活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动目的：加强与投资者互动交流，构建和谐稳定投资者关系 [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [2] - 活动方式：全景路演平台线上交流，投资者登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [2] 参与公司及人员 - 参与公司：山东百龙创园生物科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事、总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入157,808,193.25元，同比减少4.77%；年初至报告期末营业收入550,364,964.66元，同比增加16.56%[5] - 2022年前三季度营业收入为550,364,964.66元，2021年同期为472,181,819.50元[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,537,058.72元，同比增加69.98%；年初至报告期末为117,990,687.04元，同比增加57.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,842,428.86元，同比增加46.94%；年初至报告期末为107,963,524.17元，同比增加51.58%[5] - 2022年前三季度净利润为117,990,687.04元，2021年同期为75,041,512.48元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增加22.22%；年初至报告期末均为0.66元/股，同比减少0.21%[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.66元/股，2021年同期为0.67元/股[29] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.23%，增加1.23个百分点；年初至报告期末为9.35%，增加1.49个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产1,402,938,157.76元，较上年度末增加9.39%；归属于上市公司股东的所有者权益1,313,155,566.93元，较上年度末增加9.11%[7] - 2022年9月30日货币资金为239,645,126.65元，2021年12月31日为305,241,527.66元[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为265,813,808.33元，2021年12月31日为248,346,835.62元[18] - 2022年9月30日应收票据为89,000元，2021年12月31日为1,620,000元[18] - 2022年9月30日应收账款为148,539,115.62元，2021年12月31日为141,997,582.84元[21] - 2022年9月30日预付款项为13,380,164.23元，2021年12月31日为6,095,131.05元[21] - 2022年9月30日存货为153,188,624.01元，2021年12月31日为121,820,451.63元[21] - 2022年9月30日资产总计为1,402,938,157.76元，2021年12月31日为1,282,511,386.49元[21] - 2022年流动负债合计84,134,292.62元，2021年为71,213,703.10元[22] - 2022年非流动负债合计5,648,298.21元，2021年为7,836,377.72元[22] - 2022年负债合计89,782,590.83元，2021年为79,050,080.82元[22] - 2022年所有者权益合计1,313,155,566.93元，2021年为1,203,461,305.67元[22] - 2022年负债和所有者权益总计1,402,938,157.76元，2021年为1,282,511,386.49元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,694,629.86元，年初至报告期末为10,027,162.87元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 2022年第三季度窦宝德持股84,035,000股，持股比例47.34%，质押9,100,000股[14] - 郭恩元持有青岛恩复开金创业投资基金合伙企业99.85%的出资比例[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额107,197,630.33元，同比增加71.21%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,197,630.33元，2021年同期为62,612,664.46元[29] 指标增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要因境内外客户需求增长使产品销量增加及产品结构优化调整；经营活动现金流量净额增长因销售商品、提供劳务收到的现金增长较多[11] 投资收益情况 - 2022年前三季度投资收益为7,925,593.46元，2021年同期为1,980,668.76元[27] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为4.72亿美元和198.07万美元[31] - 购建固定资产等支付现金为1.60亿美元和3495.18万美元[31] - 投资支付现金为4.82亿美元和2.95亿美元[31] - 投资活动现金流出小计为6.42亿美元和3.34亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.70亿美元和 -3.32亿美元[31] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为21.27万美元和4.35亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为1050.38万美元和8258.19万美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1029.11万美元和3.52亿美元[31] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -7340.61万美元和8323.97万美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.18亿美元和2.13亿美元[31]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[12] - 公司法定代表人为禚洪建[15] - 公司股票代码为605016，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为百龙创园[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[19] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为392,556,771.41元，上年同期为306,467,985.62元，同比增长28.09%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为78,453,628.32元，上年同期为51,781,323.24元，同比增长51.51%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74,121,095.31元，上年同期为48,194,052.73元，同比增长53.80%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为61,813,777.22元，上年同期为15,308,982.61元，同比增长303.77%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,271,136,933.99元，上年度末为1,203,461,305.67元，同比增长5.62%[20] - 本报告期末总资产为1,367,637,616.12元，上年度末为1,282,511,386.49元，同比增长6.64%[20] - 基本每股收益为0.62元/股，上年同期0.49元/股，同比增长26.53%[23] - 稀释每股收益为0.62元/股，上年同期0.49元/股，同比增长26.53%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元/股，上年同期0.46元/股，同比增长26.09%[23] - 加权平均净资产收益率为6.31%，上年同期6.07%，增加0.24个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.96%，上年同期5.65%，增加0.31个百分点[23] - 营业总收入392,556,771.41元，同比增长28.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润78,453,628.32元，同比增长51.51%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,121,095.31元，同比增长53.80%[24] - 经营活动产生的现金流量净额61,813,777.22元，同比增长303.77%[24] - 报告期内公司实现营业收入39,255.68万元，同比增长28.09%；主营业务收入37,762.84万元，同比增长24.95%；归属于上市公司股东净利润78,453,628.32元，同比增长51.51%[62] - 营业成本269,257,240.31元，同比增长20.11%，因销量增长所致[74] - 销售费用13,006,611.38元，同比增长34.50%，因营业收入增加使港杂费、物料消耗等增加[74] - 管理费用7,387,359.25元，同比下降19.27%，因上市费用减少[74] - 财务费用 -2,168,125.46元，同比下降281.58%，因减少银行贷款，上市募集资金到位使银行存款增加、利息收入增加[74] - 研发费用13,844,338.27元，同比增长194.92%，因新增开发项目[74] - 经营活动产生的现金流量净额61,813,777.22元，同比增长303.77%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[74] - 投资活动产生的现金流量净额 -109,295,463.06元，同比下降507.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -5,662,119.00元，同比下降101.43%[74] - 货币资金本期期末数为263,302,633.46元，占总资产比例19.25%，较上年期末变动-13.74%[77] - 应收账款本期期末数为157,659,741.69元，占总资产比例11.53%，较上年期末变动11.03%[77] - 预付款项本期期末数为17,967,572.04元，占总资产比例1.31%，较上年期末变动194.79%[77] - 存货本期期末数为149,773,446.03元，占总资产比例10.95%，较上年期末变动22.95%[77] - 在建工程本期期末数为39,486,057.20元，占总资产比例2.89%，较上年期末变动130.70%，主要因15000吨结晶糖项目投入[77] - 应付票据本期期末数为24,919,795.55元，占总资产比例1.82%，较上年期末变动81.55%，主要因新建项目工程款增加[79] - 应交税费本期期末数为7,687,532.44元，占总资产比例0.56%，较上年期末变动91.07%，主要因收入增长计提税费增加[79] - 其他应付款本期期末数为11,171,914.09元，占总资产比例0.82%，较上年期末变动83.91%，主要因收入增长计提海运费增加[79] - 期末货币资金余额为263,302,633.46元，期初为305,241,527.66元[195] - 期末交易性金融资产余额为243,000,000.00元，期初为248,346,835.62元[195] - 期末应收票据余额为950,781.76元，期初为1,620,000.00元[195] - 期末应收账款余额为157,659,741.69元，期初为141,997,582.84元[195] - 期末预付款项余额为17,967,572.04元，期初为6,095,131.05元[195] - 期末存货余额为149,773,446.03元，期初为121,820,451.63元[195] - 期末流动资产合计836,107,857.53元，期初为831,888,807.18元[195] - 公司资产总计从12.83亿美元增长至13.68亿美元，增幅约为6.64%[199] - 非流动资产合计从4.51亿美元增长至5.32亿美元，增幅约为17.95%[199] - 流动负债合计从7121.37万美元增长至9013.15万美元，增幅约为26.56%[199] - 非流动负债合计从783.64万美元降至636.92万美元，降幅约为18.72%[199] - 负债合计从7905.01万美元增长至9650.07万美元，增幅约为22.08%[199] - 应付票据从1372.65万美元增长至2491.98万美元，增幅约为81.54%[199] - 应付账款从3232.43万美元增长至3644.40万美元，增幅约为12.74%[199] - 合同负债从688.96万美元降至404.24万美元，降幅约为41.32%[199] - 应付职工薪酬从643.54万美元降至410.83万美元，降幅约为36.16%[199] - 应交税费从402.34万美元增长至768.75万美元，增幅约为91.07%[199] 行业市场规模预测 - 预计到2025年，我国益生元行业总产值将达36.24亿元，全球将达180.47亿元[31] - 预计到2025年我国膳食纤维行业总产值将达51.94亿元，全球将达220.14亿元[33] 公司业务产品情况 - 公司能生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品[36][37] - 公司主要产品定位中高端，包括低聚异麦芽糖等多种产品，具备多品种规模化生产能力[34][37] - 全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商包括Tate & Lyle等，公司位列其中[36] - 全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商包括Tate & Lyle等，公司位列其中[36] - 公司是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业[36] - 公司能够生产60余种不同规格型号的产品[48] - 公司生产的抗性糊精膳食纤维含量可达到90%以上，高于国家原卫生部公告中82%的含量要求[51] 公司业务模式 - 公司原材料采购主要采用“以产定购”和询价模式，原辅料供应商集中在山东、河北等地[43] - 公司生产采用以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的模式，以柔性生产为主[43] - 公司主要采用直接销售方式，下游客户为食品等生产商和贸易商[44] - 公司销售团队分国内和国际团队，国内分多个区域，国际分欧美区和亚太区[47] 公司科研与荣誉 - 公司已获授权发明专利53项、实用新型专利1项，其中境外获授发明专利6项[48][51] - 公司荣获2项“中国专利优秀奖”、2项“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、2项“山东省生物发酵产业协会科技进步二等奖”、2项“德州市科技进步一等奖”等科技奖励[53] - 公司参与制定了10余项国家行业标准[53] - 公司拥有14项省级以上科技成果[53] - 公司于2015年成为国内行业内首家取得BRCGS认证并获证书的公司[56] - 公司抗性糊精、聚葡萄糖、低聚果糖产品被评选为山东优质品牌产品[58] - 公司抗性糊精、低聚异麦芽糖、低聚果糖产品被评选为山东知名品牌产品[58] 各业务线数据关键指标变化 - 益生元系列产品营收14,518.61万元，同比增长23.16%；膳食纤维系列产品营收17,168.79万元，同比增长20.04%；其他淀粉糖（醇）产品营收818.52万元，同比下降45.79%；健康甜味剂系列产品收入5,256.92万元，同比增长100.52%[63][64] 公司项目投资与进展 - 公司产能利用率趋近饱和，年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产15000吨结晶糖项目、年产20000吨功能糖干燥项目按计划推进[65][68] - 公司拟投资30,000.00万元建设年产30,000吨可溶性膳食纤维项目，拟投资16,000.00万元建设年产15000吨结晶糖项目，拟投资6,200.00万元建设年产20000吨功能糖干燥项目，截至报告期末累计投入资金12,107.80万元[84][85] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期末金额为243,000,000.00元，本期公允价值变动损益为-1,841,739.73元，报告期内购入金额432,000,000元，报告期内赎回金额334,000,000.00元，累计投资收益4,143,938.39元[86] 公司持股情况 - 公司持有山东禹城农村商业银行股份有限公司5.14%股份，该行注册资本64,279.3458万元[90] - 截至2022年6月30日，山东禹城农村商业银行资产总额17,253,851,314.50元，净资产1,161,508,952.89元，净利润40,294,162.47元[90] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年5月19日召开，决议刊登在http://www.sse.com.cn，披露日期为2022年5月20日[97] 公司环保情况 - 公司废水主要污染物COD核定排放总量485.177952吨/年，实际排放19吨；氨氮核定排放总量56.604094吨/年，实际排放0.0491吨[101] - 公司废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 - 2015），COD核定排放浓度300mg/l，实际排放71mg/l；氨氮核定排放浓度25mg/l，实际排放0.174mg/l，无超标排放[101] - 公司配套建设废水处理能力3600吨/天的污水处理站，采用调节酸化 + 厌氧 + 好氧生化处理工艺，排放口设在线监测系统并与环保部门联网运行[102] - 公司按照固废分类收集、储存要求建设各类固废储存间，委托有资质单位及时处置固废[102] - 公司相关建设项目按要求开展环境影响评价工作，坚持环保“三同时”原则并完成环保竣工自主验收[103] - 公司编制突发环境事件应急预案并开展培训和演练[104] - 公司按照排污许可证监测要求制定企业监测方案，对排放污染物自行监测并信息公开[107] - 公司先后入选2021年度山东省绿色工厂（第一批）和国家绿色工厂名单[112] 公司股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东窦宝德及实际控制人窦宝德、窦光朋承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让，特定情况锁定期自动延长6个月[115] - 公司股东唐众、郭恩元、深圳恩复、鸿庆华融、嘉兴恩复承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，特定情况锁定期自动延长6个月[118] - 持有公司股份的董事、监事和高级管理人员禚洪建、安莲莲、张安国、李冬梅、赵德轩承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让，特定情况锁定期自动延长6个月[120] - 若违反股份锁定期承诺，相关人员需在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开道歉[1

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入197,845,494.63元，比上年同期增长47.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,729,310.25元，比上年同期增长133.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,191,353.31元，比上年同期增长114.95%[5] - 2022年第一季度营业总收入为197,845,494.63元，2021年第一季度为133,751,255.94元[28] - 2022年第一季度营业成本为118,586,748.10元，2021年第一季度为93,663,595.77元[28] - 2022年第一季度营业利润48,231,635.35元，较2021年第一季度的20,846,657.24元增长[32] - 2022年第一季度利润总额47,916,835.59元，较2021年第一季度的20,644,171.66元增长[32] - 2022年第一季度净利润40,729,310.25元，较2021年第一季度的17,452,181.42元增长[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.32元/股，比上年同期增长77.78%[5] - 稀释每股收益0.32元/股，比上年同期增长77.78%[5] - 2022年第一季度基本每股收益0.32元/股，较2021年第一季度的0.18元/股增长[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率3.33%，比上年同期增加0.84个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,340,834,962.65元，比上年度末增长4.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,244,190,615.92元，比上年度末增长3.38%[8] - 2022年3月31日货币资金为312,584,023.03元，较2021年12月31日的305,241,527.66元有所增加[23] - 2022年3月31日交易性金融资产为199,000,000.00元，较2021年12月31日的248,346,835.62元有所减少[23] - 2022年3月31日资产总计为1,340,834,962.65元，较2021年12月31日的1,282,511,386.49元有所增加[26] - 2022年3月31日负债合计为96,644,346.73元，较2021年12月31日的79,050,080.82元有所增加[28] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为1,244,190,615.92元，较2021年12月31日的1,203,461,305.67元有所增加[28] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第一季度销售费用21,806,647.63元，较2021年第一季度的13,513,474.10元增长[32] - 2022年第一季度研发费用5,254,208.04元，较2021年第一季度的1,782,054.73元增长[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5,013,787.33元，比上年同期减少19.11%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金165,675,100.51元，较2021年第一季度的134,585,969.50元增长[34] - 2022年第一季度收到的税费返还5,253,790.18元，较2021年第一季度的2,643,343.95元增长[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,013,787.33元，较2021年第一季度的6,198,239.24元下降[37] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额291,561,124.51元，较2021年第一季度的117,642,200.98元增长[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,588户，窦宝德持股60,025,000股，持股比例47.34%[11] - 股东郭恩元持有深圳恩复开金投资合伙企业（有限合伙）99.85%的出资比例，郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴恩复开金投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人[18] - 谭钦合计持有300,035股[18] - 鹏华基金相关计划持有537,100股人民币普通股[19]

公司基本信息 - 公司代码为605016，简称百龙创园[2] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码为605016，简称百龙创园[15] - 公司注册地址和办公地址均为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街[13] - 公司网址为www.sdblcy.com，电子信箱为blcyzqb@sdblcy.com[13] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[10] - 公司归属于“C14食品制造业”[47] - 公司是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业[65] - 公司原辅料供应商主要集中在山东、河北等地[72] - 公司已获得50项发明专利及1项实用新型专利[82] - 公司连续多年被评为“中国轻工业百强企业”“中国轻工业食品添加剂及配料行业十强企业”[82] - 截至报告期末，公司获50项发明专利及1项实用新型专利，其中境外发明专利5项[88] - 公司生产的抗性糊精膳食纤维含量达90%以上，高于国家原卫生部公告中82%的含量要求[88] - 公司有10余项技术通过省部级成果鉴定，承担完成国家清洁生产课题[89] - 公司于2015年通过BRCGS认证并取得证书，是国内行业内首家获此认证的公司[93] - 公司被评选为“农业产业化国家重点龙头企业”等多项荣誉称号[96] - 公司抗性糊精、聚葡萄糖等产品被评选为山东优质品牌产品和知名品牌产品[96] - 公司品牌客户包括Quest Nutrition、娃哈哈等国内外大中型知名企业[99] - 报告年份为2021年[153][160][167] - 公司董事会由九名董事组成，其中三名是独立董事[168] - 公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表监事[169] 财务分配方案 - 公司拟以2021年度末股本总数126,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.85元（含税），共分配现金股利1,077.80万元（含税）[4] - 上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股，送转股后公司总股本为177,520,000股[4] 财务审计情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司上市及项目投资情况 - 2021年3月26日公司获核准向社会公众发行A股不超过3,180万股，4月21日在上海证券交易所A股主板上市，证券代码605016[36] - 2021年6月27日公司审议通过投资建设“年产15000吨结晶糖项目”和“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案[39] - 公司拟投资16,000.00万元建设年产15000吨结晶糖项目，建成后可年产10000吨结晶果糖和5000吨阿洛酮糖[141] - 公司拟投资6,200.00万元建设年产20000吨功能糖干燥项目，建成后可年产8000吨粉成品低聚果糖、5000吨粉成品抗性糊精和7000吨粉成品聚葡萄糖产品[142] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入653,356,099.29元，同比增长30.77%[17][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润104,479,175.56元，同比增长9.34%[17][21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,326,737.01元，同比增长7.38%[17][21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额96,195,458.43元，同比下降21.04%[20][22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,203,461,305.67元，同比增长74.14%[20][22] - 2021年末总资产1,282,511,386.49元，同比增长53.41%[20][22] - 2021年基本每股收益0.90元/股，同比下降10.89%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.82元/股，同比下降11.83%[21] - 2021年加权平均净资产收益率10.30%，同比减少4.54个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.40%，同比减少4.38个百分点[21] - 2021年度公司实现营业总收入65,335.61万元，同比增长30.77%；主营业务收入为63,852.26万元，同比增长30.02%[32] - 交易性金融资产期末余额为248,346,835.62元，当期变动248,346,835.62元，对当期利润影响金额为3,346,835.62元；其他权益工具投资期初余额55,201,274.15元，期末余额57,168,599.79元，当期变动1,967,325.64元[29] - 公司实现营业总收入65,335.61万元，同比增长30.77%；净利润10,447.92万元，同比增长9.34%[101] - 截止报告期末，公司总资产128,251.14万元，同比增长53.41%；净资产120,346.13万元，同比增长74.14%[101] - 营业收入653,356,099.29元，同比增长30.77%；营业成本471,677,493.26元，同比增长40.42%[102] - 销售费用20,309,851.02元，同比增长21.16%；管理费用20,041,094.43元，同比增长27.80%[102] - 财务费用2,233,084.27元，同比下降71.73%；研发费用23,263,720.66元，同比增长51.36%[102] - 经营活动现金流量净额96,195,458.43元，同比下降21.04%；投资活动现金流量净额 -297,689,325.65元，同比下降678.32%[102] - 筹资活动现金流量净额362,356,246.69元，同比增长4,125.26%；投资收益3,339,824.95元，同比增长26.47%[102] - 食品行业营业收入638,522,573.15元，同比增长30.02%；营业成本458,995,698.45元，同比增长38.89%[107] - 销售费用2030.99万元，较上年同期1676.31万元增长21.16%[123] - 管理费用2004.11万元，较上年同期1568.13万元增长27.80%[123] - 财务费用223.31万元，较上年同期789.84万元减少71.73%[123] - 研发费用2326.37万元，较上年同期1536.98万元增长51.36%，研发投入总额占营业收入比例为3.56%[123] - 经营活动现金流量净额本期96,195,458.43元，较上期121,820,415.95元减少21.04%[128] - 投资活动现金流量净额本期-297,689,325.65元，较上期-38,247,799.28元增长678.32%[128] - 筹资活动现金流量净额本期362,356,246.69元，较上期-9,002,049.81元增长4,125.26%[128] - 货币资金本期期末305,241,527.66元，占总资产23.80%，较上期增长115.94%[128] - 应收票据本期期末1,620,000.00元，占总资产0.13%，较上期减少47.59%[128] - 存货本期期末121,820,451.63元，占总资产9.50%，较上期增长35.32%[128] - 固定资产本期期末352,107,723.40元，占总资产27.45%，较上期减少4.87%[128] - 短期借款本期期末1,000,000.00元，占总资产1.27%，较上期减少98.54%[131] - 合同负债本期期末6,889,593.43元，占总资产8.72%，较上期增长121.73%[131] - 股本本期期末126,800,000元，占总资产9.89%，较上期增长33.47%[131] - 食品行业营业收入638,522,573.15元，同比增长30.02%，营业成本458,995,698.45元，同比增长38.89%，毛利率28.12%，较上年减少4.59个百分点[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 益生元系列产品营业收入23,854.84万元，同比下降4.67%；膳食纤维系列产品营业收入29,252.72万元，同比增长51.55%；其他淀粉糖（醇）产品营业收入2,445.03万元，同比下降35.82%；健康甜味剂系列产品收入8,299.66万元，同比增长751.22%[35] - 益生元系列生产量20,693.73吨，同比增长0.86%；销售量19,764.28吨，同比下降1.20%[112] - 膳食纤维系列生产量22,419.83吨，同比增长62.23%；销售量20,636.16吨，同比增长53.29%[112] - 食品行业本期总成本4.07亿元，较上年同期3.10亿元增长31.15%，其中直接材料、燃料动力、人工成本、制造费用分别为2.61亿元、0.63亿元、0.26亿元、0.57亿元，占比分别为64.22%、15.40%、6.36%、14.02%，较上年同期变动比例分别为27.94%、34.66%、70.42%、28.75%[115] - 益生元系列本期总成本1.63亿元，直接材料、直接动力、直接人工、制造费用分别为1.10亿元、0.21亿元、0.11亿元、0.21亿元，占比分别为67.74%、12.65%、6.64%、12.97%，较上年同期变动比例分别为 - 0.92%、 - 10.57%、28.81%、 - 12.35%[115] - 膳食纤维系列本期总成本1.64亿元，直接材料、直接动力、直接人工、制造费用分别为0.98亿元、0.30亿元、0.10亿元、0.26亿元，占比分别为59.63%、18.39%、6.31%、15.67%，较上年同期变动比例分别为56.76%、56.13%、123.79%、70.25%[115] - 健康甜味剂本期总成本0.57亿元，直接材料、直接动力、直接人工、制造费用分别为0.35亿元、0.11亿元、0.04亿元、0.08亿元，占比分别为60.43%、18.75%、6.34%、14.48%，较上年同期变动比例分别为649.71%、1390.61%、1311.52%、930.18%[115] - 益生元系列营业收入238,548,409.94元，同比减少4.67%，营业成本179,236,827.04元，同比增长2.38%，毛利率24.86%，较上年减少5.18个百分点[139] - 膳食纤维系列营业收入292,527,239.14元，同比增长51.55%，营业成本189,227,555.55元，同比增长71.95%，毛利率35.31%，较上年减少7.67个百分点[139] 公司业务合作与规划 - 公司与江南大学、山东大学等多所高校科研机构建立长期稳定合作关系，并将加大合作力度[45] - 公司研发创新规划包括研究产品生理功能特性、开发应用领域和复配功能糖，以及改进提升传统生产工艺共性技术[45] - 公司销售团队关注客户差异化需求，通过研发人员接触客户和邀请重点客户交流提供差异化产品[41] - 公司产品覆盖乳品、饮料等行业，正推进在糖果、特膳食品等行业的研发和销售[42] - 公司加大高端产品研发力度，扩充生产线，提升销售规模，健康甜味剂系列产品收入增长显著[40] - 2021年公司健康甜味剂产品销售收入8299.66万元，占主营业务收入比例达13.00%[47] - 公司长远战略目标包括实施“标准化”管理、品牌战略和创新发展战略[151] - 未来公司将加大高端产品研发力度，扩充生产线，提升销售规模[152] - 公司销售团队计划未来两年重点关注客户差异化需求[154] - 公司产品在糖果、特膳食品等行业应用有较大市场增量空间，将推进相关研发和销售[155] - 公司与多所高校科研机构建立长期稳定合作关系，未来将继续加强合作[156] - 公司将改进提升传统生产工艺共性技术，提高原辅料综合利用率和能源利用率[157] - 公司将通过加强体系化建设等方式提升管理能力[158] - 公司将建立强有力营销团队，储备人才，培养或引进专业人才[162] 行业市场情况 - 预计到2025年我国益生元行业总产值将达36.24亿元，全球将达180.47亿元[50] - 2009年美国高膳食纤维类产品年销售额超500亿美元[57] - 预计到2025年我国膳食纤维行业总产值将达51.94亿元，全球将达220.14亿元[58] - 世界

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动目的：加强与投资者互动交流，构建和谐稳定投资者关系 [2] - 活动主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 活动承办方：深圳市全景网络有限公司 [2] 活动时间 - 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00 [2] 活动方式 - 网络远程方式，投资者登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 参加人员 - 公司副董事长、副总经理、董事会秘书安莲莲女士 [3] - 证券事务代表谷俊超先生 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.657亿元人民币，同比增长30.28%[9] - 年初至报告期末营业收入为4.722亿元人民币，同比增长28.63%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2326万元人民币，同比增长9.15%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7504万元人民币，同比增长4.31%[9] - 营业收入同比增长28.6%至4.72亿元，2020年同期为3.67亿元[25] - 净利润同比增长4.3%至7504万元，2020年同期为7194万元[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降11.2%至1212万元，2020年同期为1365万元[25] - 财务费用同比下降79.8%至96万元，2020年同期为475万元[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6261万元人民币，同比下降52.90%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降52.9%至6261万元，2020年同期为1.33亿元[31] - 投资活动现金流出同比增长360.1%至3.34亿元，2020年同期为7251万元[31] - 筹资活动现金流入同比增长1160.4%至4.35亿元，2020年同期为3450万元[32] 资产和负债变动 - 公司货币资金较年初增长61.5%至2.28亿元人民币[21] - 交易性金融资产新增2.95亿元人民币[21] - 应收账款同比增长41.2%至1.75亿元人民币[21] - 流动资产总额较年初增长117.3%达8.13亿元人民币[21] - 短期借款减少76.6%至1600万元人民币[24] - 应付账款同比下降34.8%至2701.62万元人民币[24] - 合同负债同比增长106.1%至640.43万元人民币[24] - 资产总额同比增长51%至12.62亿元人民币[21] - 实收资本增长33.5%至1.268亿元人民币[24] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.735亿元人民币，较上年度末增长69.81%[10] - 资本公积同比增长146.2%至6.31亿元，2020年同期为2.56亿元[25] - 未分配利润同比增长25.5%至3.69亿元，2020年同期为2.94亿元[25] - 所有者权益合计同比增长69.8%至11.74亿元，2020年同期为6.91亿元[25] 盈利能力指标 - 第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比下降18.18%[10] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.00%，同比下降1.24个百分点[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助影响额为363,473.46元（本报告期）和493.09万元（年初至报告期末）[11][13] 股东信息 - 前十名无限售股东持股中广发稳鑫保本基金持有138.55万股[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.06亿元，同比增长27.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5178.13万元，同比增长2.28%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4819.41万元，同比增长0.75%[20] - 营业总收入为3.06亿元，同比增长27.76%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5178.13万元，同比增长2.28%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为4819.41万元，同比增长0.75%[24] - 营业总收入30646.8万元，同比增长27.76%[61] - 归属于上市公司股东的净利润5178.13万元，同比增长2.28%[61] - 营业收入同比增长27.76%至3.06亿元人民币[77] - 营业收入3.06亿元，较去年同期2.40亿元增长28%[199] - 净利润5178万元，较去年同期5063万元增长2.3%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.05%至2.24亿元人民币[78] - 研发费用同比下降45.88%至469.4万元人民币[77][78] - 研发费用469万元，较去年同期867万元下降46%[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1530.90万元，同比下降85.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1530.9万元，同比下降85.43%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.43%至1530.9万元人民币[77][78] 各业务线表现 - 膳食纤维系列产品营收14302.48万元，同比增长68.37%[66] - 健康甜味剂系列营收2621.6万元，同比增长210.36%[66] - 益生元系列产品营收11788.79万元，同比下降8.66%[66] - 其他淀粉糖（醇）产品营收1509.89万元，同比增长14.96%[66] - 膳食纤维系列营收占比47.32%，益生元系列占比39.01%[62][66] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为11.5亿元，同比增长66.44%[23][24] - 总资产为12.68亿元，同比增长51.63%[23][24] - 归属于上市公司股东的净资产115028万元，同比增长66.44%[61] - 总资产126766.08万元，同比增长51.63%[61] - 货币资金同比增长279.60%至5.37亿元人民币[81] - 应收账款同比增长34.90%至1.67亿元人民币[81] - 短期借款同比下降38.69%至4200万元人民币[81] - 其他应付款同比增长176.92%至893.1万元人民币[83] - 货币资金大幅增长至5.37亿元，较期初1.41亿元增长280%[194] - 总资产增长至12.68亿元，较期初8.36亿元增长52%[196] - 所有者权益增长至11.50亿元，较期初6.91亿元增长66%[196] - 应收账款增长至1.67亿元，较期初1.24亿元增长35%[194] - 短期借款减少至4200万元，较期初6850万元下降39%[196] - 资本公积增长至6.31亿元，较期初2.56亿元增长146%[196] - 存货增长至9618万元，较期初9003万元增长6.8%[194] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.49元/股，同比下降7.55%[23] - 加权平均净资产收益率为6.07%，同比减少2.07个百分点[23] - 公司报告期内基本每股收益为0.49元/股，较上年同期减少7.55%[180] - 公司报告期末每股净资产为6.07元/股，较报告期初减少2.07%[180] 非经常性损益 - 政府补助金额为456.75万元[25] - 非经常性损益合计为358.73万元[29] 投资和项目 - 投资建设年产15000吨结晶糖及年产20000吨功能糖干燥项目[68][70] - 公司投资1.6亿元建设年产15000吨结晶糖项目[86] - 公司投资6200万元建设年产20000吨功能糖干燥项目[88] 股东和股权结构 - 公司总股本由95,000,000股增加至126,800,000股，新增31,800,000股[178] - 公司有限售条件股份为95,000,000股，占总股本比例74.92%[175] - 公司无限售条件流通股份为31,800,000股，占总股本比例25.08%[178] - 截止报告期末普通股股东总数为14,116户[180] - 窦宝德为公司最大股东，持股60,025,000股，占比47.34%[182] - 深圳恩复开金投资合伙企业为第二大股东，持股13,700,000股，占比10.80%[182] - 唐众为第三大股东，持股5,600,000股，占比4.42%[182] - 深圳鸿庆华融二号投资企业持股5,000,000股，占比3.94%[182] - 郭恩元持股4,000,000股，占比3.15%[182] - 窦光朋持股3,045,000股，占比2.40%[182] - 嘉兴恩复开金投资合伙企业持股2,300,000股，占比1.81%[182] - 窦宝德与窦光朋为父子关系，是一致行动人[185] - 郭恩元、深圳恩复、嘉兴恩复为一致行动人[185] - 窦宝德持有的60,025,000股限售期至2024年4月21日[185] 公司基本信息和业务 - 公司代码605016，简称百龙创园[2] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司注册地址为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街[18] - 公司主营业务为功能糖、益生元、膳食纤维等生物科技产品[14] - 公司法定代表人禚洪建[18] - 公司董事会秘书安莲莲[18] - 公司拥有60余种不同规格型号的产品[47] - 公司已获得39项发明专利及1项实用新型专利[50] - 公司抗性糊精膳食纤维含量达到90%以上[52] - 公司拥有中国轻工业膳食纤维工程技术研究中心等6个研发平台[54] - 公司通过BRCGS全球食品安全标准认证等6项国际认证[55] - 公司采用"以产定购"采购模式减少原材料库存时间[40] - 公司采用柔性生产方式实现生产线多功能化[49] - 公司销售网络覆盖全国主要省市及全球主要市场[58] - 公司低聚异麦芽糖清洁生产技术获科技进步二等奖[50] - 公司抗性糊精制备方法获中国专利优秀奖[52] 关联方交易和投资 - 公司持有山东禹城农村商业银行股份有限公司5.14%股份[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司注册资本为64,279.3458万元[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司资产总额为15,815,098,834.70元[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司负债总额为14,712,986,187.34元[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司净资产为1,102,112,647.36元[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司营业收入为131,976,595.67元[89] - 山东禹城农村商业银行股份有限公司净利润为39,209,046.24元[89] - 公司从山东禹城农村商业银行获得利息收入73,770.49元，占同类交易金额比例为15.14%[170] - 公司从山东禹城农村商业银行获得利息收入上期发生额为38,101.25元，占同类交易金额比例为14.02%[170] - 公司在山东禹城农村商业银行的存款期末余额为79,437,803.36元，期初余额为32,889,024.11元[173] - 公司与三原欣川食品机械设备有限公司签订工业品定制合同，金额为16,500,000元[173] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要涉及淀粉、淀粉糖浆、蔗糖、葡萄糖等原料[92] - 公司出口业务采用美元结算面临汇率波动风险[95] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人窦宝德、窦光朋承诺上市后36个月内不转让股份[113] - 股东唐众、郭恩元等承诺上市后12个月内不转让股份[117] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[118] - 所有承诺方均声明在报告期内及时严格履行承诺[112] - 若违反股份锁定承诺将在10个交易日内回购违规卖出股票[116][118] - 违反承诺获得的收入将归公司所有并在5日内支付[116][118] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[122][125] - 减持将通过二级市场集中竞价、大宗交易等方式进行[122][125] - 减持前3个交易日予以公告[122][125] - 累计减持数量不超过持有股份总数[122][125] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于上一年度每股净资产时启动稳定措施[130] - 公司单次回购资金不低于上一年度归母净利润20%[133] - 公司单一会计年度回购资金合计不超过上一年度归母净利润50%[133] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额20%[136] - 控股股东单一年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额50%[136] - 回购股份价格不超过上一年度经审计每股净资产[131] - 控股股东增持价格不高于上一年度经审计每股净资产[135] - 未实施稳定措施时公司需以现金分红替代，单次不超过净利润20%[133] - 董事高管通过二级市场竞价买入价格不高于每股净资产[140] - 稳定措施实施后股价仍低于每股净资产时董事高管需买入股份[140] - 董事及高管稳定股价措施动用资金上限为上一会计年度税后薪酬累计额的50%[143] - 未履行稳定股价承诺将停止领取薪酬及股东分红5个工作日[143] - 公司未履行公开承诺将依法赔偿投资者损失[144] - 控股股东未履行承诺所获收益归公司所有[145] - 公司制定上市后未来三年分红规划保障股东回报[148] - 董事及高管承诺职务消费行为约束[150] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争业务[154] - 关联交易遵循市场公平原则否则承担赔偿责任[155] - 控股股东持股比例低于5%且不再任职时同业竞争承诺终止[154] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担应缴未缴社会保险及住房公积金补缴责任[160] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金或资产[160] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按发行价加算利息回购全部新股[162] - 控股股东及实际控制人承担招股说明书虚假陈述的连带法律责任及回购责任[163] - 公司董事监事高管承诺对招股说明书信息披露真实性承担连带赔偿责任[164] 公司治理和合规 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[166] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[164] - 报告期内公司未发生违规担保行为[164] - 报告期内公司重大关联交易事项均不适用披露要求[167] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况保持良好[166] - 公司2021年中期未进行利润分配也未以资本公积转增股本[99] 战略和运营 - 公司通过优化资金使用效率控制成本提升盈利水平[149]