| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 34,983.46 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 ...

一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477. ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间，根 据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外汇及信用证方式支付募投 项目的部分设备购置款并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至 自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2739 号）同意注册，公 司于 2023 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 13,030,230 张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 130,302.30 万元，扣除发行费用人民币 963.77 万元后， 募集资金净额 ...

财务表现 - 2023年9月30日公司营业收入20.42亿元，同比增长28.56% [4] - 归属于上市公司净利润2.75亿元，同比增长7.91% [4] - 总资产46.99亿元，较上年度末增长20.33% [4] - 归属于上市公司股东净资产27.93亿元，较上年度末增长5.18% [4] 产能与项目投资 - 舟山"100万吨玉米精深加工健康食品配料项目"总投资24.79亿元，建设期5年 [5][7] - 项目分两阶段：第一阶段2年主产液体糖浆/糖醇，第二阶段3年新增膳食纤维/变性淀粉产品线 [5][9] - 舟山项目总用地245.54亩，建筑面积216,630平方米，规划产能105.38万吨 [8][9] - 计划建设年产3万吨D-木糖绿色智能化改造项目 [5] - 推进年产1万吨聚葡萄糖技改项目，改造赤藓糖醇产线 [10] 产品与技术 - 阿洛酮糖已完成小试验证，规划舟山项目40,000吨/年产能 [7][8] - 与江南大学签署D-阿洛酮糖3-差向异构酶专利许可合同 [8] - 全球糖醇市场预计2030年达77亿美元，年复合增长率6.7% [7] - 赤藓糖醇受市场价格影响未达满产状态 [10] 市场与销售 - 2022年欧洲收入占比30%，美洲仅10%，受关税壁垒影响显著 [6] - 大客户采用年度供货合同定价机制，小客户采用订单制 [10] - 海外客户总体稳定，主要风险来自关税政策变化 [6] 原材料与供应链 - 玉米淀粉库存维持1-2个月使用量，部分采用套期保值 [5] - 玉米价格下降对经营业绩有正面影响 [5] - 舟山项目依托粮油产业园区区位优势保障原材料供应 [9]

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-007 债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 76,269,686 股。 本次股票上市流通总数为 76,269,686 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 18 日出具的《关于核准浙江华康药 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,914 万股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股份为 ...

东方证券承销保荐有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构""保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对首次公开发行股票部分限售 股上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 18 日出具的《关于核准浙江华康 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,914 万股，并于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份，锁定期为公司 股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股份股东为陈德水、余建明、程 新平、徐小荣和周建华 5 名自然人股 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-006 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会 议，并于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、 流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可 能受市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更 多的回报。 （二）投资金额 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-005 浙江华康药业股份有限公司 关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康 股份"）全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"或"子 公司"）拟以人民币 9,306.15 万元收购会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称 "会稽山"）所持有的浙江精功农业发展有限公司（以下简称"精功农业"）100% 股权。本次收购完成后，精功农业将纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步满足公司全资子公司舟山华康的生产经营需求，舟山华康拟以人民 币 9,306.15 万元收购会稽山所持有的精功农业 100%股权，其中精功农业固定资 产和无形资产交易总价格为人民币 4,504.49 万元，精功农业截至评估基准日账 面货币资金金额为人民币 ...