募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为76,976.51万元[3] - 非公开发行股票募集资金净额为64,426.55万元[6] - 2023年度公司募集资金总额为76,976.51万元，本年度投入50.00万元，累计投入67,790.47万元[26] - 2023年度募集资金总额为64426.55万元，本年度投入63124.13万元，累计投入63124.13万元[32] 项目投入与效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18,883.69万元，累计投入17,821.80万元，投入进度94.38%，本年度实现效益409.84万元[26] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18,200.00万元，累计投入16,164.13万元，投入进度88.81%，本年度实现效益96.68万元[26] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8,909.66万元，累计投入6,725.89万元，投入进度75.49%，本年度实现效益214.17万元[26] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4,917.18万元，累计投入2,976.05万元，投入进度60.52%[26] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3,065.98万元，本年度投入50.00万元，累计投入1,102.60万元，投入进度35.96%，项目终止[26] - 补充流动资金承诺投资23,000.00万元，累计投入23,000.00万元，投入进度100%[26] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资总额为19500.00万元，截至期末累计投入18014.58万元，投入进度为92.38%[32] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资总额为26000.00万元，截至期末累计投入26224.20万元，投入进度为100.86%[32] - 补充流动资金承诺投资总额为18926.55万元，截至期末累计投入18885.35万元，投入进度为99.78%[32] 资金存储与使用 - 公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，2020年9月30日与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已注销[10] - 公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，2022年12月29日与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[12] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户[13] - 北京银行上海宝山支行募集资金余额243,529.11元，广发银行上海嘉定支行余额175,880.26元，中国建设银行上海宝钢宝山支行余额574,937.06元[14] - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[16][17][18] - 监事会、董事会审计委员会、审计机构、保荐机构均认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[18][19][20] 资金置换与补充 - 截至2020年9月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为30491.86万元[27] - 2021年11月15日，公司部分募投项目结项，结项后实际永久补充流动资金的金额为7505.50万元[27] - 2023年4月17日，公司终止“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”，结余募集资金1979.19万元永久补充流动资金[27] - 公司使用非公开发行股票募集资金17575.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 公司使用非公开发行股票募集资金94.34万元置换已支付发行费用的自筹资金[33] - 公司合计置换募集资金17669.61万元[33] - 公司同意使用不超过20000万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金临时补充流动资金[33] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内[33] - 截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金1500.00万元[33] 项目达产情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目截至2023年12月31日未完全达产，未达预计效益[28] - 武汉加工配送中心建设项目截至2023年12月31日已达产，但未达预计效益[28] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目截至2023年12月31日未达预计效益[28]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金81750万元，净额76976.51万元[1] - 非公开发行股票募集资金65000万元，净额64426.55万元[4] - 2023年度公司募集资金总额为76976.51万元，本年度投入50万元，累计投入67790.47万元[27] - 募集资金总额为64426.55万元，本年度投入63124.13万元，已累计投入63124.13万元[33] 资金使用及结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票项目投入累计67790.47万元，利息收入净额298.65万元，结项后永久补充流动资金9484.69万元[3] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票项目投入累计63124.13万元，利息收入净额297.02万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1500万元，应结余和实际结余均为99.44万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已注销[8] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票有3个募集资金专户及2个专户子账户，合计余额994383.56元[11][13] 募投项目投入及效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18883.69万元，累计投入17821.80万元，投入进度94.38%，本年度实现效益409.84万元[27] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18200万元，累计投入16164.13万元，投入进度88.81%，本年度实现效益96.68万元[27] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8909.66万元，累计投入6725.89万元，投入进度75.49%，本年度实现效益214.17万元[27] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4917.18万元，累计投入2976.05万元，投入进度60.52%[27] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3065.98万元，本年度投入50万元，累计投入1102.60万元，投入进度35.96%，项目终止[27] - 补充流动资金承诺投资23000万元，累计投入23000万元，投入进度100%[27] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入18014.58万元，投入进度92.38%[33] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资26000万元，截至期末累计投入26224.20万元，投入进度100.86%[33] - 补充流动资金承诺投资18926.55万元，截至期末累计投入18885.35万元，投入进度99.78%[33] 资金置换与补充 - 2020年9月25日公司以自筹资金预先投入募投项目30491.86万元，9月30日同意以募集资金置换[28] - 2021年11月15日公司部分募投项目结项，结项后节余7505.50万元永久补充流动资金[28] - 2023年4月17日公司终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，结余1979.19万元永久补充流动资金[28] - 2023年1月13日，公司同意用17669.61万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[34] - 2023年1月13日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1500万元[34] 项目未达预期情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目受下游需求等影响未完全达产且未达预计效益[29] - 武汉加工配送中心建设项目已达产，但部分交易利润留存母公司致未达预计效益[29] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目受下游主机厂产能利用率及车型变化影响未达预计效益[29] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目房屋购置费1800万元、装修费84万元，公司拟提前终止该项目并将结余资金永久补充流动资金[29][30]

组织架构 - 2023年第二届、第三届董事会审计委员会均由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2023年5月30日第二届董事会成员离任，第三届当选[1] - 2023年6月9日第三届董事会审计委员会成立[2] - 2023年12月11日崔建兵不再担任委员，崔建华接任[3] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[4] - 2023年1月9日第二届第一次会议审议6项议案并听取审计安排[4] - 2023年4月13日第二届第三次会议审议12项议案并听取内审汇报[6] - 2023年8月17日第三届第一次会议审议2项议案[6] - 2023年12月7日第三届第三次会议审议8项议案[7] 工作内容 - 提议续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[9] - 与天健沟通审计范围等，监督评价年度审计工作[10] - 督促内审计划实施，评估结果并提意见[10] - 审阅2023各期财报，同意标准无保留意见审计报告[10][11] - 推进内控建设完善和实施，评估体系及运行情况[11] - 督促指导内审部门完成内控自我评价工作[12] - 协调各方与天健沟通，督促按时提交审计报告[12] - 审核关联交易，认为合规且无损害利益行为[12] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续发挥监督职能，提升公司治理水平[14]

人事变动 - 2024年3月李晓峰提交书面辞职报告[4] - 2024年4月2日陈玉东当选第三届董事会独立董事[4] 薪酬情况 - 2023年度董事长崔建华等多人税前报酬公布[3] - 2024年度独立董事固定津贴为每年5万元（含税）[5] 会议与议案 - 2024年4月15日审议薪酬相关议案[3] - 董事和监事薪酬议案需提交股东大会审议[6]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕6-155 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 福然德公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-154 号 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福然 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计收费总额6.63亿元[2] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年客户家数675家[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[2] 其他新策略 - 2024年2月19日审计委员会对审计方针提建议并协商时间安排[7]

福然德股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿 ...

本人于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选举通过，正式 担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 职务，也未在公司 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-011 福然德股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事 会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 202 ...