业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月28日对继峰股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用年初、年末均为0万元[5] 资金往来 - 2024年度关联资金往来年初余额6182.06万元，发生额330971万元，利息869.64万元，偿还46599.7万元，年末余额44423.08万元[6] - 与多家公司有经营性往来，各公司发生额、利息、偿还金额及年末余额不同[6]

关联交易审议 - 2025年1月10日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 2025年3月28日审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[4] 关联方信息 - 关联人余金汽车注册资本280万，余万立持股51%，金钦福持股49%[7] - 余金汽车2023年营收8246.54万元，净利润554.84万元，资产负债率21.17%[9][11] - 余金汽车2024年1 - 9月营收7174.63万元，净利润466.35万元，资产负债率20.08%[9][11] 交易数据 - 公司向余金汽车购原材料，2025年原预计1.1亿，调增4500万后为1.55亿[10] - 调增后购买金额占同类业务比例1.09%[10] - 2025年1 - 2月已发生1311.75万元，上年实际发生5757.25万元[10] 股东情况 - 截止公告披露日，余万立持有公司8632.58万股，占总股本6.82%[11] 保荐意见 - 保荐人对增加2025年度日常关联交易预计额度无异议[15]

外汇套期保值业务情况 - 任一交易日最高合约价值不超12.01亿欧元或等值外币，约合93.06亿元人民币[3][6] - 涉及外币有欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提[3][6] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品业务[6] 业务审批与授权 - 2025年3月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[8] - 授权期限自股东大会通过起不超12个月[7] 资金与风险 - 资金来源为金融机构授信及自有资金，不涉及募集资金[6] - 存在市场、履约、内部操作风险[9][10] 业务目的与管理 - 以规避汇率风险为目的，不投机套利[6][9] - 制定制度规范和控制业务及风险[10] 保荐人意见 - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股A股，募资11.83亿元，净额11.6318321亿元[4] 项目投资 - 年产80万套乘用车座椅总成项目投资7.061769亿，调整后拟投1.5亿，累计投0.571953亿[6] - 长春汽车座椅头枕等项目投资3.951523亿，调整后拟投1.15亿，累计投0.884821亿[6] - 宁波北仑项目投资7.618168亿，调整后拟投5.492332亿，累计投2.500938亿[6] - 补充流动资金项目投资5.4亿，调整后拟投3.4895亿，累计投3.491219亿[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用[3][8] - 2025年3月28日董事会、监事会通过现金管理议案[9][13] - 现金管理投资期限不超12个月[8] - 保荐人对现金管理事项无异议[15]

资产池业务决策 - 公司2025年3月28日审议开展资产池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务期限不超三年，额度15亿可滚动使用[3][4] 业务优势与风险 - 可减成本、提效率、优化财务结构[5] - 质押票据到期不能托收影响资金流动性[6] 业务管理安排 - 专人对接银行，建台账管理[6] - 多部门分工负责，董监高有权监督[8]

综合授信 - 公司拟申请不超57亿元综合授信额度[3] - 授信业务含多种类型[3] - 授权期限至下一年度股东大会[3] 会议决策 - 2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议[4] - 会议通过申请综合授信额度议案[4] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[4]

理财安排 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金理财，可滚动使用[3][4] - 委托理财产品为低风险产品，期限不超12个月[3][5] - 2025年3月28日董事会审议通过理财议案[6] 风险管控 - 理财受市场波动等风险影响，多部门监督控制[3][7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募集资金总额118300万元，净额116318.32万元[11] - 募集资金于2024年4月10日全部到账[12] 募投项目投入 - 2024年度募投项目募集资金投入74489.31万元，截至2024年12月31日累计投入74489.31万元[16] - “宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”截至期末累计投入25009.38万元，投入进度45.54%[36] - “合肥汽车内饰件生产基地项目”调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入5719.53万元[36] - “长春汽车座椅头枕及内饰件项目”调整后投资总额11500万元，截至期末累计投入8848.2万元[36] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额41000万元，专户余额1500.77万元[16] - 公司使用募集资金置换自筹资金25125.69万元[22] - 2024年使用闲置募集资金买理财产品获收益590.79万元[24] 项目调整与变更 - 公司新增上海继峰座椅有限公司为“宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”实施主体和上海为实施地点[27] - 公司将“合肥汽车内饰件生产基地项目”变更为“年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目”并增加规模[28] - 公司将“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”建设内容调整为“年产120万套头枕、座椅扶手”[28]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.46元，较2023年的0.18元减少355.56% [1] - 2024年每股净资产为3.67元，较2023年的3.53元增长3.97% [1] - 2024年每股公积金为3.82元，较2023年的3.22元增长18.63% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.20元，较2023年的 -0.86元减少39.53% [1] - 2024年营业收入为222.55亿元，较2023年的215.71亿元增长3.17% [1] - 2024年净利润为 -5.67亿元，较2023年的2.04亿元减少377.94% [1] - 2024年净资产收益率为 -12.38%，较2023年的5.42%减少328.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有75097.2万股，占流通股比59.32%，较上期变化3516.92万股 [2] - 宁波继弘控股集团有限公司持有26925.66万股，占总股本比21.27%，持股不变 [3] - WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.持有14688.00万股，占总股本比11.60%，持股不变 [3] - 王继民持有11890.45万股，占总股本比9.39%，持股不变 [3] - 余万立持有8632.58万股，占总股本比6.82%，持股不变 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)持有3200.27万股，占总股本比2.53%，增持699.77万股 [3] - 全国社保基金一一五组合持有2200.00万股，占总股本比1.74%，增持650.70万股 [3] - 中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)持有2069.16万股，占总股本比1.63%，为新进股东 [3] - 招商银行股份有限公司 - 兴全合润混合型证券投资基金持有1975.11万股，占总股本比1.56%，为新进股东 [3] - 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金持有1795.04万股，占总股本比1.42%，为新进股东 [3] - 基本养老保险基金八零五组合持有1720.93万股，占总股本比1.36%，增持140.39万股 [3] - 基本养老保险基金二一零五组合、富国消费主题混合A、广发优企精选混合A退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

融资情况 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募资总额11.83亿元，净额11.63亿元[2] 业绩情况 - 2024年度，公司预计净利润-5.9亿元到-4.8亿元，与上年同期相比亏损[11] 督导检查 - 保荐机构于2025年3月14日对公司现场检查，未发现应向监管机构报告事项[3][15] - 持续督导期内，公司多方面合规，无违规情形[5][6][7][9][10] 建议提醒 - 保荐机构提请公司严格履行信息披露义务，合法合规使用募集资金[14]