证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计1,644,927,938.36元，较上期增长7.63%[19] - 2023年末流动资产合计878,307,534.49元，较上期下降11.76%[19] - 2023年末非流动资产合计766,620,403.87元，较上期增长43.83%[19] - 2023年末负债合计183,501,333.72元，较上期增长3.59%[24] - 2023年末股东权益合计1,461,426,604.64元，较上期增长8.16%[24] - 2023年营业总收入604,012,824.16元，上期为585,129,317.83元[27] - 2023年净利润154,369,634.27元，上期为155,890,555.13元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额282,879,497.49元，上期为159,500,224.85元[30] - 2023年度营业收入584,512,713.28元，较上期增长3.09%[42] - 2023年度营业成本355,787,095.85元，较上期增长5.34%[42] - 2023年度净利润146,221,700.79元，较上期下降7.47%[42] 财务数据变动 - 2023年末货币资金为332,944,952.92元，较上期增长45.73%[19] - 2023年末存货为190,883,516.42元，较上期下降30.37%[19] - 2023年末固定资产为393,539,218.31元，较上期增长39.90%[19] - 2023年股本从407,330,500.00元减至407,128,300.00元[33] - 2023年资本公积从348,430,138.17元增至348,814,739.45元[33] - 2023年库存股从7,773,193.00元减至3,131,433.50元[33] - 2023年盈余公积从81,784,129.11元增至96,406,299.19元[33] - 2023年未分配利润从499,896,308.80元增至590,626,852.09元[33] 审计相关 - 审计报告涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 认定收入确认和存货减值为2023年度关键审计事项[5] - 针对收入确认实施了解内控、检查单据、函证等审计程序[6][7] - 针对存货减值实施评估内控、监盘、复核测算等审计程序[7][8] 会计政策 - 国内销售以产品送达客户指定地点并签收送货单确认收入，国外销售按不同交货方式确认收入[5][184] - 提供劳务在服务完成并经客户确认后一次性确认收入[5][184] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值低于成本时计提跌价准备[7] 企业合并与报表 - 公司合并财报合并范围以控制为基础确定，子公司均纳入[74] - 编制合并财报以自身和子公司财报为基础，抵销内部交易影响[75] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数[76] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[77] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[89] - 金融资产分五类，初始计量和后续计量有规定[91][92][94][95] - 金融负债分三类，初始确认和后续计量有规定[95][96][97] 其他资产与负债 - 固定资产按成本初始计量，不同资产折旧年限和折旧率不同[141][144] - 无形资产包括土地使用权和软件等，外购按成本计量[153] - 预计负债按履行义务所需支出最佳估计数初始计量[172] 收入与成本 - 为履行合同发生的成本满足条件确认为合同履约成本资产[185] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回确认为合同取得成本资产[186] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[190] - 递延所得税资产和负债根据资产负债计税基础与账面价值差额计算[194]

厦门力鼎光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会厦 门监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名陈嘉阳为厦门力鼎光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力 鼎光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事陈旭红仅1次委托出席董事会[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，陈旭红主持且无缺席[5] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，陈旭红参加且无缺席[6] - 2023年11月陈旭红与其他独立董事共同现场考察公司[7] 合规运营 - 2023年未发生关联交易[10] - 2023年度积极履行承诺，无违规及变更豁免情况[10] - 2023年不存在被收购情况[10] - 2023年按规定披露定期报告，内控无重大缺陷[10] - 2023年度不存在解聘或重新聘任财务负责人情形[12] - 2023年度不存在因非准则变更作会计政策变更或重大差错更正情形[12] - 2023年度不存在提名任免董事、聘任解聘高管情况[12] 其他事项 - 续聘大华会计事务所为2023年度审计机构[11] - 董事及高管2022年度薪酬发放及2023年度薪酬方案符合规定[12] - 2023年7月5日及8月4日会议通过激励计划部分限售期解除议案[13] - 2024年进行董事会换届选举[15] - 独立董事自2018年5月任职，换届后职务到期卸任[15]

业绩总结 - 2023年度公司内控制度运行良好，未发现重大或重要缺陷[21] 内部控制情况 - 2023年12月31日财务和非财务报告内部控制无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 明确财务和非财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准[15] 缺陷整改 - 发现个别财务和非财务报告内控一般缺陷，已整改[18][20] 未来展望 - 2024年将规范内部控制制度促进发展[21]

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房，办公地址为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为力鼎光电，股票代码为605118[11] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.25元（含税），总计拟派发现金红利101,779,000元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为604,012,824.16元，比上年增长3.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为154,181,901.37元，比上年减少1.27%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为282,879,497.49元，比上年增长77.35%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,459,263,298.28元，比上年末增长8.17%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.3793元，稀释每股收益为0.3791元[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.00%，较上年减少1.33个百分点[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为光学镜头产业，产品主要出口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国等国家和地区[20] - 公司产品主要以玻璃镜头为主，主要应用领域集中在中高端安防视频监控和新兴消费类电子、车载镜头及机器视觉等领域[20] 公司战略规划 - 公司将继续加大研发投入和人才培养力度，扩大生产规模，深入开拓车载成像系统、机器视觉、智能家居等下游应用市场[46] - 公司将持续围绕“高端定制化、跨应用领域、多品种少量化”的经营策略开展营销、研发及生产活动[48] - 公司将不断提升产品的专业化、精细化、特色化、新颖化及精准市场匹配度，以巩固核心竞争力[48] 公司风险提示 - 公司产品出口为主，主要参与国际市场竞争，市场竞争激烈，若公司不能持续提供高性价比产品，可能面临市场竞争加剧[51] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，如果未来未能通过复审继续取得高新技术企业资格，公司税负将增加[52] - 公司产品出口比例较高，如果未来国家调整增值税出口退税政策，将导致公司主营业务成本上升，对公司生产经营造成不利影响[52] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善法人治理结构，持续健全内部控制体系[54] - 公司股东大会共计召开2次，确保全体股东特别是中小股东的表决权得到充分行使[54] - 公司董事会会议召开8次，独立董事对公司重大事项发表专业性意见，对公司决策和发展起到积极作用[54] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为31,326户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为23,534户[174] - 前十名股东中，厦门亿威达投资有限公司持有的普通股数量为273,375,000股，占比67.15%[174] 公司财务审计 - 公司2023年度财务报表经审计，符合企业会计准则要求，公允反映了公司的财务状况和经营成果[184] - 收入确认是关键审计事项之一，涉及国内外销售方式和劳务收入确认时点，存在管理层调节风险[186] - 存货减值是另一关键审计事项，涉及存货成本与可变现净值计价，管理层需做出重大判断和假设[188]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前二日发书面通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事可书面委托其他董事出席[16] - 审议关联交易委托出席有限制[17] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可其他方式[18] 提案审议 - 需全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[21] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[32] 决议通过 - 董事会决议需超半数董事赞成，担保需三分之二以上[26] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[39]

重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-015 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影 响 交易额度及币种：不超过人民币3亿元（或等值外币），包括但不限于美 元、欧元、港币等结算币种 交易品种：远期结汇业务、外汇掉期业务、外汇货币掉期业务、外汇期 权及期权组合业务 交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构 交易期限：自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以 滚动使用 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动 风险、客户违约风险、回款预测风险、履约风险和操作风险等。敬请广大投资者 注意投资风险 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2024年度开展远期外汇交 ...