财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为1,149,162,826.13元，同比增长20.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为52,027,591.03元，同比下降42.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,424,001.93元，同比下降28.64%[4] - 加权平均净资产收益率为2.01%，较上年度末减少1.83个百分点[5] - 公司净利润为162,276,465.72元，较上年同期减少了65,633,998.20元[13] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，童建国持股数量最多，为177,682,763股，持股比例为46.85%[7] - 公司前十名股东中，宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业持股数量为27,742,400股，持股比例为7.32%[7] - 公司前十名股东中，浙江星皓投资有限公司持股数量为21,000,000股，持股比例为5.54%[7] - 公司前十名股东中，南通奕辉创业投资合伙企业持股数量为11,060,000股，持股比例为2.92%[7] - 公司前十名股东中，徐水土持股数量为5,719,834股，持股比例为1.51%[7] - 公司前十名股东中，全国社保基金一一八组合持股数量为5,649,715股，持股比例为1.49%[7] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,724,145,335.91元，较上年同期增长了115,205,151.43元[10] - 公司非流动资产合计为4,652,467,929.04元，较上年同期增长了907,412,488.84元[10] - 公司流动负债合计为2,441,629,600.51元，较上年同期增长了700,632,920.54元[11] - 公司非流动负债合计为1,326,626,045.09元，较上年同期增长了223,996,810.16元[11] 现金流量 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为252,095,793.91元[16] - 2023年前三季度公司现金及现金等价物净增加额为-40,399,369.50元[17] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为794,001,484.12元[17]

之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | （一）本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予限制性股票第一 | | | 个解除限售期行权条件及解除限售条件成就说明 | 9 | | （二）本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予限制性股票第一 | | | 个解除限售期行权及解除限售的具体情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 13 | 证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分期权第二个行权期及预留授予部 分限制性股票第一个解除限售期解除限售事项 一、 释义 3 / 13 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 永和股份、本公司、公司 指 浙江永和制冷股份有限公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 1 人因离职不符合激励条件，不再具备激励对象资格；首次授予部分 25 人因其 所在子公司或其个人绩效考核结果第二个行权期无法100%行权。按照《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该上述激励对象已获 授但尚未行权的股票期权数量共计 0.9416 万份由公司统一注销。本次注销完成 后，公司激励计划股票期权首次授予部分激励对象人数由 305 人调整为 304 人。 董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本激励计划的激励对象，对本 议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江永和制冷股份有限公 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会以决议的形式对 2023 年第三季度报告提出如下书面审核意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出本公司报告期内的经营管理情 况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告的编制和审议人 员有违反保密规定的行为。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

（一）就《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》发表独立 意见 经审阅，公司独立董事认为：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象中 1 人因离职不符合激励条件、首次授予部分 25 人因其所在 子公司 2022 年度业绩考核结果或其个人绩效考核结果未达到 100%的行权条件， 拟注销上述激励对象部分或全部已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数 量合法、有效；上述事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损 害公司及股东利益的情况。我们一致同意公司本次注销部分已授予尚未行权的 0.9416 万份股票期权。 （二）就《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期行权条件达成的议案》发表独立意见 浙江永和制冷股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 浙江永和制冷股份有限公司： 根据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有 关规定，我们作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独 ...

| 证券代码：605020 证券简称：永和股份 债券简称：永和转债 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予 限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 304 人；本次符合限制性股票解除 限售条件的激励对象为 51 人 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于2023年10 月27日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，公司董事 会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次 授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股 ...

| 证券代码：605020 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：111007 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2021 年第三 次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展 及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三 届监事会第九次会议，审议通过《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有 限公司 20 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于 主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...