上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 实施第一期员工持股计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 实施第一期员工持股计划的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受江苏利柏 特股份有限公司(以下简称"公司"或"利柏特")的委托,担任公司"第一期 员工持股计划"(以下简称"本次员工持股计划")的法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称 《自律监管指引》)等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,为公司本次员工持股计划出具本法律意见书。 ...

江苏利柏特股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。2022 年 11 月 1 日，公司披露了《江苏利柏特股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-041）。本次回购股份 方案的主要内容如下： 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划 或股权激励，回购数量不超过 5,000,000 股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购价格不超过 12.00 元/ 股（含）,回购期限自 2022 年 10 月 27 日起至 2023 年 10 月 26 日止。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-048 本次股份回购方案的实施未对公司日常经 ...

二、实施回购方案的进展 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 69,000 股，占公 司总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 661,517.00 元（不含交易费用）。 截至 2023 年 8 月月底，公司已累计回购股份 3,570,005 股，占公司总股本 的比例为 0.79%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 7.94 元/ 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-047 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实施回购方案的进展：2023 年 8 月，江苏利柏特股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 69,000 股，占公司总股本的 比例为 0.02%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股， 支付的金额为人民币 661 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-046 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-019）及《江苏利柏特股份有限公司 2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 本次担保前，公司对利柏特工程的担保余额为 85,000 万元，本次担保后， 对利柏特工程的担保余额为 105,000 万元，剩余可用担保额度 109,200 万元。 本次担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交 董事会或股东大会审议。 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ...

江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-045 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 实施回购方案的进展：2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,200 股，占公司总股本的比例为 0.003%，购买的最高价为人民币 9.68 元/股、 最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 145,423.00 元（不含交易费 用）。 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份15,200股，占公司总股本的比例为0.003%，购买的最高价为人民币9.68 元/股、最低价为人民币 9.55 元/股，支付的金额为人民币 145,423.00 元（不含 交易费用）。 截至 2023 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-044 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年8月18日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理沈斌强先生、董事会秘书于佳 女士、独立董事谭才年先生、财务负责人朱海军先生（如遇特殊情况，参加人员 可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00-15 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为13.4659亿元，同比增长127.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8735.91万元，同比增长150.58%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8354.94万元，同比增长173.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0498亿元，同比增长50.76%[22] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长137.50%[23] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长137.50%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股，同比增长171.43%[23] - 加权平均净资产收益率为5.82%，同比增加3.26个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.56%，同比增加3.32个百分点[23] - 公司2023年上半年营业收入为134,659.49万元，同比增长127.02%[54] - 公司2023年上半年净利润为8,735.91万元，同比增长150.58%[54] - 公司2023年上半年总资产为294,541.36万元，较上年度末增长7.67%[54] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为152,631.62万元，较上年度末增长4.28%[54] - 公司2023年上半年研发费用为10,824,340.95元，同比增长39.17%[55] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为204,975,556.05元，同比增长50.76%[55] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-107,810,970.78元，主要由于投资理财支付的现金减少[56] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,102,052.18元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[56] - 公司2023年上半年营业总收入为13.47亿元人民币，同比增长126.9%[145] - 公司2023年上半年营业总成本为12.37亿元人民币，同比增长120.1%[145] - 公司2023年上半年货币资金为1.69亿元人民币，同比增长80.6%[141] - 公司2023年上半年应收账款为1.54亿元人民币，同比增长57.0%[141] - 公司2023年上半年流动资产合计为4.26亿元人民币，同比增长38.3%[141] - 公司2023年上半年非流动资产合计为10.50亿元人民币，同比下降0.3%[142] - 公司2023年上半年负债合计为2.45亿元人民币，同比增长42.3%[142] - 公司2023年上半年所有者权益合计为12.31亿元人民币，同比增长3.5%[143] - 公司2023年上半年研发费用为1082.43万元人民币，同比增长39.2%[145] - 公司2023年上半年投资收益为-238.31万元人民币，同比下降299.8%[145] - 公司2023年半年度营业收入为327,930,860.95元，同比增长46.9%[149] - 公司2023年半年度净利润为87,359,069.55元，同比增长150.6%[146] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.19元，同比增长137.5%[147] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,449,022,113.60元，同比增长28.6%[152] - 公司2023年半年度研发费用为7,300,406.29元，同比增长9.9%[149] - 公司2023年半年度投资收益为38,283,882.37元，去年同期为亏损945,704.42元[149] - 公司2023年半年度信用减值损失为-3,481,833.71元，去年同期为844,703.32元[149] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,387,716,181.12元，同比增长26.2%[152] - 公司2023年半年度收到的税费返还为32,934,120.92元，同比增长1872.4%[152] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为844,095,331.28元，同比增长37.4%[152] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为204,975,556.05元，同比增长50.8%[153] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-107,810,970.78元，同比改善61.4%[153] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,102,052.18元，同比下降134%[153] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为95,821,646.34元，去年同期为-133,755,852.33元[153] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为75,351,811.69元，同比增长26.1%[155] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为26,255,744.69元，去年同期为-104,161,491.11元[155] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-25,676,510.51元，同比下降216%[155] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为77,690,159.12元，去年同期为-51,739,087.31元[155] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为282,542,354.56元，同比下降6.5%[153] - 公司2023年上半年支付的各项税费为90,005,476.32元，同比增长73.1%[153] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,463,731,165.54元[157] - 公司2023年半年度综合收益总额为87,359,069.55元[157] - 公司2023年半年度所有者投入资本减少10,082,098.76元[157] - 公司2023年半年度利润分配减少15,597,714.83元[158] - 公司2023年半年度专项储备增加905,786.64元[161] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为1,526,316,208.14元[161] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,346,039,364.33元[160] - 公司2023年半年度综合收益总额为34,863,018.78元[163] - 本期专项储备提取和使用金额均为5,187,291.54元[166] - 本期期末所有者权益合计为1,380,902,383.11元[166] - 本期综合收益总额为67,087,362.59元[168] - 本期所有者投入和减少资本金额为-10,082,098.76元[168] - 本期利润分配金额为-15,597,714.83元[168] - 本期期末所有者权益合计为1,231,012,429.57元[169] - 2022年半年度综合收益总额为15,350,028.71元[169] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,182,449,766.53元[171] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-138.77[26] - 计入当期损益的政府补助为8,571,813.69[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3,753,490.71[26] - 其他营业外收入和支出为384,318.56[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为94,375.93[27] - 所得税影响额为1,487,236.07[27] - 非经常性损益合计为3,809,642.63[27] 业务与产品 - 公司专注于工业模块的设计和制造，拥有EPFC全产业链环节及一体化服务能力[29] - 公司主要产品为工艺模块、管廊模块以及管道预制件，广泛应用于化工、油气能源、矿业、水处理等多个行业[32] - 抗氧剂装置模块由10个模块组成，最大的模块尺寸为30米*11米*11米，重达375吨，合计重约2,400吨[33] - 汽提模块总重约68吨，尺寸为7米*12米*14米，是国内最大单体整装冷箱模块[34] - 气体分离模块重达1,100吨，尺寸为70米*16米*12米，项目总重4,800吨[34] - 空分装置模块由7个工艺模块和7个管廊模块组成，最大模块重量152吨[34] - 核申气体分离装置由4个17米*5米*5米模块组成，合重约230吨[34] - 制氢模块由5个模块组成，每个模块尺寸约为247米*5米*5米，合计重约300吨[34] - 锂电模块总重量约2,300吨，整体拼装尺寸为58米*30米*23米[35] - 矿石筛选模块由83个近20米长的模块组成，合计重约2,500吨[35] - 水处理模块总重约900吨，总体尺寸为40米*33米*13米[35] - 管廊模块总长度370米，总重达1,000吨[35] - 公司具备全产业链环节服务能力，包括工程总承包、工程设计、工程采购、工程施工及工程维保[35] - 公司通过模块化技术大幅降低扩产或技改所需的停工时间，提升生产效率[41] - 模块化生产线可在连续生产的情况下进行检修，减少停工时间和成本[41] - 公司工业模块设计和制造业务已延伸至油气能源、矿业、水处理等行业，市场规模取决于模块化制造的发展趋势[41] - 化工行业逐步采用模块化制造方式，模块化技术已成为化工工程项目建设的主要方式之一[41] - 模块化技术在液化天然气相关大型装置中应用广泛，可降低投资成本和缩短建设周期[42] - 水处理行业模块化设计和制造可缩短建设周期、减少占地面积、降低运维成本[43] - 公司具备大型工业模块设计和制造能力，服务国际知名企业，积累了丰富的设计经验[44] - 公司在模块制造阶段采用多项领先技术，如焊接反变形控制技术、模块分层施工技术等[45] - 公司拥有全产业链环节和一体化服务能力，能够提供设计、模块制造及施工的综合服务[46] - 公司为众多国际知名企业提供服务，具备化工、能源油气、矿业、水处理行业的项目业绩[47] - 公司主要客户包括巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等国际知名企业[49] - 公司拥有"设计-采购-模块化-施工"（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力[53] 资产与负债 - 交易性金融资产期末金额为4,007,007.46元，占总资产的0.14%，较上年期末增长101.70%[58] - 应收票据期末金额为72,925,452.38元，占总资产的2.48%，较上年期末增长30.36%[58] - 存货期末金额为348,712,163.83元，占总资产的11.84%，较上年期末增长84.00%[58] - 其他流动资产期末金额为1,988,138.74元，占总资产的0.07%，较上年期末减少93.81%[58] - 长期股权投资期末金额为3,707,803.89元，占总资产的0.13%，较上年期末减少33.44%[58] - 应付票据期末金额为112,302,253.34元，占总资产的3.81%，较上年期末增长419.62%[58] - 一年内到期的非流动负债期末金额为28,498,791.58元，占总资产的0.97%，较上年期末增长70.97%[58] - 货币资金受限金额为8,327,332.93元，主要因保函保证金[60] - 无形资产受限金额为43,070,377.00元，主要因借款抵押[60] - 交易性金融资产本期购买金额为26,000,000.00元，本期出售/赎回金额为24,000,000.00元[63] - 公司2023年6月30日的货币资金为657,935,065.25元，较2022年底的566,464,009.61元增长16.15%[137] - 公司2023年6月30日的应收账款为288,975,593.03元，较2022年底的252,992,135.04元增长14.22%[137] - 公司2023年6月30日的存货为348,712,163.83元，较2022年底的189,518,851.72元增长84.00%[137] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,723,274,839.11元，较2022年底的1,540,529,512.40元增长11.87%[137] - 公司2023年6月30日的固定资产为729,557,407.55元，较2022年底的713,916,557.63元增长2.19%[137] - 公司2023年6月30日的在建工程为250,698,088.33元，较2022年底的230,791,718.69元增长8.63%[137] - 公司2023年6月30日的资产总计为2,945,413,588.64元，较2022年底的2,735,490,709.76元增长7.67%[137] - 公司2023年6月30日的应付账款为519,867,066.29元，较2022年底的401,088,922.37元增长29.61%[138] - 公司2023年6月30日的合同负债为454,197,855.83元，较2022年底的521,802,686.93元下降12.96%[138] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为1,266,757,269.22元，较2022年底的1,133,966,953.85元增长11.71%[138] 风险与挑战 - 公司主营业务受宏观经济周期性波动影响较大，特别是化工行业的投资需求[68] - 主要成本构成包括材料采购成本和施工劳务成本，材料和劳务占成本比例较高[68] - 大型工业模块项目制造周期较长，场地资源匹配不足可能影响项目完成[69] - 生产过程中存在环保及安全生产风险，可能面临环保和安全生产处罚[69] - 经营规模扩大带来管理风险，组织结构和经营管理能力面临更高要求[70] - 人才流失风险，关键岗位人员流失可能影响项目执行和公司发展[70] - 不可抗力因素如自然灾害可能对项目运营造成严重破坏[70] 公司治理与股东结构 - 公司第四届董事会、监事会于2023年4月5日任期届满，选举产生第五届董事会和监事会[75] - 半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[76] - 公司被列入2023年苏州市环境监管重点单位名录，类别为环境风险监控[78] - 公司配备了相应的污染物防治设备设施，各项环保设备设施运行正常[80] - 公司已建项目和在建项目均已履行环评相关手续，严格执行环保"三同时"制度[81] - 公司签署发布了《突发环境事件应急预案》并定期组织培训和演练[82] - 公司安装了PH、COD、悬浮物水质在线监测系统和VOCs在线监测系统[83] - 公司积极进行设备设施的提升改造，提高智能化管理水平，减少污染排放[85] - 公司采取多种措施防治废气、污水、固体废物和噪声污染[86] - 公司实施节能目标责任制，将节能降耗纳入考核指标[89] - 公司购置、升级改造除尘设备、废弃净化或处理设备等环保设备[89] - 公司通过减少碳排放实现节能减排和优化能源利用的预期目标[90] - 公司股票自2021年7月26日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[93] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[93] - 公司股票上市后六个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[93] - 公司股票锁定期满后两年内每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[94] - 公司股票锁定期满后两年内卖出后六个月内不再买入，买入后六个月内不再卖出[94] - 公司股票自2021年7月26日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[94] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[94] - 公司股票上市后六个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[94] - 公司股票自上市交易之日起三十六个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[96][98] - 锁定期满后两年内减持的股份价格不得低于发行价[96][98] - 公司股票在上市后六个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[96][98] - 锁定期满后，每年转让的股份不得超过持有股份总数的25%[96][98] - 股东在卖出股份后六个月内不得买入公司股份，买入后六个月内不得卖出[96][98] - 离职后半年内，股东不得转让持有的公司股份[96][98] - 公司承诺遵守中国证监会和上海证券交易所的相关减持规定[96][98] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价[99] - 公司承诺在上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[99] - 公司承诺将严格按照稳定股价预案的要求履行回购股票的义务和责任[99] - 公司承诺在未来聘任新的董事、高级管理人员前，要求其签署承诺书，保证履行公司首次公开发行上市时的承诺[99] - 公司承诺如未能履行稳定股价的承诺，

财务表现 - 利柏特2023年第一季度营业收入为576,528,232.41元，同比增长125.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,155,488.61元，同比增长168.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,581,001.88元，同比减少193.70%[4] - 总资产为2,671,197,657.69元，较上年末下降2.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,489,844,033.66元，较上年末增长1.78%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为7,637,077.03元[5] 股东情况 - 股东中，上海利柏特投资有限公司持股数量最多，占比40.85%[10] 业绩影响因素 - 公司营业收入增长主要系去年同期确认收入较少，本期项目执行及结算情况良好所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系营业收入同比增长所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内随着大项目的执行，材料款及分包款支付增加及本期缴纳的税金增加所致[9] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产总额为1,462,404,014.16元，较上一季度有所下降[15] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动资产总额为1,208,793,643.53元，较上一季度有所增加[16] - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为1,006,452,914.13元，较上一季度有所下降[17] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动负债合计为174,900,709.91元，较上一季度有所增加[17] 财务指标 - 公司2023年第一季度营业总收入为576,528,232.41元，较去年同期增长124.6%[18] - 2023年第一季度营业利润为45,755,282.76元，较去年同期增长147.5%[18] - 净利润为34,155,488.61元，较去年同期增长168.6%[19] - 经营活动现金流出小计为554,503,539.53元，经营活动现金流量净额为-45,581,001.88元[21]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-025 江苏利柏特股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年4月14日（星期五）14:00-15:00 三、参加人员 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2023年4月13日（星期四）15:00前将需要了解的情况和相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investor@cnlbt.com。公 司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况、利润分配等情况，公司计划于 2023 年 4 月 14 日 14:00-15:00 通过网络平台在线交流的方式举行 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明 会"），就投资者关心的问题进行交流和沟通，同时广泛听取 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为17.21亿元，同比下降13.21%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长25.25%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元，同比增长46.66%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长179.92%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.64亿元，同比增长8.74%[24] - 2022年末总资产为27.35亿元，同比增长24.46%[24] - 公司2022年基本每股收益为0.31元，同比增长6.90%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比增长20.83%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长46.66%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长179.92%[26] - 2022年第四季度营业收入为705,805,824.54元，同比增长显著[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为69,067,184.78元[27] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为94,864,145.05元[27] - 公司2022年非经常性损益项目合计为4,655,457.53元[30] - 公司2022年实现营业收入172,112.39万元，同比下降13.21%，净利润13,709.27万元，同比增长25.25%[58] - 公司总资产273,549.07万元，同比增长24.46%，归属于上市公司股东的所有者权益146,373.12万元，同比增长8.74%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额419,191,297.18元，同比增长179.92%，主要由于应收账款回款质量较好及收到较多项目预收款[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额47,332,472.37元，同比下降87.52%，主要由于上期收到发行人民币普通股（A股）的募集资金[60] - 公司主营业务收入171,355.13万元，主营业务成本137,872.64万元[61] - 公司工业模块设计和制造业务营业收入为3.879亿元，同比下降26.89%，毛利率为20.10%，减少0.03个百分点[63] - 工程服务业务营业收入为13.256亿元，同比下降8.06%，毛利率为19.37%，增加6.80个百分点[63] - 公司内销业务营业收入为15.251亿元，同比下降7.45%，毛利率为19.68%，增加6.29个百分点[64] - 公司外销业务营业收入为1.884亿元，同比下降41.94%，毛利率为18.37%，减少2.41个百分点[64] - 公司前五名客户销售额为8.262亿元，占年度销售总额的48.01%，其中关联方销售额为1.527亿元，占年度销售总额的8.87%[68] - 公司前五名供应商采购额为3.162亿元，占年度采购总额的23.03%，其中关联方采购额为0元[71] - 公司研发投入总额为2027.77万元，占营业收入比例为1.18%，母公司研发投入占母公司营业收入比例为3.54%[73] - 公司已签订的重大销售合同中，《英威达聚合物三期扩建项目总承包合同》总金额为12.88亿元，已履行金额为2.589亿元，待履行金额为10.291亿元[65] - 公司已签订的重大销售合同中，《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》总金额为1.5亿元至2亿元，已履行金额为3204.78万元，待履行金额为1.468亿元至1.968亿元[65] - 公司2022年现金分红金额为15,597,714.83元，每10股派发现金红利0.35元（含税）[133] - 2022年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为137,092,733.36元，现金分红占净利润的比率为11.38%[133] - 公司2022年合计分红金额（含税）为34,996,475.13元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.53%[133] 业务能力与市场拓展 - 公司专注于工业模块的设计和制造，拥有EPFC全产业链环节及一体化服务能力[32] - 公司拥有大型工业模块设计和制造能力，具备定制化设计能力，最大模块尺寸为30米*11米*11米，重达375吨，合计重约2,400吨[34][42] - 公司拥有国际通行的ASME U、ASME S资质认证，以及欧盟EN认证、加拿大CWB认证、韩国KGS认证等国际资质，覆盖全球大多数国家和地区[35] - 公司主要客户包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创等数十家跨国企业，并获得优秀服务商、卓越贡献等奖项[35] - 公司工业模块设计和制造业务涉及专用设备制造业（行业代码：C35），工程总承包及工程设计业务涉及专业技术服务业（行业代码：M74），工程施工业务涉及土木工程建筑业（行业代码：E48）[36] - 模块化制造能够平衡全球生产资源，避免恶劣施工环境，提高制造质量，压缩项目建设周期，降低环境污染[37][38] - 公司主要产品为工艺模块、管廊模块及管道预制件，广泛应用于化工、油气能源、矿业、水处理等多个行业[41] - 公司具备将大型装置拆解成模块或将多个工艺流程集成至单个大型模块的设计和制造技术[41] - 模块化制造能够实现生产线升级改造、检维修和回收利用，降低扩产或技改所需的停工时间[38][40] - 公司拥有“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，为客户提供定制化项目建设服务[41] - 公司催化重整模块由4个子模块组成，整体模块尺寸为70米*17米*8.5米，总重约860吨，用于石油炼化工艺中的催化重整过程[42] - 生物质快速热处理模块由11个分模块组成，合计重量约300吨，尺寸为15米*16米*7米[43] - 气体分离模块是目前国内最大单体整装冷箱模块，单体模块尺寸约70米*16米*12米，重达1,100吨，项目总重4,800吨[43] - 制氢模块由5个模块组成，每个模块尺寸约为247米*5米*5米，合计重量约300吨[45] - 锂电模块由55个模块和16个模块辅助区域组成，整体拼装尺寸为58米*30米*23米，总重量约2,300吨[45] - 矿石筛选模块由83个近20米长的模块组成，合计重量约2,500吨[45] - 水处理模块由46个子模块组成，总体尺寸为33米*13米，总重约40,900吨[45] - 管廊模块由370个分模块组成，总长度1,000米，总重达9吨[45] - 公司具备全产业链环节服务能力，包括工程总承包、工程设计、工程采购、工程施工及工程维保[45] - 公司在工业模块设计过程中采用SP3D、PDS、PDMS等多项先进技术软件进行仿真绘图[50] - 公司是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力的企业，服务了众多国际知名企业[49] - 公司拥有行业领先的“设计-采购-模块化-施工”全产业链环节和一体化综合服务能力[53] - 公司具备多项国际标准认证（ASME、EN、CWB、KGS等），并拥有国际化的服务能力[52] - 公司主要客户为国际知名企业，包括巴斯夫、霍尼韦尔、科思创等，客户地域分布广泛，增强了市场风险防御能力[54] - 公司通过ERP+PCMS管理系统实现生产过程的工序化、流程化和标准化控制[51] - 公司拥有大型生产基地，配备结构车间、组装场地、总装场地等，确保大型工业模块的制造及运输[51] - 公司工业模块设计和制造业务已逐步延伸至油气能源、矿业、水处理等行业，未来将持续提供市场需求[89] - 化工行业的模块化发展趋势显著，大型化工工程逐步采用模块化方式进行建造[89] - 油气能源、矿业及水处理等行业的模块化发展趋势明显，模块化技术在这些领域具有广阔的市场空间[90][91] - 公司致力于以工业模块设计和制造为业务核心，通过技术创新和优化管理体系提升竞争力[92] - 公司未来将把握多个行业项目建设向模块化趋势发展的市场机遇，实现营业收入及利润稳步增长[92] - 公司计划利用首次募集资金投资于模块制造及管道预制件项目以及专用模块生产线技改项目，以提高生产能力和优化产品结构[93] - 公司将进一步拓展业务领域，进入能源油气、矿业、水处理等多个行业[93] - 公司将围绕市场需求进行技术创新，开展大型装置模块化相关的节能降耗、安全环保、自动化等工艺技术研发[94] - 公司将逐步建设生产信息化管理平台，提供制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理等功能，以提高生产效率和管理水平[94] 风险管理 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，下游市场需求与化工行业投资需求密切相关[95] - 公司面临采购价格波动风险，主要成本构成包括材料采购成本和施工劳务成本[95] - 公司面临订单承接与场地资源匹配风险，需充分估计现有项目的场地资源占用情况[96] - 公司面临环保及安全生产风险，需严格遵守环保和安全生产相关法律法规[97] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，需提升管理模式和管理水平以满足业务持续发展的需要[98] - 公司面临人才流失风险，需加强关键岗位人员的聘用和培养[98] 公司治理与股东承诺 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会主席1名，监事每届任期为3年，可连选连任[102] - 公司2022年度董事会、监事会工作报告及财务决算报告等议案均获股东大会审议通过[103] - 公司董事长、总经理沈斌强持有7,500,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为120.40万元[107] - 公司副董事长王海龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为118.00万元，持股数为0[107] - 公司董事、董事会秘书于佳报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.60万元，持股数为0[107] - 公司监事会主席霍吉良持有200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.00万元[107] - 公司职工代表监事张泉林持有200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.60万元[107] - 公司副总经理李铁军持有1,200,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为96.00万元[107] - 公司财务总监朱海军报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.16万元，持股数为0[107] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有10,300,000股，年度内持股无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为852.12万元[107] - 王海龙自2016年2月起担任利柏特工程执行董事[109] - 袁斌自2016年2月至2020年6月担任利柏特工程总经理[109] - 王源自2015年10月起担任振石控股集团有限公司董事[109] - 陈旭自2015年10月起担任利柏特股份董事[109] - 谭才年自2021年5月18日起担任杭州博可生物科技股份有限公司独立董事[111] - 喻景忠自1993年1月起担任中南财经政法大学副教授[112] - 张英洁自2017年12月起担任利柏特工程副总经理[109] - 李铁军自2016年6月起担任利柏特股份副总经理[109] - 朱海军自2017年3月起担任利柏特股份财务总监[109] - 沈斌强自2017年6月8日起担任上海利柏特投资有限公司执行董事[110] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计852.12万元[113] - 公司实际控制人沈斌强承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[157] - 控股股东柏特投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[157] - 控股股东柏特投资承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[157] - 控股股东柏特投资承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺在公司股票上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[157] - 公司实际控制人沈斌强承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[157] - 控股股东柏特投资承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定[155] - 公司实际控制人沈斌强承诺遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定[157] - 公司股票自上市交易之日起三十六个月内，股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[159] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于发行价[159] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[159] - 股东在锁定期满后每年转让的股份不得超过其持有股份总数的25%[161] - 股东在卖出股份后六个月内不得买入公司股份，买入后六个月内不得卖出[161] - 股东离职后半年内不得转让其持有的公司股份[161] - 公司股票自上市交易之日起十二个月内，部分股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[159] - 若中国证监会或证券交易所要求延长股份锁定期，股东承诺无条件遵守[159] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不得低于发行价[161] - 公司股票自上市交易之日起三十六个月内，部分股东不得转让或委托他人管理发行前持有的股份[161] - 公司股票上市交易之日起十二个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[163] - 若中国证监会或证券交易所要求延长股份锁定期，股东承诺无条件按照要求进行股份锁定[163] - 公司股票上市交易之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[163] - 公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[163] - 公司股票上市后六个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价，股份锁定期限自动延长六个月[165] - 公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任[165] - 公司未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证履行相应承诺[165] - 控股股东和实际控制人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持公司股票的义务和责任[165] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[168] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期届满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[166] - 公司董事和高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[168] - 控股股东利柏特投资承诺在持有公司5%以上股份的情况下，减持时将提前五个交易日通知公司[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如违反承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉[166] - 控股股东利柏特投资承诺如未按照承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归公司所有[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如因不可抗力导致违反承诺，将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案[166] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期届满后，拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股份[166] - 公司董事和高级管理人员承诺如非因不可抗力导致违反承诺，公司有权调减或停发其薪酬或津贴[166] - 控股股东利柏特投资承诺在锁定期内不减持公司股份[166] - 公司承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[170] - 公司承诺若因未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，将向投资者依法赔偿相关损失[170] - 公司将对出现未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施[170] - 公司控股股东承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[172] - 公司控股股东承诺若因未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给公司或其他投资者造成损失，将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任[172] - 公司控股股东承诺若未承担前述赔偿责任，公司有权扣减其分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，并在未承担赔偿责任期间不得转让所持有的公司股份[172] - 公司实际控制人承诺若未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[172] - 公司实际控制人承诺若因未履行公开