] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，2022年为1.71%，2021年为2.73%[7] 激励计划 - 2024年拟授予1600.00万份股票期权，占股本总额49558.00万股的3.2285%[2][13] - 首次授予1383.00万份，占股本总额2.7907%，占授出权益总量86.4375%[2][13] - 预留授予217.00万份，占股本总额0.4379%，占授出权益总量13.5625%[2][13] - 本激励计划首次授予激励对象142人，包括董事、高管和核心骨干[18] - 股票期权行权价格为5.95元/股[25][26] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授权日在股东大会审议通过后由董事会确定，且需在60日内完成首次授予相关程序[27][28] - 首次授予和预留授予的股票期权等待期均为自登记完成之日起12个月、24个月[31] - 授予的股票期权自授权日起满12个月后可行权，可行权日为交易日，但有多个禁止行权期间[32] - 首次授予和预留授予的股票期权行权安排均为第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[33][34] - 激励对象为董事、高管的，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 激励对象为董事、高管的，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[35] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[20] - 激励计划授予需满足公司未出现特定情形[37][38] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[43] - 2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于7.00%[44] - 2025年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于15.00%[44] - 个人考核结果A、B、C、D级对应的行权比例分别为100%、70%、40%、0%[46] 调整公式 - 资本公积转增等情况，股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[50] - 配股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[51] - 缩股时，股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增等情况，行权价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[54] - 配股时，行权价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）/【P1×（1＋n）】[55] - 派息时，行权价格调整公式P＝P0 - V且P＞1[58] 费用摊销 - 假设2024年6月底首次授予股权期权，本激励计划首次授予的股票期权需摊销的总费用为2427.17万元[98] - 2024年需摊销费用为1042.72万元[98] - 2025年需摊销费用为1117.93万元[98] - 2026年需摊销费用为266.52万元[98] 其他 - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况[62] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[62] - 公司需对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查[62] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记，若未能完成，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[66] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会审议决定，且不得导致加速行权或降低行权价格[68][70] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议决定[71] - 激励计划终止时，尚未行权的股票期权由公司注销，注销前需向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理登记注销事宜[72] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[72] - 公司不为激励对象获取权益提供贷款及其他财务资助，包括担保[74][75] - 激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费，离职前需交清未交税款[80] - 公司于2024年5月6日采用Black - Scholes模型对拟首次授予的1383.00万份股票期权进行预测算[97] - 标的股价假设授权日收盘价为7.52元/股[97] - 有效期分别为12个月、24个月[98] - 波动率分别为13.66%、14.62%[98] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[98] - 股息率采用公司截至2024年5月6日最近1年的0.13%[98] - 上网公告附件包含2024年股票期权激励计划草案[100] - 上网公告附件包含2024年股票期权激励计划实施考核管理办法[100] - 公告发布时间为2024年5月7日[101]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

经核查，独立董事王金本先生、刘萍女士、王金佑先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西国光商业连锁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王金本 先生、刘萍女士、王金佑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

审计相关 - 审计公司对国光连锁2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表意见并披露缺陷[4][5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为国光连锁该日保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[11]

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册贵计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 进行查询 "连呼使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11493号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映国光连锁2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们接受委托,对后附的江西国光商业连锁股份有限公司(以下 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制制度[19] - 2024年加强内部控制制度日常执行[19] - 2024年强化内部控制风险评估、监督和检查[19] - 2024年提升内部控制审计质量[19] 其他 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 非财务报告内控日常有一般缺陷但不影响整体[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财重大和重要缺陷[19]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计3000万元，实际发生2510.33万元[5] - 吉安市青原区恒欣实业2023年主营业务收入2213.26万元，净利润9.11万元[8][9] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计金额2950万元[2] 市场交易 - 2024年向吉安市青原区恒欣实业采购商品预计2500万元，占比1.30%[6] - 2024年向其采购促销服务预计30万元，占比1.00%[6] - 2024年向胡金根、蒋淑兰租赁物业预计金额420万元，占比4.50%[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行4958万股A股，每股发行价4.65元，募集资金总额2.30547亿元，净额1.885164亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[2] - 2023年度募集资金存入金额1.8856291192亿元[3] - 2023年度募集资金总额为18851.64万元[39] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金7794.878917万元，理财等净额465.415772万元，募投项目支出8339.282263万元，节余资金补充流动资金3187.545784万元[3][4] - 2023年募投项目支出566.2382万元，累计使用1.613416118亿元[13] - 本年度投入募集资金总额为566.24万元[39] - 已累计投入募集资金总额为16134.16万元[39] 项目效益情况 - 连锁门店改建、吉安物流配送中心升级、信息系统升级改造项目无法单独核算效益[14] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目无法单独核算效益[32] - 连锁门店建设项目未达到预计效益，受周边市场竞争、直播带货、量贩零售店等新零售影响[41] 项目变更情况 - 连锁门店建设项目赣州云星公园大观超市建设项目变更募集资金956万元，占比5.07%[27] - 吉安物流配送中心升级项目变更募集资金2761.57万元，占比14.65%[28] - 连锁门店建设项目赣州云星公园大第超市建设项目变更募集资金1587.17万元，占比8.42%[28] - 合计变更募集资金5304.74万元，占比28.14%[28] 项目进度情况 - 连锁门店建设项目承诺投资11524.59万元，本年度投入566.24万元，截至期末累计投入9510.69万元，投入进度82.53%[39] - 连锁门店改建项目截至期末累计投入2072.40万元，投入进度78.27%[39] - 吉安物流配送中心升级项目调整后投资600.00万元，截至期末累计投入611.80万元，投入进度101.97%[39] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目截至期末累计投入2804.04万元，投入进度101.54%[39] - 信息系统升级改造项目截至期末累计投入1135.23万元，投入进度86.16%[39] - 所有项目合计投入进度为85.58%[39] 项目收益情况 - 连锁门店建设项目--赣州国光新天地店建设项目本年度实现效益 - 693.43万元[43] - 连锁门店建设项目—赣州信丰铂金湾店建设项目本年度实现效益118.62万元[43] 法律诉讼情况 - 2023年6月15日法院一审判决江西起点城建投资有限公司支付违约金，以320万元为基数，自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日止，按年利率14.6%计算[44][45] - 2023年8月赣州国光向法院提起第二次诉讼，11月29日开庭审理，目前未判决[44][45]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国光连锁，代码605188[10] - 公司注册地址和办公地址均为江西省吉安市青原区文天祥大道8号[10] - 公司董事会秘书为廖芳，证券事务代表为古欣，联系电话0796 - 8117072[10] - 公司信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为王斌、沈超[10] - 2023年4月20日审计委员会认为公司2022年度财务报告内容真实、准确、完整，立信会计师事务所工作勤勉尽责，拟继续聘任其为2023年度审计机构[81] - 2023年8月15日审计委员会认为公司财务报表按规定编制，能公允反映财务状况等[85] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[107] - 境内会计师事务所立信报酬为70万元，审计年限4年，注册会计师王斌审计累计4年、沈超2年[140] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为5万元[141] - 2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，5月19日召开2022年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[141] 财务报告保证声明 - 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人陈悦岭保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.12亿元，同比增长7.2%[11][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1452.39万元，同比下降22.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增长8.12%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，同比增长0.88%[11] - 2023年末总资产26.91亿元，同比增长0.93%[11] - 2023年基本每股收益0.03元，同比下降25%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，较去年减少0.4个百分点[11] - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.20%[26][29] - 2023年公司营业成本181,242.16万元，同比增长8.33%[26][29] - 2023年公司销售费用473,253,269.36元，同比增长7.50%[26] - 2023年公司管理费用84,839,585.65元，同比下降1.50%[26] - 2023年公司财务费用24,575,767.58元，同比增长4.41%[26] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额232,302,333.36元，同比增长8.12%[26] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -18,198,343.69元，同比下降191.20%[26] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 -112,346,796.89元，同比下降67.42%，本期偿还借款4000万元[26][28] - 2023年营业总收入24.12亿元，较2022年的22.50亿元增长7.19%[185] - 2023年营业总成本24.10亿元，较2022年的22.37亿元增长7.77%[185] - 2023年营业利润1995.65万元，较2022年的2483.07万元下降19.63%[186] - 2023年净利润1452.39万元，较2022年的1880.95万元下降22.78%[186] - 2023年综合收益总额1466.97万元，较2022年的1901.83万元下降22.86%[187] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.04元/股下降25%[187] - 2023年负债合计15.77亿元，较2022年的15.62亿元增长0.90%[182] - 2023年所有者权益合计11.14亿元，较2022年的11.05亿元增长0.88%[183] - 2023年应收账款为2139.67万元，较2022年的5412.13万元减少60.46%[181] - 2023年存货为2.59亿元，较2022年的2.87亿元减少9.82%[181] - 2023年固定资产为7.65亿元，较2022年的7.13亿元增长7.35%[181] - 2023年应付账款为2.68亿元，较2022年的2.89亿元减少7.08%[182] - 2023年合同负债为4.13亿元，较2022年的4.13亿元基本持平[182] - 2023年母公司流动资产合计6.51亿元，较2022年的6.36亿元增长2.36%[183] - 2023年母公司非流动资产合计13.46亿元，较2022年的12.49亿元增长7.70%[184] - 2023年母公司营业收入14.36亿元，较2022年的13.29亿元增长8.04%[189] - 2023年母公司营业利润1823.68万元，较2022年的2960.44万元下降38.40%[189] - 2023年母公司净利润1410.76万元，较2022年的2351.50万元下降40.00%[189] - 2023年负债合计10.13亿元，较2022年的9.10亿元增长11.27%[185] - 2023年其他综合收益的税后净额为145,811.13元，2022年为208,811.47元[190] - 2023年综合收益总额为14,253,368.19元，2022年为23,723,847.15元[190] - 2023年经营活动现金流入小计3,026,067,787.14元，2022年为2,838,750,033.31元[191] - 2023年经营活动现金流出小计2,793,765,453.78元，2022年为2,623,894,732.93元[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为232,302,333.36元，2022年为214,855,300.38元[191] - 2023年投资活动现金流入小计862,866,099.97元，2022年为1,195,795,648.84元[191] - 2023年投资活动现金流出小计881,064,443.66元，2022年为1,175,841,304.11元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年为20,000,000.00元[192] - 2023年筹资活动现金流出小计132,346,796.89元，2022年为87,104,988.67元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为101,757,192.78元，2022年为167,704,656.44元[192] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为1104547407.91元，期末余额为1114261314.27元，本期增加9713906.36元[195][196] - 2023年母公司所有者权益期初余额为974461397.33元，期末余额为983758965.52元，本期增加9297568.19元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为14669706.36元，母公司为14253368.19元[195][199] - 2023年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配4955800元，母公司对所有者（或股东）分配4955800元[196][200] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为1100396476.14元，期末余额为1104547407.91元，本期增加4150931.77元[197][198] - 2022年综合收益总额归属于母公司为19018331.77元[197] - 2022年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配14867400元[198] - 2023年归属于母公司其他综合收益本期增加145811.13元[195] - 2023年母公司其他综合收益本期增加145811.13元[199] - 2023年归属于母公司盈余公积本期增加1410755.71元，母公司盈余公积本期增加1410755.71元[195][196][199][200] 门店相关数据关键指标变化 - 2023年新开设4家门店，新增经营面积53184.20平方米，关闭12家门店，减少经营面积36703.17平方米[16] - 公司拥有门店55家，位于吉安市、赣州市、宜春市等地区[19][21] - 公司及子公司拥有43.94万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占比45.09%[22] - 2023年公司新增4家门店，关闭12家门店，关闭门店经营面积36,703.17平方米[38] 业务线数据关键指标变化 - 超市营业收入21.55亿元，毛利率18.42%，较上年下降0.76个百分点；百货营业收入3919.57万元，毛利率47.44%，较上年上升0.60个百分点[30] - 吉安地区营业收入12.66亿元，毛利率18.93%，较上年下降0.80个百分点；赣州地区营业收入8.92亿元，毛利率19.07%，较上年下降0.70个百分点；宜春地区营业收入3566.52万元，毛利率15.72%，较上年上升0.79个百分点[30] - 零售成本本期金额17.79亿元，占总成本比例98.14%，较上年同期变动比例8.17%；超市成本本期金额17.58亿元，占总成本比例97.01%，较上年同期变动比例8.18%；百货成本本期金额2059.98万元，占总成本比例1.14%，较上年同期变动比例7.32%[30] - 2023年公司超市及百货业务合计营收19.81万元，销售数量41个，销售额24.12万元[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2739.37万元，占年度销售总额1.25%；前五名供应商采购额1.78亿元，占年度采购总额9.32%[31][32] 费用变化情况 - 2023年管理费用同比下降1.5%[16] - 销售费用同比上升7.50%，管理费用同比下降1.50%，财务费用同比上升4.41%[33] 资产项目变化情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额6016.44万元，较上期减少48.29%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额655.79万元，较上期减少55.89%[35] - 交易性金融资产本期期末数64.71万元，较上期期末减少98.23%；应收账款本期期末数2139.67万元，较上期期末减少60.47%[35] - 预付款项本期期末数730.68万元，较上期期末减少57.36%；投资性房地产本期期末数1468.95万元，较上期期末减少29.44%[35] - 在建工程本期期末数5749.22万元，较上期期末减少42.12%；其他非流动资产本期期末数65.03万元，较上期期末减少74.38%[35][36] - 预收款项本期期末数1635.68万元，较上期期末增加37.32%；应付职工薪酬本期期末数3546.40万元，较上期期末减少33.63%；应交税费本期期末数580.81万元，较上期期末减少35.93%；长期借款本期期末数0元，较上期期末减少1800万元[36] 仓储与物流情况 - 公司自有仓储物业面积3.88万平米，服务网点50多家，覆盖20多个区县地，第三方物流运输占比66.3%，自有物流运输占比33.7%[39][40] 采购与库存情况 - 2023年自营商品采购额190,390.82万元，库存金额26,027.21万元[41] 线上销售情况 - 2023年公司线上商品销售收入11,831.82万元，占公司商品销售收入的5.39%，外部线上平台主要有4家[43] 会员情况 - 截止报告期末，公司共有活跃会员88.32万人，其中银卡82.22万人、金卡5.03万人、钻石卡1.07万人，各类会员消费金额