金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 叶希善） 本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，自 2023 年 5 月任职起，持续关注公司的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席公司相关会议，发挥本人在法律、管理等方面的专 业特长，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效 保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶希善，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 法学博士研究生，拥有律师资格。自 2006 年至 2019 年任中国人民 公安大学副教授；自 2019 年至今在北京中闻律师事务所任职，现为 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到739.92亿元人民币，同比增长38.18%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.31亿元人民币，同比增长68.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.28亿元人民币，同比增长67.45%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为72.18亿元人民币，同比增长17.75%[16] - 公司2023年总资产达到136.25亿元人民币，同比增长20.87%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.71元，同比增长67.65%[16] - 公司2023年稀释每股收益为1.61元，同比增长62.63%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为15.44%，较上年同期增加4.73个百分点[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.39%，较上年同期增加4.63个百分点[16] - 公司2023年实现营业收入739,921.45万元，同比增长38.18%，净利润103,122.73万元，同比增长68.74%[21] 矿山服务业务 - 矿山服务板块海内外完成掘进总量458.58万立方米，采供矿量3,933.10万吨，营业收入660,749.13万元，同比增长25.52%[22] - 公司矿山服务业务稳定发展，向矿山资源开发业务拓展[24] - 公司在矿山服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列[35] - 公司获得了多项国家级工法、发明专利和实用新型专利，参与完成了多项国家或行业标准的制定工作[36] - 公司通过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略[34] 财务状况 - 公司主营业务毛利率为30.63%，较上期上升3.05%[65] - 公司矿山服务业务毛利率为28.95%，较上年增加1.37个百分点[65] - 公司矿山资源开发业务毛利率为48.37%，较上年增加100.00个百分点[65] - 公司境内营业收入为256,730.46万元，境外为466,596.90万元[65] - 公司财务费用较上年同期增长317.32%[62] 技术创新 - 公司积极推进矿山开发绿色智能化转型，利用多项高新技术实现矿山生产管理的远程化、少人化[116] - 公司强调技术创新和技术领先作为持续发展的源动力[75] 风险提示 - 公司矿山服务及矿山资源开发存在高危性，可能面临安全环保风险和质量风险[126] - 公司矿山资源开发项目未来产品主要涉及铜、磷矿石，产品价格波动将影响盈利能力[126] - 公司自有矿山资源项目需要大量资金投入，资金供应不足或来源中断将影响项目实施和经济效益[127]

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金诚信矿 业管理股份有限公司（以下简称"金诚信"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对金诚 信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325 号文核准，金诚信向社会公 众公开发行可转换公司债券 10,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 100,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 848.00 万元后的募集资金为 99,152.00 万元，已由中信证券于 2020 年 12 月 29 日汇 ...

财务表现 - 2024年第一季度，金诚信营业收入达到19.73亿元，同比增长33.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比增长48.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.91亿元，同比增长123.38%[4] - 加权平均净资产收益率为3.74%，较上年同期增加0.74个百分点[5] - 营业收入增长主要来源于矿产资源产品销售，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长较为显著[7] 股东情况 - 金诚信集团有限公司持有公司股份最多，持股数量为2.42亿股，占比39.27%[9] - 2024年第一季度，公司前10名股东持股情况中，金诚信集团有限公司持有242,519,049股普通股[10] - 公司可转债转股情况显示，截至2024年3月31日，已有34,123,687股转换为公司股票，占已发行股份总额的5.8490%[14] 公司业务 - 公司主要业务来源于矿山服务和矿山资源开发，矿山服务本期营业收入为155,059.26万元，同比增长7.31%[15] - 2024年第一季度，金诚信矿业管理股份有限公司的流动资产总额为7,314,467,756.65元，较上一季度持平[16] - 公司的非流动资产合计为6,455,159,781.36元，较上一季度有所增长[17] 资产负债情况 - 负债合计为6,068,687,191.42元，较上一季度略有下降[18] - 2024年第一季度，金诚信矿业管理股份有限公司的营业总收入为1,972,694,120.13元，较去年同期有所增长[19] - 营业总成本为1,613,889,849.81元，较去年同期有所增加[19] - 营业利润为350,363,344.95元，较去年同期有所增长[19] - 净利润为271,707,262.63元，较去年同期有显著增长[19] 现金流量 - 2024年第一季度公司持续经营净利润为2.717亿元，较去年同期增长47.9%[20] - 综合收益总额为2.4652亿元，较去年同期增长83.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6906.72万元，较去年同期增长123.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.7921亿元，较去年同期下降3.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8169亿元，较去年同期下降67.9%[23]

由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料；资 源开发业务在建项目资金需求量大，本年度现金分红比例低于30%。 一、2023年度利润分配方案内容 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币119,417.42万元。经董事会决议，公司拟 以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-027 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司、金 诺矿山设备有限公司近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局 湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；子公司金诚信矿山工程设计院 有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务 局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书相关信息如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | 有效期 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金诚信（湖北）智能装备有限公司 | GR202342001534 | 2023 年 10 月 | 16 日 | 三年 | 首次取得 | | 金诺矿山设备有限公司 | GR202342000575 | 2023 年 1 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-026 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）作为项目承包人联合体牵头 人，日前承接了贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲磷矿一采区 150 万吨/年采矿 生产业务，并于近日取得了经签字盖章的经营合同文件，现就项目合同主要情况 公告如下。 一、工程项目及协议主要情况 1、项目名称：贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲磷矿一采区 150 万吨/年采 矿生产业务外包工程。 4、合同价款及期限：本合同为单价合同，服务年限 7 年，根据服务年限内 预计工作量预估合同总金额 753,795,000 元，最终以联合体各成员实际验收完成 工作量及结算款为准。具体起始日期以发包人通知为准。 5、合同双方当事人 发包人：贵州锦麟化工有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不 存在关联关系。 承包人：金诚信矿业管理股份有限公司（联合体牵头 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金诚信集团 有限公司（以下简称"金诚信集团"）直接持有公司股份共计 242,519,049 股， 占公司总股本的 39.27%，其中已累计质押 69,600,000 股（含本次），占公司总 股本的 11.27%，占其直接持有公司股份总数的 28.70%。 因公司可转换公司债券"金诚转债"处于转股期，本公告中涉及的总股 本数量均以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本数 617,532,119 股为计算基础。 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 4 月 8 日，金诚信集团将其于 2022 年 4 月 11 日质押给中国银河证 券股份有限公司的本公司无限售条件流通股中剩余的 2,200 万股办理了解除质 押手续。关于上述股份的质押及部分解押情况详见公司于 2022 年 4 月 14 日发 布的《金诚信关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》及 2023 年 4 月 20 日发布的《金诚信关于控股股东部分股份解除质押的公告》。金诚信集团本次股 份解除质押的情况如下： | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-025 | ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-024 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责任 公司井下 8000t 项目采掘作业合同，现就有关事项公告如下： 一、工程项目及协议主要情况 1、工程名称：井下 8000t 项目采掘作业。 2、工程地点：银山矿业井下所有区域。 3、工程内容：包括凿岩、爆破、采区内通风排水、二次爆破，矿石铲装、 运输、不稳固地段的支护、采空区充填、滤水挡墙的架设、充填水的排放以及采 准、切割工程等，以及其他由发包人委托的作业。 1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生 一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。 2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及 股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。 4、合同期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信关于"金诚转债"因权益分派引起的转股价格调整提示性公告》。 二、可转债本次转股情况 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 427,617,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 34,123,687 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 5.8490%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 572,383,000 元，占可转债发行总额的 57.2383%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"金 诚转债"转股金额为191,352,000元，因转股形成的 ...